天臣医疗：天臣医疗2024年半年度报告

2024年半年度报告 1/191 公司代码：688013公司简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人陈望宇、主管会计工作负责人田国玉及会计机构负责人（会计主管人员）田国玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币28,851,267.02元，截至2024年6月30日，母公司可供分配利润为人民币144,404,889.99元。 公司2024年半年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。截至2024年7月31日，公司总股本为81,155,600股，回购专用证券账户中股份总数为1,725,156股，以此计算合计拟派发现金红利 39,715,222.00元（含税），约占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 137.66%；占公司期末可供分配利润的27.50%。2024年半年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理34 第五节环境与社会责任37 第六节重要事项40 第七节股份变动及股东情况59 第八节优先股相关情况63 第九节债券相关情况63 第十节财务报告64 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、天臣医疗、本公司、母公司 指 天臣国际医疗科技股份有限公司 贝朗医疗 指 B.Braun，始创于1839年，总部位于德国梅尔松根，是世界领先的专业医疗设备、医药产品以及手术医疗器械制造商之一 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 国投证券股份有限公司 《公司章程》 指 在江苏省市场监督管理局备案且现行有效的《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元，文中另有说明的除外 吻合器 指 医学上使用的代替传统手工缝合的设备，主要工作原理类似于订书机，通过向组织内击发植入金属钉对器官进行组织离断、关闭及功能重建 腔镜 指 腹腔镜、胸腔镜等医用内窥镜，一种常用的医疗器械，经人体的天然腔道，或者是经微创小切口进入人体内，导入到将检查或手术的器官，进行光学成像，从而为医生提供疾病诊断的图像信息，并可在器械配合下进行手术治疗 CE 指 代表欧洲统一（ConformiteEuropeenne），CE认证为欧盟产品安全强制性认证，通过认证的商品可加贴CE标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通 MDR 指 MedicalDevicesRegulation，欧盟医疗器械法规 NMPA 指 国家药品监督管理局 MDSAP 指 医疗器械单一审核方案，是美国（FDA）、澳大利亚（TGA）、巴西（ANVISA）、加拿大（HC）、日本（MHLW）五国的监管机构认可并加入的一套新的审核程序 PCT 指 《专利合作条约》（PatentCooperationTreaty），是专利领域的一项国际合作条约。根据PCT的规定，专利申请人可以通过PCT途径递交国际专利申请，向多个国家申请专利 APS 指 一次性使用自动荷包缝合器 CST 指 一次性使用大视窗自动保险型消化道吻合器，一次性使用自动保险管型吻合器 术式 指 手术方式，治疗同一种疾病，可有不同的手术方式，需结合具体条件进行选择 围手术期 指 围绕手术的一个全过程，从病人决定接受手术治疗开始，到手术治疗直至基本康复 MVP 指 MinimumViableProduct，最小可行产品，即快速进行创意验证，推动技术迭代更新，识别产品是否满足临床需求以及能否 创造商业价值 MWS 指 Meetingwithengineers/surgeons，工程师/外科医生见面会，即组织世界各地的外科医生与公司研发工程师进行直接对话 活塞效应 指 由于吻合器钉筒内空间不足，使吻合区域的组织堆积、重叠，导致击发过程中组织被推挤溢出从而造成吻合钉成型不良的现象 DRG 指 DiagnosisRelatedGroup的缩写，医保疾病诊断相关分组方案 PPH 指 一次性使用管型痔吻合器，公司在售产品之一 PLM 指 ProductLifecycleManagement的缩写，产品生命周期管理系统 MES 指 ManufacturingExecutionSystem的缩写，制造执行系统 CRM 指 CustomerRelationshipManagement的缩写，客户关系管理系统 TSN 指 一次性使用通用电动腔镜吻合器，公司在研产品 TELC 指 一次性使用腔镜切割吻合器和钉仓组件，公司在研产品 OELC 指 一次性使用腔镜吻合器和钉仓组件，公司在研产品 TSF 指 一次性使用电动智能切割吻合器技术平台，公司在研产品 EMG 指 一次性使用电动腔镜用切割吻合器组件，公司在研产品 PS 指 PurseStringset，制作荷包的一套附件 Clean&Clear 指 一次性使用冲洗吸引器，公司在研产品 TSK 指 一次性使用通用电动腔镜吻合器，公司在研产品 光辉合益 指 光辉国际旗下管理咨询品牌，专注于战略实施，人才发展，员工激励，绩效管理等企业管理咨询业务 天合之旅 指 天臣医疗与光辉合益合作开展的人力资源咨询项目 PRM 指 Partnerrelationshipmanagement的缩写，简称伙伴云，是基于客户关系管理系统的经销商管理应用 LEED 指 LeadershipinEnergyandEnvironmentalDesign的缩写，是能源与环境设计先锋的绿色建筑评估体系，由美国绿色建筑协会（USGBC）发起，从可持续场地、水资源使用效率、室内环境质量和能源使用四个方面评价建筑绿色指标。 AI 指 ArtificialIntelligence的缩写，人工智能 弗若斯特沙利文 指 弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan，简称“沙利文”），1961年成立于纽约，是一家企业增长咨询公司，为企业提供投融资及其他专业咨询服务，包括尽调、估值、战略和管理咨询、财务顾问等等 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 天臣国际医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 天臣医疗 公司的外文名称 TouchstoneInternationalMedicalScienceCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Touchstone 公司的法定代表人 陈望宇 公司注册地址 苏州工业园区东平街278号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 苏州工业园区东平街278号 公司办公地址的邮政编码 215123 公司网址 www.touchstonesurgical.com 电子信箱 tsbs@touchstone.hk 报告期内变更情况查询索引 无 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 田国玉 杨彩红 联系地址 苏州工业园区东平街278号 苏州工业园区东平街278号 电话 0512-68601988 0512-62991907 传真 0512-62991902 0512-62991902 电子信箱 tsbs@touchstone.hk tsbs@touchstone.hk 三、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报（www.cnstock.com） 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 无 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 天臣医疗 688013 - (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 132,733,208.30 127,492,733.63 4.11 归属于上市公司股东的净利润 28,851,267.02 26,589,552.15 8.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性 25,826,206.42 21,302,392.32 21.24 损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 19,907,134.79 39,232,473.44 -49.26 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 599,930,495.86 571,524,539.79 4.97 总资产 650,700,221.22 626,608,586.15 3.84 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.36 0.33 9.09 稀释每股收益（元／股） 0.36 0.33 9.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.32 0.26 23.08 加权平均净资产收益率（%） 5.04 5.06 减少0.02个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.51 4.05 增加0.46个百分点 研发投入占营业收入的比例（%） 11.73 13.10 减少1.37个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2024年上半年，公司实现营业收入13,273.32万元，较上年同期增长4.11%；归属于上市公司股东的净利润2,885.13万元，较上年同期增长8.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,582.62万元，较上年同期增长21.24%。主要系公司坚持创新驱动战略，强化国内、外双轮驱动，积极把握市场机遇，新增销售区域及客户采购规模增加，腔镜吻合器类产品销售收入持续稳定增长所致。 经营活动产生的现金流净额同比下降49.26%，主要系尚在信用期