*ST金科：2024年半年度报告

金科地产集团股份有限公司 2024年半年度报告 2024年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周达先生、主管会计工作负责人宋柯先生及会计机构负责人 (会计主管人员)梁忠太先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本半年度报告管理层讨论与分析一节中，详细描述所存在主要风险，敬请投资者关注相关内容。 目前，公司已被法院正式受理破产重整，如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，扭转公司经营颓势，恢复持续盈利能力；如重整失败，公司存在被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条的规定，公司股票将面临终止上市的风险。公司重整的时间进度将受到重整投资人遴选、债权人谈判、法院判决等多重因素影响，存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者当保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理30 第五节环境和社会责任33 第六节重要事项34 第七节股份变动及股东情况112 第八节优先股相关情况116 第九节债券相关情况117 第十节财务报告135 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、载有法定代表人签名的半年度报告全文。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、金科股份 指 金科地产集团股份有限公司 原金科集团 指 原重庆市金科实业（集团）有限公司 金科投资或金科控股 指 重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司 金科智慧服务或金科服务 指 金科智慧服务集团股份有限公司 重庆金科 指 重庆金科房地产开发有限公司 红星家具集团 指 红星家具集团有限公司 广东弘敏 指 广东弘敏企业管理咨询有限公司 财聚投资 指 重庆财聚投资有限公司 五中院 指 重庆市第五中级人民法院 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《深交所上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》 指 《金科地产集团股份有限公司章程》 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 本报告 指 本公司2024年半年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 *ST金科 股票代码 000656 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金科地产集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金科股份 公司的外文名称（如有） JINKEPROPERTYGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JINKEPROPERTY 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张强 联系地址 重庆市两江新区龙韵路1号金科中心 电话 023-63023656 传真 023-63023656 电子信箱 ir@jinke.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 16,048,293,130.38 26,075,013,626.25 -38.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,801,030,910.67 -1,939,746,596.38 -95.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,915,721,168.34 -1,076,613,385.55 -170.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -882,416,717.36 -443,196,988.38 -99.10% 基本每股收益（元/股） -0.72 -0.37 -94.59% 稀释每股收益（元/股） -0.72 -0.37 -94.59% 加权平均净资产收益率 -236.07% -16.91% 下降219.16个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 208,254,810,661.42 224,219,423,728.11 -7.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） -290,199,439.93 3,508,436,211.76 -108.27% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,619,323.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,360,253.08 委托他人投资或管理资产的损益 7,245.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 135,694.00 债务重组损益 45,983,514.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 -649,691,682.23 系转让金科智慧服务股份附带的业绩承诺补偿义务 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -19,278,340.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -474,004,408.74 系本期营业外支出中违约损失和赔偿支出形成的损益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,074,178.10 减：所得税影响额 -207,894,883.59 少数股东权益影响额（税后） 171,755.32 合计 -885,309,742.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 2024年1-6月，公司按合资合作协议约定向联营、合营企业提供股东借款支持其投资开发而收取的资金利息收入 5,545.06万元，向公司控股项目公司的其他合作方收取调用富余资金产生的资金利息收入311.64万元，该利息收入与公司日常经营活动密切相关，属于房地产行业合资合作开发的惯用模式，其发生具有经常性和持续性，故不界定为非经常性损益项目。 因公司流动性持续紧张导致部分公司欠税，进而产生税收滞纳金51,479.99万元，在公司当前经营状态下会持续产生前述税收滞纳金，故不界定为非经常性损益项目。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求 公司成立于1998年，经20余年发展，已经具备强大的综合竞争力，是中国城市发展进程中领先的“美好生活服务商”。公司拥有房地产开发壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑行业（建筑工程）设计甲级资质及建筑装修装饰工程专业承包壹级资质。 公司持续推动“四位一体、生态协同”的高质量发展战略落地实施，在精耕地产主业的同时，系统性打造“地产+”竞争能力，着力塑造智慧服务领先行业的科技赋能能力、大力强化科技产业投资运营能力、构建商旅康养IP打造能力，培育新的业务增长点，形成地产与“地产+”业务的协同发展与双向赋能。 住宅地产以国家城市群发展战略为导向，不断改善战略布局，坚定收缩战线，紧密围绕“三圈一带”、“八大城市群”回归都市圈、城市群核心城市进行布局，业务分布于全国23个省、直辖市、自治区，主要集中在重庆、无锡、苏州、天津、南京、贵阳、长沙、济南、大连等重点城市。 产业地产秉承“以产促城，以城兴产，产城融合”的发展理念，围绕智能制造、数字科技、健康科技、总部经济、医康养等产业方向，构建产业综合运营服务体系。通过建设、运营高标准、高质量的产城项目，助推区域产业结构升级。同时，通过“轻重并举”积极开展轻资产服务输出，快速扩大产业园区在管面积，链接与服务更多企业。在此基础上，进一步聚焦主题特色产业园区的培育，积极合作开展产业类城市更新、存量租赁服务。 商业地产抓住商业和文旅融合的趋势，构建文、商、旅结合的新商业模式，提升体验式综合服务。积极探索新发展模式：一是金科产商将深耕城市更新历史文化街区、商业地产更新、产业园区更新三大业务主线；二是重点深挖政府平台公司、金融机构两类优质客户，整合资管公司、律所、民间业主等多方资源，打破资金限制；三是重点打造非标项目运营能力，全面开拓停车楼、夜间经济、产业孵化等业务机会。 （一）公司所属行业发展情况 2024年上半年，中国经济基本盘保持稳健，经济形势总体呈现稳中向好的态势，各地区和行业均表现出积极的发展趋势。全国新房市场整体延续调整态势，多项政策落地后部分核心城市二手房成交率先好转，但新房市场整体尚未明显改善，政策见效仍需时间。 房地产政策方面，明确政策调整方向，积极提振市场预期。2024年上半年，稳市场、去库存、防风 险成为房地产政策的关键词。4月30日政治局会议定调楼市政策方向，提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”；5月17日房地产“一揽子”新政聚焦稳市场、去库存；6月7日国常会再次明确“对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进”。下半年，房地产政策有望继续优化调整，各地去库存举措或加快落实。 房地产销售方面，市场延续调整姿态，销售表现依旧低迷。2024年上半年，新房销售表现不佳，二 手房“以价换量”特征明显，全国新建商品房销售面积47916万平方米，同比下降19.0%；新建商品房销售额47133亿元，同比下降25.0%。居民收入改善不明显，购房意愿持续保持理性谨慎态度，市场观望情绪明显提升，房地产销售仍处于探底阶段。 房地产投资方面，土地市场供需两弱特征延续，开发投资仍继续承压。2024年上半年，全国房地产 开发投资52529亿元，同比下降