金禾实业：2024年半年度报告

安徽金禾实业股份有限公司 2024年半年度报告 2024-043 2024年8月30日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨乐、主管会计工作负责人刘洋及会计机构负责人(会计主管人员)郁晓敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施”中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理21 第五节环境和社会责任24 第六节重要事项31 第七节股份变动及股东情况38 第八节优先股相关情况45 第九节债券相关情况46 第十节财务报告47 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文 本。 三、载有董事长签名的2024年半年度报告原文件。四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金禾实业 指 安徽金禾实业股份有限公司 金瑞投资、控股股东 指 安徽金瑞投资集团有限公司，系本公司控股股东 金沃科技 指 滁州金沃生物科技有限公司，系公司控股子公司 美国金禾 指 美国金禾有限责任公司（JinheUSALLC），系公司全资境外子公司 南京金之穗 指 金之穗（南京）国际贸易有限公司，系公司全资子公司 金禾国际 指 金禾实业国际(香港)有限公司，系公司全资子公司 金盛环保 指 滁州金盛环保科技有限公司，系公司全资子公司 金弘新能源 指 来安县金弘新能源科技有限公司，系公司全资子公司 北京金禾益康 指 金禾益康（北京）生物科技有限公司，系公司控股子公司 金轩科技 指 安徽金轩科技有限公司，系公司全资子公司 金轩新能源 指 定远县金轩新能源有限公司，系金轩科技全资子公司 金禾研究院 指 安徽金禾合成材料研究院有限公司，系公司全资子公司 金禾工业 指 安徽金禾工业技术有限公司，系公司全资子公司 金晨包装 指 来安县金晨包装实业有限公司，系公司参股子公司 上海金昱达 指 上海金昱达管理咨询有限公司，系公司全资子公司 金禾绿碳 指 安徽金禾绿碳科技有限公司，系公司控股子公司 金轩微电子 指 安徽金轩微电子有限公司，系金轩科技全资子公司 滁州金源 指 滁州金源生物科技有限公司，系金禾国际全资子公司 金禾转债 指 金禾实业可转换公司债券 天汇英才基金 指 南京天汇英才医药产业投资基金合伙企业（有限合伙） 员工持股计划 指 安徽金禾实业股份有限公司第二期核心员工持股计划 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 管理委员会 指 安徽金禾实业股份有限公司第二期核心员工持股计划管理委员会 公司章程 指 《安徽金禾实业股份有限公司章程》 不超过 指 小于或等于 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 金禾实业 股票代码 002597 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽金禾实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金禾实业 公司的外文名称（如有） AnhuiJinheIndustrialCo.,Ltd. 公司的法定代表人 杨乐 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洋 王物强 联系地址 安徽省滁州市来安县城东大街127号 安徽省滁州市来安县城东大街127号 电话 0550-5612755 0550-5682597 传真 0550-5602597 0550-5682597 电子信箱 liuyang@ajhchem.com wangwuqiang@ajhchem.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,538,283,778.19 2,674,820,460.72 -5.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 247,059,226.46 403,309,394.53 -38.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 249,698,842.79 324,575,375.92 -23.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 145,782,448.78 598,611,333.70 -75.65% 基本每股收益（元/股） 0.45 0.73 -38.36% 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.72 -37.50% 加权平均净资产收益率 3.41% 5.62% -2.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,367,990,256.08 9,712,479,118.25 6.75% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,285,981,080.15 7,139,523,979.43 2.05% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,362,982.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 17,364,131.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -9,240,066.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,155,941.87 减：所得税影响额 1,244,757.34 合计 -2,639,616.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务 报告期内，公司主要从事食品添加剂、日化香料、大宗化学品、功能性化工品及中间体的研发、生产和销售，主要产品包括甜味剂、香料、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等。公司依托大宗化学品为主要原材料，打造了垂直一体化的循环经济产业布局，产业链不断向下游纵向延伸拓展，构建多元发展、多极支撑的战略和产业体系，形成了面向食品饮料、日用消费以及高端制造等领域的产业平台，致力于满足人类美好生活和先进制造需求。 报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。2、产品简介及用途 （1））甜味剂 公司甜味剂产品主要包括安赛蜜、三氯蔗糖。安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂，具有无能量、甜度高、口感纯正、安全性高等特点。近年来，在全球减糖、低糖大趋势下，安赛蜜和三氯蔗糖以安全性高、口感纯正、甜度高等特点，在食品饮料、调味品等领域得到广泛应用。 （2）香精香料 公司香精香料产品主要包括为甲、乙基麦芽酚、甲基环戊烯醇酮（MCP）及佳乐麝香溶液。甲、乙基麦芽酚及MCP是安全无毒、下游用途广、效果好的食品及日化添加剂，因甲基麦芽酚熔点较高，可应用于烘焙制品上，甲基麦芽酚在医药中间体制造中也有较多应用。佳乐麝香溶液是安全无毒日化香料，有强烈而持久的麝香香气，并伴有木香香调，其透发力及扩散性极佳，留香持久，用于调配调制香料及香精，应用领域包括日化用品、烟草添加剂等，广泛用于化妆品、皂用香精等领域。 (3)大宗化学品 公司大宗化学品主要为液氨、双氧水、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜等产品。公司大宗化学品主要为生产精细化工产品的原材料，旨在构建循环经济并整合其价值链，以实现原材料的稳定供应、降低成本和能源再利用，部分大宗化学品在华东区域甚至在全国范围内，产能及市场占有率均达到领先地位。 （4）功能性化工品及中间体 公司功能性化工品及中间体主要为季戊四醇、双季戊四醇、糠醛、二甲胺等，是化工行业中重要的功能性化工品或中间体，可用于生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂、可降解材料等。 （5）医药中间体 公司医药中间体主要为呋喃铵盐、乙酰乙酸甲酯、吡啶盐酸盐等产品。呋喃铵盐是精制头孢呋辛原料药或制剂；乙酰乙酸甲酯主要用于医药工业、杀虫剂、除草剂的中间体，广泛用于农药、医药、染料等；吡啶盐酸盐是新一代胃药泮托拉唑的重要中间体原料。 3、所属行业发展状况及行业地位 （1））甜味剂行业 甜味剂行业在全球范围内正经历着快速的发展，这主要得益于消费者对健康饮食的日益关注和减糖、低糖趋势的推动。健康甜味剂如安赛蜜和三氯蔗糖以其高甜度、无能量、纯正口感和高安全性，成为食品饮料和调味品等领域中重要的替代品。随着一些国家实施“糖税”政策，以及中国等国家对糖分摄入的限制和鼓励健康生活方式的背景下，甜味剂市场预计将继续保持增长势头。《健康中国饮料食品减糖行动白皮书（2021）》预测，到2027年，中国无糖饮料市场规模将显著增 长。此外，甜味剂的研发正朝着更安全、更健康的方向发展，新产品如阿洛酮糖等因其独特的健康属性和应用潜力，正逐渐受到市场的重视。 （2））香料香精行业 香料香精行业增长势头迅速，特别是在中国，已成为全球香料香精市场的重要参与者。中国香料香精行业受益于政府的支持政策，如《香精香料行业“十四五”发展规划》和《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，市场规模自2016年以来显著扩大。随着国民生活水平的提升和对高品质生活的追求，香料香精在食品、饮料、日化产品等行业的应用不断增加。同时，中国已成为全球香料香精企业竞相发展的重点区域，行业技术创新和研发投入不断加强，以适应不断变化的市场需求。 （3））基础化工行业 基础化工行业是国民经济支柱产业，经济总量大、产业链条长、产品种类多、关联覆盖广，是国民经济的基础行