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格林大华期市早班车-国债(20240904)

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格林大华期市早班车-国债(20240904)

格林大华期货研究所证监许可【2011】1288号 2024年9月4日星期三 早盘提示 Morningsessionnotice 更多精彩内容请关注格林大华期货官方微信 研究员:刘洋从业资格:F3063825投资咨询证书:Z0016580联系方式:liuyang18036@greendh.com 板块 品种 评级预 测 推荐理由 【行情复盘】周二国债期货主力合约开盘大致平开,全天总体表现为缓步震荡上行,截至收盘30年期国债期货主力合约TL2412上涨0.06%,10年期T2412上涨0.03%,5年期TF2412上涨0.10%,2年期TS2412上涨0.04%。【重要资讯】1、公开市场:周二央行开展了12亿元7天期逆回购操作,当天有4725亿元逆回购到期,因此当日央行净回笼4713亿元。跨月之后,央行常规加大资金回笼力度。2、资金市场:周二银行间资金市场短期利率较上一交易日小幅上行,DR001加权平均为1.57%,前一交易日1.52%;DR007加权平均为1.70%,前一交易日1.69%。 金融板块 国债期货 中性 +0.5 3、现券市场:银行间市场国债现券收盘收益率较上一交易日下行,2年期国债到期收益率下行3.27个BP1.45%,5年期下行2.32个BP至1.79%,10年期下行0.25个BP至2.14%,30年期下行0.35个BP至2.34%。4、8月美国ISM制造业采购经理指数(PMI)录得47.2,预期47.5,前值46.8。美国8月制造业PMI指数低于预期,在收缩区间徘徊。【市场逻辑】8月官方中国制造业PMI数据弱于市场预期,基本面有利于债券多头。近日资金利率回落,货币政策继续宽松。央行的利率风险提示和反向扭曲操作对市场多头的信心有一定压力。周二国债期货继续多头占优,中短期品种收益率下行较多,国债期货短线或震荡。【交易策略】交易型投资适量资金波段操作。 分品种观点详述 评级预测说明:“+”表示:当日收盘价>上日收盘价;“-”表示:当日收盘价<上日收盘价。数字代表当日涨跌幅度范围(以主力合约收盘价计算)。0.5表示:0≤当日涨跌幅<0.5%;1表示:0.5%≤当日涨跌幅<1%;2表示:1%≤当日涨跌幅<2%;3表示:2%≤当日涨跌幅<3%; 4表示:3%≤当日涨跌幅<4%;5表示:4%≤当日涨跌幅。评级仅供参考,不构成任何投资建议。 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料,格林大华期货研究所对信息的准确性及完备性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价,投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关,格林大华期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失,敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为格林大华期货研究所所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布,如引用、转载、刊发,须注明出处为格林大华期货有限公司。