拓普集团：拓普集团2024年半年度报告

公司代码：601689公司简称：拓普集团 转债代码：113061转债简称：拓普转债 宁波拓普集团股份有限公司2024年半年度报告 2024年8月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人邬建树、主管会计工作负责人洪铁阳及会计机构负责人（会计主管人员）洪铁阳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中关于公司未来发展战略、经营计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能会对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。 十一、其他 √适用□不适用 2024年1月26日，公司完成向向特定对象发行A股股票60,726,104股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记、托管及限售手续。本次发行募集资金总额为人民币3,514,826,899.52元，减除发行费用16,389,101.09元（不含税金额）后，实际募集资金净额为3,498,437,798.43元。2024年7月26日，本次发行对应的新增股份在上海证券交易所上市流通交易。详情请见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》。 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理20 第五节环境与社会责任21 第六节重要事项30 第七节股份变动及股东情况47 第八节优先股相关情况53 第九节债券相关情况54 第十节财务报告56 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签字、公司盖章的本次半年报全文及摘要。（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。（三）报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、发行人、拓普集团 指 宁波拓普集团股份有限公司 迈科香港 指 迈科国际控股（香港）有限公司，系公司控股股东 宁波筑悦 指 宁波筑悦投资管理有限公司，系控股股东迈科香港全资孙公司 派舍置业 指 宁波派舍置业有限公司，系控股股东迈科香港全资子公司 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 董事会、监事会、股东大会 指 宁波拓普集团股份有限公司董事会、监事会、股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 宁波拓普集团股份有限公司 公司的中文简称 拓普集团 公司的外文名称 NingboTuopuGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 TuopuGroup 公司的法定代表人 邬建树 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王明臻 龚玉超 联系地址 浙江省宁波市北仑区育王山路268号 浙江省宁波市北仑区育王山路268号 电话 0574-86800850 0574-86800850 传真 0574-86800877 0574-86800877 电子信箱 ir@tuopu.com ir@tuopu.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路268号 公司注册地址的历史变更情况 2020年6月16日，公司住所由“浙江省宁波市北仑区黄山西路215号”变更为“浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路268号” 公司办公地址 浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路268号 公司办公地址的邮政编码 315806 公司网址 www.tuopu.com 电子信箱 ir@tuopu.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司董秘办 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 拓普集团 601689 - 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 调整后 调整前 比上年同期增减(%) 营业收入 12,221,820,236.43 9,160,451,044.52 9,160,451,044.52 33.42 归属于上市公司股东的净利润 1,456,245,678.61 1,094,024,695.52 1,094,024,695.52 33.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,295,768,391.51 1,027,259,033.76 1,027,259,033.76 26.14 经营活动产生的现金流量净额 1,038,398,021.56 1,226,121,434.62 1,226,121,434.62 -15.31 上年度末 本报告期 本报告期末 调整后 调整前 末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 18,064,215,951.96 13,784,379,600.93 13,784,379,600.93 31.05 总资产 34,090,579,889.00 30,769,771,206.88 30,769,771,206.88 10.79 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.88 0.67 0.99 31.34 稀释每股收益（元／股） 0.88 0.67 0.99 31.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.77 0.63 0.93 22.22 加权平均净资产收益率（%） 8.36 8.63 8.63 减少0.27个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.44 8.10 8.10 减少0.66个百 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经2023年年度股东大会审议通过，公司2023年度利润分配及转增股本预案为：以方案实施前的公司总股本1,162,775,947股为基数，每股派发现金红利0.556元（含税），以资本公积金 向全体股东每股转增0.45股，共计派发现金红利646,503,426.53元，转增523,249,176股。本 次转增后公司总股本为1,686,025,109股。 上述权益分派方案除权日为2024年7月18日,因公积金转增股本而新增的股份上市日为2024年7月19日。根据《企业会计准则第34号--每股收益》有关规定，在实施资本公积转增股本后，为保持会计指标的前后期可比性，公司考虑本次转增股本数对2023年上半年的每股收益进行了重述计算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -10,664,542.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 173,001,330.61 第十节、十一 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 6,585,172.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 21,901,496.20 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -376,748.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 29,864,033.59 少数股东权益影响额（税后） 105,387.18 合计 160,477,287.10 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况说明 2024年上半年，全球乘用车销售约2873.7万台，同比上升3.5%；中国市场销售约1197.6万台，同比增长6.3%。全球新能源乘用车销售约627.0万台，同比增长19.9%，占全球总销量的21.8%；其中中国新能源乘用车销售约470.1万台，同比增长31.4%，占国内总销量的39.3%。 （二）公司主营业务情况 1、主要业务 公司主营业务为汽车零部件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车NVH减震系统、内外饰 系统、轻量化车身、智能座舱部件、热管理系统、底盘系统、空气悬架系统、智能驾驶系统共八大业务板块，主要客户包括国内外主流智能电动车企和传统OEM车企等。公司奉行为客户创造价值的经营理念，坚持研发与创新，推进全球布局，提升综合竞争力，成为让整车厂更加信任的合作伙伴。 2、业务流程与经营模式 3、报告期内，公司主营业务分行业、分产品、分地区情况如下： 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减 汽车零部件 11,472,791,402.25 9,301,624,242.04 18.92 31.83 36.38 减少2.71个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减 减震器 2,143,319,053.98 1,690,579,183.45 21.12 18.03 23.35 减少3.41个百分点 内饰功能件 3,908,136,583.53 3,240,626,855.06 17.08 24.30 28.61 减少2.78个百分点