东湖高新：2024年半年度报告

公司代码：600133公司简称：东湖高新 武汉东湖高新集团股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人杨涛、主管会计工作负责人余瑞华及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案否 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理20 第五节环境与社会责任21 第六节重要事项24 第七节股份变动及股东情况52 第八节优先股相关情况54 第九节债券相关情况55 第十节财务报告59 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司/公司/本集团/东湖高新/上市公司 指 武汉东湖高新集团股份有限公司 联投集团/间接控股股东 指 湖北省联合发展投资集团有限公司 建投集团/控股股东 指 湖北省建设投资集团有限公司 园区运营 指 公司从事的科技园区开发建设、招商运营、产业投资等相关业务。 环保科技 指 公司从事的大气治理、水务治理、固废处置、节能降碳等领域环保项目的设计、投资、建设、运营维护等相关业务，以及相关环保设备及产品的设计或集成、销售、安装与调试、运维等业务。 数字科技 指 公司新增业务方向，目前处于初始拓展期，拟以自我培育和并购方式开展，具体业务范围将根据相关标的资产及公司决策情况确定。 湖北路桥 指 原全资子公司湖北省路桥集团有限公司 光谷环保 指 武汉光谷环保科技股份有限公司 科技园公司 指 武汉东湖高新科技园发展有限公司 高新数科 指 武汉东湖高新数科投资有限公司 智园科技公司 指 武汉智园科技运营有限公司 科讯智园 指 武汉科讯智园技术服务有限公司 东湖股权 指 武汉东湖高新股权投资管理有限公司 长沙和庭 指 长沙东湖和庭投资有限公司 光谷加速器/加速器公司 指 武汉光谷加速器投资发展有限公司 软件新城 指 武汉软件新城发展有限公司 国开基金 指 国开发展基金有限公司 联投佩尔 指 武汉联投佩尔置业有限公司 泰欣环境/上海泰欣环境 指 上海泰欣环境工程有限公司 葛店投资 指 武汉东湖高新葛店投资有限公司 园博园置业 指 武汉园博园置业有限公司 BT 指 BT（Build-Transfer，建设-移交），是指投资方取得业主特许授权进行项目的融资、设计、建造，并在项目建成后由项目业主方购回项目。 BOOM 指 BOOM(Build-Own-Operate-Maintain)模式，招标方以运营期内的烟气治理特许经营权进行招标，投标人以获得烟气治理特许经营权进行投标，烟气治理特许经营权包括烟气治理资产组的投资、设计、采购、建设、安装、调试及试运行、竣工、运行维护和日常管理，负责完成合同约定的烟气治理等环保任务，并获得烟气治理服务收入。 PPP 指 PPP（Public-PrivatePartnership），即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。 TOT 指 TOT（Transfer-Operate-Transfer，移交-运营-移交），是指业主（企业）将建设好的项目的一定期限的产权或经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该项目交还给业主（企业）。 重大资产出售 指 公司以现金对价的方式向建投投资出售所持有的湖北路桥66%股权，股权转让价款为238,691.60万元，本次交易后，建投投资持有湖北路桥66%股权，公司仍持有湖北路桥34%股权。 2024年度向特定对象发行股票 指 本次向特定对象发行股票的发行对象为湖北联投资本投资发展有限公司（以下简称“联投资本”），发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。本次发行的定价基准日为第十届董事会第十三次会议公告日，发行价格为7.87元/股。本次向特定对象联投资本发行股票数量不超过52,895,078股（含本数），占公司本次发行前总股数4.96%，不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以经上海证券交易所审核通过且取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过41,628.43万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 武汉东湖高新集团股份有限公司 公司的中文简称 东湖高新 公司的外文名称 WUHANEASTLAKEHIGHTECHNOLOGYGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ELHT 公司的法定代表人 杨涛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段静 周京艳 联系地址 武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）1层、4层、5层 武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）1层、4层、5层 电话 027-87172038 027-87172038 传真 027-87172038 027-87172038 电子信箱 Duanjing0822@126.com Dhgxzjy79@163.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）1层、4层、5层 公司注册地址的历史变更情况 2022年10月，公司注册地址由武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼变更为武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）1层、4层、5层 公司办公地址 武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）1层、4层、5层 公司办公地址的邮政编码 430076 公司网址 www.elht.com 电子信箱 dhgx600133@elht.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）5层董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东湖高新 600133 无 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 811,187,017.27 6,352,366,846.61 -87.23 归属于上市公司股东的净利润 82,403,218.49 102,887,002.90 -19.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,150,949.75 126,863,337.39 -47.07 经营活动产生的现金流量净额 -694,500,759.44 -1,727,424,853.30 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 8,494,808,507.85 8,939,121,934.28 -4.97 总资产 17,563,050,142.15 19,096,762,499.81 -8.03 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0714 0.0984 -27.44 稀释每股收益（元／股） 0.0714 0.0926 -22.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0571 0.1285 -55.56 加权平均净资产收益率（%） 0.89 1.20 减少0.31个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.71 1.57 减少0.86个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 注1：报告期内营业收入较上年同期减少的主要原因是：2023年12月起不再将湖北路桥纳入合并范围，公司营业收入同比下降。 注2：报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少、扣除非 经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少的主要原因是：报告期内公司非经常性收益增加。注3：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是：2023年12月起公司不再 将湖北路桥纳入合并范围，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,197,070.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,854,149.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -20,687,038.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 24,729,863.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,920,054.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 244,662.24 减：所得税影响额 4,912,711.43 少数股东权益影响额（税后） 93,781.77 合计 15,252,268.74 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务、主要产品及用途 1、环保科技 公司环保科技板块业务主体为光谷环保、泰欣环境与湖北科亮，主营①烟气综合治理：主要包括燃煤火力发电、垃圾焚烧发电、水泥、化工等行业烟气综合治理，②污水处理、水环境治理，