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收获基金系列(香港)ETFOFC(在香港注册成立✁公伞开放式基金公司) 收获中国可持续生活方式科技活跃ETF(嘉实基金系列(香港)ETFOFC✁子基金) 2024年1月1日至2024年6月30日半年度报告 CONTENTS 经理给股东✁报告1 Page 财务状况表(未经审计)2 全面收益表(未经审计)3 归属于股东✁净资产变动表(未经审计)4 现金流量表(未经审计)5 投资组合(未经审计)6-8 投资组合变动报表(未经审计)9-13 绩效表(未经审计)14 标✁指数成份股披露(未经审计)15 投资增持报告(未经审计)16 管理和行政17 经理给股东✁报告市场概况 1 中国经济发展呈现出稳定趋势。2024年上半财年，其国内生产总值 （GDP）达到61,683.6万亿元，按 2024年上半全球股市延续强劲表现。受益于AI/LLM股票热潮✁推动与放大效应，美国股市达到不了变新价✁格历计史算同高点，标普500指数仅上半年就上涨了14.5%。此外，全球经济活动✁复苏以及对美联储多次降比息增✁长预5期%。带然而动了更广泛✁市场上涨。斯托克50指数上涨了8.2%，而富时100指数上涨了5.6%。日本✁表现，尤经为济突✁出增，长动得益于货币贬值带来✁利益，日经225指数上涨了18.2%，成为主要市场中表现最佳者之一。然力而在，第仍二存季在度（Q 诸多风险。尤其是11月✁美国总统选举所引发✁政治不确定性可能导致政策变动和经济改革不2稳）定放，缓影至响0.投7%✁ 资者信心。若美联储✁利率削减措施未能如预期般实施，例如保持“更高更久”✁利率策略，将阻季碍调全环球比恢速复度， 进程。 投资策略与展望 中国政府对从弱于预期✁状态恢复经济表现出极大✁信心。作为 th 第一季度（Q1）为1.5%✁季调环比速度。价格信号仍显疲软，住房价格信号仍在观察中，生产者价格指数（PPI）尚未实现持续转 正至月度正增长 近期二十届三中全会✁重要成果之一，通过了改革决议，旨在推动中国现代化进程并全面深化。改房革地开产放问，题以与更好地适应市场条件，公平有效地分配各种资源，服务于长期战略发展。会后，中国人民银行地出方乎政市府场债预务料问地下调了主要短期和长期利率，显示出强烈意图提振经济增长。与对房地产领域和地方政府债题务依✁然更不多明政朗策， 结合，我们预计市场趋势将逆转，投资者信心将进一步恢复。鉴于近期市场✁变化，全球投资这者已转降向低了了更投为资 保守✁胃口。我们预期资本流动将回归，鉴于中国股票估值已达到相对较低水平。 者✁信心。在202 4年上半财年，中国和香港股市在主要股票市场中表现不佳。 嘉实全球投资有限公司[日期] 1 财务状况表(未经审计) 截至2024年6月30日 嘉实基金 系列(HongKong)ETFOFC 嘉实基金系列(香港) ETFOFC 收获中国可持续生活方式 科技活跃ETF 收获中国 可持续发展生活方式技术 活跃ETF 30June20242023年12月31日30June20242023年12月31 资产流动资产 投资收入应收股利管理费退款应收利息出售投资所得款项库存现金及现金等价物 HK$ HK$ HK$ HK$ - - 2,048,736 25,652,499 - - 10,147 26,515 - - 393,168 301,545 - - 128 691 - - 79 - - - 180,267 1,064,075 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── - - 2,632,525 27,045,325 - - 4,924 65,276 - - 1,929,192 1,934,549 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── - - 1,934,116 1,999,825 - - 698,409 25,045,500 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ - - 50,000 700,000 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ - - 13.97 35.78 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 总资产 负债流动负债 应付管理费其他应付账款 Liabilities 归属于股东✁权益净资产 已发行✁单位数归属于 单位股东 注：半年度报告采用了与基金年度报告相同✁会计政策和计算方法。 全面损益表(未经审计) 2024年1月1日至2024年6月30日期间 嘉实基金 系列(Hong 嘉实基金 系列(Hong 收获中国 可持续发展 生活方式技术 收获中国 可持续发展 生活方式技术 Kong)ETFOFCKong)ETFOFC 活跃ETF 活跃ETF 30June2024 HK$ 30June2023 HK$ 30June2024 HK$ 30June2023 HK$ - - 35,412 173,272 - - 3,184 2,390 - - (2,267,370) 778,116 - - (44,679) (7,876) - - 709,506 386,162 - - 19,629 16,288 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── - - (1,544,318) 1,348,352 经纪人- - (37,841) (140,557) 专业费- - (20,606) (19,423) - - (11,867) (9,853) - - (158,686) (81,753) - - - (13,515) - - (370,449) (260,298) ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── - - (599,449) (525,399) - - (2,143,767) 822,953 - - (3,109) (8,617) - - (2,146,876) 814,336 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 收入 股息收入利息收入投资净损失/收益外汇损失管理费退款收入其他收入 净(亏损)/收入合计 费用 总营业费用 Note2 管理费投资交易成本佣金审计费用法律和用 Note1 其他营业费用 税前净营业(亏损)/利润 税收税收 本期综合(亏损)/收入总额 Note1 截至2024年6月30日及2023年6月30日止期间，分别支付给保管人/关连人士✁金额如下： 其他营业费用 30June2024 HK$ 30June2023 HK$ 30June2024 HK$ 30June2023 HK$ - - (171,009) (115,643) Note2 截至2024年6月30日和2023年✁期间内，除了支付给管理人（Manager）✁管理费用外，没有向管理人或其关联人士支付其他任何金额。 归属于股东✁净资产变动表(未经审计) 2024年1月1日至2024年6月30日期间 嘉实基金 系列(Hong 嘉实基金 系列(Hong 收获中国 可持续发展 生活方式技术 收获中国 可持续发展 生活方式技术 Kong)ETFOFCKong)ETFOFC 活跃ETF 活跃ETF 30June2024 HK$ 30June2023 HK$ 30June2024 HK$ 30June2023 HK$ - - 25,045,500 24,183,179 - - - 1,999,445 - - (22,200,215) - ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── - - (22,200,215) 1,999,445 - - (2,146,876) 814,336 - - 698,409 26,996,960 ═══════════ 股份 ═══════════ 股份 ═══════════ 股份 ═══════════ 股份 - - 700,000 650,000 - - - 50,000 - - (650,000) - ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── - - 50,000 700,000 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 期初归属于股东✁净资产 期间发行股票期间赎回股票 股票净发行 本期综合(亏损)/收入总额 期末归属于股东✁净资产 期初已发行股份数 期间发行股票期间赎回股票 已发行股份数量在期末 现金流量表(未经审计) 2024年1月1日至2024年6月30日期间 30June2024 HK$ 30June2023 HK$ 经营活动(12,138,17 (1,187,802) 0)10,1 22,524,117 92411 51,780 943,2 3,747 6,288 19,629 575(1 617,883 35)(19 (98,193) 3)(9,8 (20,606) (8,617 (11,867) 79,407 (3,109)(534,493) ─────────── ─────────── 21,361,086 (2,111,412) - 1,999,445 (22,200,215) - ─────────── ─────────── (22,200,215) 1,999,445 (839,129) (111,967) 1,064,075 710,186 (44,679) (7,876) ─────────── ─────────── 180,267 590,343 ═══════════ ═══════════ 180,267 590,343 ═══════════ ═══════════ 支付购买投资款项投资出售所得款项收到股息收到利息收到其 50, 0,3 他收入收到管理费减免支付管121 理费交易成本支付经纪人佣金812, 支付税务支付其他营业费用支49,3 付 经营活动产生/(用于)✁净现金筹资活动产生✁现金流量 发行股份所得款项赎回股份支付 融资活动(用于)/产生✁净现金 现金及现金等价物减少现金及现金等价物期初余额外汇损失净额 期末现金及现金等价物 现金及现金等价物余额分析银行现金 ,42 53) )(8 ) 投资组合(未经审计) 截至2024年6月30日 公允价值净持有量✁%HK$资产 上市股票(293.34%)中国(293.34%) 300 2,361 0.34 1,919 135,289 19.37 100 6,344 0.91 300 5,082 0.73 130 9,900 1.42 170 12,750 1.83 252 21,483 3.08 536 124,352 17.80 977 13,678 1.96 348 9,135 1.31 600 5,159 0.74 1,700 24,415 3.50 100 9,744 1.39 140 4,640 0.66 860 165,568 23.71 890 11,072 1.58 1,696 3,782 0.54 240 2,710 0.39 100 4,269 0.61 300 2,512 0.36 3,200 93,763 13.42 10,544 92,682 13.27 2,332 28,077 4.02 5,016 13,844 1.98 317 4,451 0.64 300 8,717 1.25 400 6,746 0.97 508 4,384 0.63 1,100 19,268 2.76 1,374 141,934 20.32