云南旅游：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024年8月29日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人程旭哲、主管会计工作负责人李洪伟及会计机构负责人(会计主管人员)涂志锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9第四节公司治理..................................................................................................................................................15第五节环境和社会责任....................................................................................................................................16第六节重要事项..................................................................................................................................................17第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................23第八节优先股相关情况....................................................................................................................................26第九节债券相关情况.........................................................................................................................................27第十节财务报告..................................................................................................................................................28 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书处。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 当前，我国旅游业正日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业。报告期内，国内旅游市场稳步复苏，国内旅游出游人次、旅游消费同比增长，消费市场呈现多样活力和潜力；国家发展改革委、文化和旅游部等六部门共同印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，国家推动旅游业高质量发展的扶持政策持续发力；旅游业与科技、教育、交通、体育、工业等领域的融合更为紧密，催生新文旅业态，行业迎来更多新领域的资金投入和更多元化的投资主体。 公司主营业务涵盖旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务三大业务板块。旅游文化科技板块即文旅科技公司业务，包含旅游园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、主题公园工程建设、系统软件提供等业务；文旅综合体板块即文旅综合体的规划设计、投资建设及运营管理等业务；旅游综合服务板块即公司的旅行社、旅游交通等业务。 报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。 二、核心竞争力分析 一是拥有文化旅游科技项目全产业链竞争优势。在文化旅游科技项目打造层面，公司所属子公司文旅科技拥有国家A级最高等级特种游乐设备资质、建筑工程甲级设计资质，实现了文旅项目市场研究、项目策划、规划设计、运营顾问等全过程咨询服务管理的能力；在高科技游乐设施制造层面，文旅科技打造了“创意设计+设备研发+视觉作品制作”的生产模式及产业链生产能力，并掌握了高科技游乐设施所需的银幕系统、运动设备系统、特效系统、播放系统、影片拍摄等全套技术。 二是拥有技术创新优势。公司所属子公司文旅科技作为高新技术企业，始终将技术创新优势作为核心竞争力，并已成为文化和旅游部首批技术创新中心，截止报告期末，文旅科技累计获得715项自主知识产权，其中专利235项，包括国内发明专利51项，欧美发明专利9项，1项发明专利获得深圳市专利奖，参与制订12项国家标准。 三是具有稀缺的旅游资源优势。公司所属子公司恐龙谷公司拥有一个世界级的恐龙化石原址现场，是中国最大的恐龙化石遗址区域，被国土资源部评选为国家地质公园，获得国家级地理标志性称号；被文化和旅游部列入新一批国家文化产业示范基地。公司依托云南禄丰恐龙谷稀缺化石资源优势以及文旅科技技术方面的优势和积累，运用专业恐龙主题策划设计与专业体系运营管理能力，衍生出恐龙巡回展览、恐龙科普研学基地等恐龙文化类主题产品，并已在深圳落地打造了第一个以恐龙文化+高科技沉浸式体验的亲子研学科普教育产品，弘扬中华龙文化、彰显文化自信。 四是具有综合竞争力的品牌优势。围绕“全域旅游综合服务商”战略定位，依托云南作为中国旅游资源大省的先天优势和资源禀赋，凭借央企华侨城集团的资源支持，形成央地联动的发展模式，经过多年积淀，已打造出昆明世博园、世界恐龙谷、卡乐星球、云旅汽车、世博出租等为代表的旅游品牌，丰富的品牌资源对公司市场影响力塑造、高质量发展形成有力支撑。 五是具有丰富的运营管理经验。通过理顺、优化组织架构、业务流程和管理流程，公司形成了精简、高效、科学、规范的组织模式和管控模式。同时，公司在旅游行业，高科技游乐设备研发生产，文旅综合体项目策划、建设及运营方面积累了丰富的经营管理经验，拥有较强的专业技术人才队伍，为企业的经营发展提供了强大的人力资源保障。 三、主营业务分析 概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 四、非主营业务分析 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）使用受限货币资金余额140,436,889.77元，主要为：黄石项目专项款及孳息、保函保证金、代管维修基金、冻结银行存款等； （2）受限固定资产金额628,622,534.09元，主要为： ①云（2022）禄丰不动产权（第0003440号）不动产及地上建筑物使用权和本项目建成后形成的固定资产账面价值为：581,348,739.32元（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押至国家开发银行云南省分行申请贷款595,000,000.00元，截止报告期末贷款余额为333,000,000.00元。 ②西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司以75辆客运汽车设定抵押借款，抵押至兴业银行股份有限公司昆明分行申请最高额500.00万贷款，贷款期限为2023-10-17至2024-10-17，抵押物账面价值为：13,438,487.40元； ③云（2022）禄丰不动产权（第0002761号）不动产及地上建筑物使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押至兴业银行股份有限公司曲靖分行申请授信额度60,000,000.00元，截止报告期末，贷款余额为30,000,000.00元。 （3）受限无形资产金额44,531,710.79元，主要为： ①云（2022）禄丰不动产权（第0003440号）不动产及地上建筑物使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押至国家开发银行云南省分行申请贷款595,000,000.00元，截止报告期末贷款余额为333,000,000.00元。 ②云（2022）禄丰不动产权（第0002761号）不动产及地上建筑物使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押至兴业银行股份有限公司曲靖分行申请授信额度60,000,000.00元，截止报告期末，贷款余额为30,000,