中科电气：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024年08月 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管人员)彭燕舞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理27 第五节环境和社会责任28 第六节重要事项31 第七节股份变动及股东情况39 第八节优先股相关情况44 第九节债券相关情况45 第十节财务报告46 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科电气 指 湖南中科电气股份有限公司 湖南中科星城 指 湖南中科星城石墨有限公司 贵州中科星城 指 贵州中科星城石墨有限公司 中科星城科技 指 湖南中科星城科技有限公司 中科星城控股 指 湖南中科星城控股有限公司 云南中科星城 指 云南中科星城石墨有限公司 贵安新区中科星城 指 贵安新区中科星城石墨有限公司 四川中科星城 指 四川中科星城石墨有限公司 集能新材料 指 石棉县集能新材料有限公司 深创投新材料基金 指 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其子公司 重庆弗迪 指 重庆弗迪锂电池有限公司 中创新航 指 中创新航科技集团股份有限公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技有限公司 瑞浦兰钧 指 瑞浦兰钧能源股份有限公司 SKon 指 SKonCo.,Ltd LGES 指 LGEnergySolution,Ltd 海达新材料 指 安徽海达新材料有限公司 供应链管理公司 指 湖南中科星城供应链管理有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中科电气 股票代码 300035 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南中科电气股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中科电气 公司的外文名称（如有） HunanZhongkeElectricCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HNZKElectric. 公司的法定代表人 余新 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张斌 刘新谷 联系地址 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼 电话 0731-82203875 0731-82203875 传真 0731-82203875 0731-82203875 电子信箱 895821403@qq.com xingu.liu@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,263,698,210.59 2,234,308,115.17 2,234,308,115.17 1.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,260,042.60 -124,921,745.37 -124,921,745.37 155.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 88,410,911.96 -110,994,217.99 -110,246,868.18 180.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -111,844,020.90 -25,657,940.62 -25,657,940.62 -335.90% 基本每股收益（元/股） 0.0969 -0.1727 -0.1727 156.11% 稀释每股收益（元/股） 0.0969 -0.1727 -0.1727 156.11% 加权平均净资产收益率 1.49% -2.60% -2.60% 4.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 11,125,310,811.10 10,372,599,212.97 10,372,599,212.97 7.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,439,850,618.47 4,694,301,626.28 4,694,301,626.28 -5.42% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2023年12月22日起执行中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》，追溯调整对2023年半年度非经常性损益金额产生影响。 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.101 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -458,111.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 26,787,350.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -11,365,778.32 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 960,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,046,220.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -36,599,162.24 减：所得税影响额 -4,760,335.96 少数股东权益影响额（税后） 189,283.24 合计 -19,150,869.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要系深创投新材料基金投资款在合并财务报表层面列报为其他非流动负债计提的利息支出-36,599,162.24元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件产品即征即退税款 4,153,862.60 与生产经营密切相关且持续享受 增值税加计抵减 14,330,220.20 与生产经营密切相关且持续享受 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要产品和业务 1、锂电负极业务 公司锂电负极业务主要产品为锂离子电池负极材料，主要应用于动力类、储能类、消费类锂离子电池等领域。锂离子电池负极材料作为锂离子电池四大组成材料之一，对锂离子电池的能量密度、循环性能、充放电倍率以及低温放电性能具有较大的影响。 公司锂电负极业务专注于锂离子电池负极材料的研发和生产二十余年，是最早布局动力锂电负极材料的企业之一，具有丰富的技术积累和客户渠道资源，同时，具备负极材料全工序、全产线设计、建设、运营的工程化应用能力，在不断提高生产效率的同时，可有效确保产品品质的稳定。此外，公司自行设计建造的石墨化炉，相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高、绿色环保等优势，在国内锂电负极材料石墨化加工技术上具有领先优势，并且公司磁电装备业务在磁力分选技术、电气自动化控制、数值模拟分析、工程化应用以及装备制造方面具备较强的技术和人才储备，能为锂电负极业务生产装备的持续优化升级提供强有力的支持。因此，公司锂电负极业务拥有较强的技术优势和先发优势。 2、磁电装备业务 公司磁电装备业务涵盖电磁冶金专用设备、工业磁力设备以及锂电专用设备的研发、制造、销售及服务。主要产品 为中间包通道式感应加热与精炼系统、连铸电磁搅拌（EMS）成套系统、连轧电磁感应加热系统、起重磁力设备、除铁器、磁选机、卷筒，以及锂电自动化电气控制设备、锂电材料除磁装备、立式高温反应釜、新一代全自动智能型石墨化炉等 锂电装备，产品可广泛应用于钢铁、交通运输、造船、机械、矿山、锂电等行业。 公司磁电装备业务凭借产品线的完整程度、产品技术领先程度、产品质量稳定可靠，在行业内优势明显，电磁冶金专用设备的市场占有率居国内前列，稳居国内行业龙头地位，锂电专用设备在配套自身负极业务新增产线建设需求外，积极开拓对外销售市场。长期以来，公司磁电装备业务围绕客户需求进行持续创新，不断优化产品结构，扩展产品线，延伸业务领域，公司磁电装备业务保持稳定的增长。 （二）经营模式 1、采购模式 公司建立了严格的供应商管理制度，实行“以产定购、兼顾市场预测适度库存”的采购模式，进行采购过程精细化管理。公司生产所需的原材料全部由采购部门在列入《合格供应商名单》的厂家中进行充分比价后择优采购。公司新供应商的开发均需经过技术、品质、采购、生产等相关部门的资格审查，通过评审的才能进入《合格供应商名单》。每个年度，公司从产品质量、供货速度以及售后服务等方面的表现对供应商进行持续考核评分和分类，并在后续合作中对不同类别的供应商采取差异化的采购策略。 2、生产模式 公司锂电负极业务根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的情况，实行“按订单生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式和精益生产方式，依据与客户签订的合作协议及客户的采购惯例制定生产计划并组织生产。 磁电装备业务因用户对设备配置要求差异较大，规格与技术参数等指标均须按用户实际需要确定，因此主要采取“按订单生产、单套量身定制”的生产模式，同时，部分标准化的工业磁力设备，在以订单为主的前提下，采用少量库存的生产模式，以提高对用户需求的快速反应能力。 3、销售模式 公司产品采用直销模式，其