三特索道：2024年半年度报告

武汉三特索道集团股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周爱强、主管会计工作负责人张泉及会计机构负责人(会计主管人员)彭岗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理19 第五节环境和社会责任20 第六节重要事项21 第七节股份变动及股东情况28 第八节优先股相关情况32 第九节债券相关情况33 第十节财务报告34 备查文件目录 1、载有公司法定代表人周爱强、主管会计工作的负责人张泉、会计机构负责人彭岗签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、载有董事长周爱强签名的2024年半年度报告文本原件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团或三特索道 指 武汉三特索道集团股份有限公司 报告期 指 2024年6月30日或2024年1-6月 崇阳文旅公司 指 崇阳三特文旅开发有限公司 崇阳项目 指 崇阳三特文旅开发有限公司、崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 东湖发展 指 武汉东湖新技术开发区发展总公司 东湖海洋公园公司、东湖海洋乐园、东湖海洋公园 指 武汉龙巢东湖海洋公园有限公司 当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 当代城建发 指 武汉当代城市建设发展有限公司 梵净山旅业公司（合并）、贵州梵净山项目 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司、铜仁梵净山旅游投资有限公司 高科集团 指 武汉高科国有控股集团有限公司 海南索道公司 指 海南三特索道有限公司 海南索道公司（合并） 指 海南三特索道有限公司、海南陵水博特旅游开发有限公司 海南猴岛项目 指 海南三特索道有限公司、海南陵水猴岛旅业发展有限公司、海南浪漫天缘海上旅业有限公司、海南陵水博特旅游开发有限公司 华山索道公司 指 陕西华山三特索道有限公司 华山宾馆 指 华阴三特华山宾馆有限公司 花马红公司 指 武汉花马红旅游产业有限公司 汉金堂公司 指 武汉市汉金堂投资有限公司 克旗旅业公司 指 克什克腾旗三特旅业开发有限公司 克旗旅业公司（合并）、克旗项目 指 克什克腾旗三特旅业开发有限公司、克旗三特旅业开发有限公司黄岗梁分公司、克旗三特旅业开发有限公司热水分公司、克旗三特旅业开发有限公司西拉沐沦分公司、克什克腾旗三特旅业开发有限公司石林分公司 卡沃旅游 指 武汉卡沃旅游发展有限公司 庐山三叠泉公司 指 庐山三叠泉缆车有限公司 旅游投资公司 指 武汉三特旅游投资有限公司 南漳古山寨公司 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司 湖北南漳项目 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司、南漳三特漫云旅游开发有限公司 千岛湖公司 指 杭州千岛湖索道有限公司 杭州千岛湖牧心谷项目 指 千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地 千岛湖项目、千岛湖公司（合并） 指 杭州千岛湖索道有限公司、淳安黄山尖缆车有限公司 珠海索道公司、珠海项目、珠海景山索道 指 珠海景山三特索道有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 三特索道 股票代码 002159 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉三特索道集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 三特索道 公司的外文名称（如有） WuhanSanteCablewayGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Sante 公司的法定代表人 周爱强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹正 曹正 联系地址 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋 电话 027-87341812 027-87341812 传真 027-87341811 027-87341811 电子信箱 sante002159@126.com sante002159@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 311,426,176.65 339,781,303.21 -8.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 76,307,085.96 50,887,874.00 49.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,606,210.77 62,258,339.38 16.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） 117,572,573.19 165,511,289.03 -28.96% 基本每股收益（元/股） 0.43 0.29 48.28% 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.29 48.28% 加权平均净资产收益率 5.93% 4.41% 1.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,728,457,902.29 1,696,702,521.75 1.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,289,239,014.26 1,256,639,413.36 2.59% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,674,964.30 主要系海南索道公司因当地城市更新项目房屋征收获得安置补偿确认资产处置收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,244,011.30 主要系东湖海洋公园公司、南漳古山寨公司、崇阳文旅公司等收到的政府补助，以及各公司收到政府补助的本期摊销。详情见财务报告附注中政府补助明细。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -603.061.53 主要系税款滞纳金、捐赠等支出。 减：所得税影响额 644,707.08 少数股东权益影响额（税后） -29,668.20 合计 3,700,875.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式 公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发与运营。经过三十余年的发展，目前公司旗下项目主要分布在陕西、贵州、海南、内蒙、湖北、浙江、广东等9个省（自治区），已逐步实现全国布局、品牌连锁经营，并确定了聚焦索道、拓展景区、向生态主题乐园转型的发展路径。 从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发运营，持续打造全面多元的文旅产品体系，主要包括：以索道为主的景区交通类产品、以自然资源为主的观光类产品、体验参与类产品、住宿类产品及商服类产品。 （1）以索道为主的景区交通类产品 公司在国内投资建设、运营的景区交通类产品包括：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北崇阳燕子垭索道、内蒙大青山索道、广东珠海石景山索道等。其中，陕西华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量5S等级称号。 （2）以自然资源为主的观光类产品 围绕自然资源和人文资源打造的观光类产品体系，目前已形成跨区域布局，其中包括：海南陵水南湾猴岛生态旅游区（国家4A级景区）、海南陵水呆呆岛（国家级服务业标准化试点示范项目）、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区（国家4A级景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区等。 （3）体验参与类产品 公司旗下体验参与类产品包括温泉、主题公园、博物馆、萌宠乐园、研学、演艺、滑道、水上运动、极限＆山地运动以及亲海体验类项目，大部分体验参与类产品不受资源限制，具有模块化、可复制、轻量级的特点，通过与观光类产品进行合理适配，可满足游客观光、休闲、体验等多元个性化需求。 崇阳三特浪口温泉项目已运营10余年，以标志性的温泉资源为依托，建设有温泉度假酒店、特色小镇、山顶索道、研学营地等产品，已成为武汉周边热门的省级旅游度假区。 海南猴岛项目依托独特的猕猴资源、沙滩滨海资源与疍家文化资源，联合专业导师团队，联动疍家博物馆，增加黎安教育岛研学餐饮开发的研学产品融合了研学旅行与生态文明教育，于2020年获批省级中小学研学旅行教育基地，并于 2022年荣获“优秀研学旅行企业”称号；2024年上半年，海南项目通过内部区域交通变革将猴岛公园与水上运动中心合并运营，实现流量共享和资源互补；通过旧船改造工作推出槑槑号潜水平台及系列水上运动产品，改善并优化潜水产品及水上项目；通过增加猴岛公园天幕秀沉浸式演绎项目强化亲子客群在园区内的体验；通过优化冲浪、赶海、直升机、骑乘等项目进一步丰富了景区的产品供给。 东湖海洋乐园位于武汉东湖风景区（国家5A级景区）内，具有良好的区位优势与市场基础，以亲子游和动物主题为核心的产品体系已日臻完善，包括海洋世界、飞鸟世界、大马戏、儿童乐园、萌宠乐园以及季节性产品：水世界、冰雪世界等，通过产品不断迭代升级，倡导人与自然和谐相处并主动践行可持续发展。 （4）住宿类产品 目前公司投资、建设、运营的住宿类项目包括：湖北崇阳浪口温泉精品酒店、浪口地球仓温泉酒店、浪口温泉客栈、崇阳喜悦精品度假公寓、陕西华山客栈（侠文化主题酒店）、湖北南漳古寨客栈、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。 （5）商服文创类产品 公司旗下的商服类产品除了传统的景区配套餐饮服务、导游服务外，珠海项目在索道上站及下站共开设2家咖啡店，为游客提供咖啡茶饮及休憩场所，深受游客好评。另外