三星新材：三星新材2024年半年度报告

公司代码：603578公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人仝小飞、主管会计工作负责人任铁及会计机构负责人（会计主管人员）董勇声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”的“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 √适用□不适用 1、2023年度向特定对象发行A股股票 公司于2023年12月7日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理浙江三星新材股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕 762号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。公司于2023年12月22日收到上交所出具的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]786号），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 （1）公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露，同时对《三星新材向特定对象发行股票募集说明书》等申请文件部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于2024年1月6日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于三星新材向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及更新后的募集说明书等文件。 （2）鉴于公司已于2024年4月30日披露了《2023年年度报告》，公司会同相关中介机构对上述募集说明书（申报稿）等相关申请文件的财务数据及其他变动事项等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于2024年5月21日在上交所网站披露的三星新材向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（2023年年度数据更新版）等文件。 （3）公司于2024年6月11日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》等相关议案。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的实际情况，公司调整本次向特定对象发行A股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过人民币58,760.32万元（含本数）调整为不超过人民币58,327.28万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。基于上述调整，公司相应修订形成了《三星新材2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件，具体情况详见公司于2024年6月12日、6月14日在上交所网站披露的相关公告文件。 （4）由于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司2023年度向特定对象发行A股股票的发行价格由10.86元/股调整为10.73元/股，本次发行募集资金总额由预计不超过58,327.28 万元（含本数）调整为不超过57,623.89万元（含本数）。除上述调整外，公司本次发行的其他 事项未发生变化。具体情况详见公司于2024年7月2日在上交所网站披露的相关公告文件。特别风险提示： 公司2023年度向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证监会做出同意注册决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理21 第五节环境与社会责任22 第六节重要事项24 第七节股份变动及股东情况36 第八节优先股相关情况39 第九节债券相关情况40 第十节财务报告41 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。经现任法定代表人签名和公司盖章的本次半年报全文和摘要。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 三星新材、公司、本公司 指 浙江三星新材股份有限公司 《公司章程》 指 《浙江三星新材股份有限公司章程》 金玺泰 指 公司控股股东金玺泰有限公司 国华金泰 指 公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司 青岛伟胜 指 公司控股子公司青岛伟胜电子塑胶有限公司 三星玻璃 指 公司子公司德清县三星玻璃有限公司 德清盛星 指 公司子公司德清盛星进出口有限公司 辰德实业 指 德清辰德实业有限公司 报告期、本报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 浙江三星新材股份有限公司 公司的中文简称 三星新材 公司的外文名称 ZhejiangThreeStarsNewMaterialsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 仝小飞 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张以涛 宁能斌、杨琦 联系地址 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号 电话 0572-8370557 0572-8370557 传真 0572-8469588 0572-8469588 电子信箱 sxxcyq@163.com sxxcyq@163.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 德清县禹越镇杭海路333号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号 公司办公地址的邮政编码 313213 公司网址 www.sxslhg.com 电子信箱 dqsx@sxslhg.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三星新材 603578 / 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 536,820,322.27 623,751,448.39 -13.94 归属于上市公司股东的净利润 56,488,974.62 107,033,573.29 -47.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,754,327.37 102,304,761.40 -45.50 经营活动产生的现金流量净额 38,116,083.31 45,132,796.13 -15.55 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,125,376,133.79 1,082,270,655.33 3.98 总资产 4,324,005,003.85 2,686,304,463.27 60.96 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.31 0.61 -49.18 稀释每股收益（元／股） 0.31 0.61 -49.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.31 0.58 -46.70 加权平均净资产收益率（%） 5.07 10.61 减少5.54个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.00 10.14 减少5.14个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -14,946.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,501,940.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -224,397.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -248,090.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 263,797.87 少数股东权益影响额（税后） 16,061.16 合计 734,647.25 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务情况 报告期内，公司拥有低温储藏设备用玻璃门体业务和光伏玻璃业务两个核心业务。1、低温储藏设备用玻璃门体业务 公司深耕玻璃门体及深加工玻璃细分领域，是国内最早专业生产低温储藏设备用玻璃门体的企业之一，具备全工艺链生产能力，处于行业龙头地位。 公司的各类低温储藏设备用玻璃门体业务，直接客户主要为生产低温储藏设备的制冷商电、家电行业，现有低温储藏设备用玻璃门体产品广泛应用于饮料柜、冷冻柜、酒柜、冰箱、智能零售柜、生物医药冷柜等场景。 公司拥有生产各类低温储藏设备用玻璃门体及深加工玻璃产品所需的各类设备及技术，通过紧抓“低温储藏”和“美观展示”的核心功能，针对不同领域进行定制化开发，采用直销模式，为客户配套供应各类饮料柜