云南旅游：2024年半年度报告

云南旅游股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月29日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人程旭哲、主管会计工作负责人李洪伟及会计机构负责人(会计主管人员)涂志锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理15 第五节环境和社会责任16 第六节重要事项17 第七节股份变动及股东情况23 第八节优先股相关情况26 第九节债券相关情况27 第十节财务报告28 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书处。 释义 释义项 指 释义内容 "本公司"、"公司"、"云南旅游" 指 云南旅游股份有限公司 "本集团" 指 包含云南旅游股份有限公司及所有纳入合并范围内企业时的统称 "华侨城集团" 指 华侨城集团有限公司 "世博集团" 指 云南世博旅游控股集团有限公司 "华侨城云南" 指 华侨城（云南）投资有限公司 "世博康旅" 指 云南世博康旅产业有限公司（曾用名：云南世博投资有限公司） "世博出租" 指 云南世博出租汽车有限公司 "云旅汽车" 指 云南旅游汽车有限公司 "江南园林" 指 江南园林有限公司 "文旅科技" 指 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 "恐龙谷公司" 指 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 "吉迈斯" 指 西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司 "省国旅" 指 云南省国际旅行社有限公司 "任我行" 指 昆明任我行国际旅行社有限公司 "中山华宴" 指 中山华宴欢喜谷餐饮文化管理有限公司 "报告期" 指 2024年1月1日至2024年6月30日 "中国证监会"、"证监会" 指 中国证券监督管理委员会 "深交所"、"交易所" 指 深圳证券交易所 "公司法" 指 《中华人民共和国公司法》 "证券法" 指 《中华人民共和国证券法》 "元"、"万元" 指 人民币元、万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 云南旅游 股票代码 002059 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南旅游股份有限公司 公司的中文简称（如有） 云南旅游 公司的外文名称（如有） YunnanTourismCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） YunnanTourism 公司的法定代表人 程旭哲 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭金 刘伟 联系地址 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层 电话 0871－65014605 0871－65012363 传真 0871－65012141 0871－65012141 电子信箱 ynly002059@126.com ynly002059@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 300,958,490.97 243,472,465.62 23.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） -45,966,540.39 -62,669,507.41 26.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -50,499,216.25 -67,903,523.24 25.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -152,809,222.32 -163,522,837.95 6.55% 基本每股收益（元/股） -0.0454 -0.0619 26.66% 稀释每股收益（元/股） -0.0454 -0.0619 26.66% 加权平均净资产收益率 -3.20% -3.42% 0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,666,611,157.93 4,004,320,938.03 -8.43% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,414,590,098.88 1,459,485,434.56 -3.08% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -57,110.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,182,423.57 债务重组损益 1,566,741.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 912,384.42 减：所得税影响额 29,958.80 少数股东权益影响额（税后） 41,804.35 合计 4,532,675.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 当前，我国旅游业正日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业。报告期内，国内旅游市场稳步复苏，国内旅游出游人次、旅游消费同比增长，消费市场呈现多样活力和潜力；国家发展改革委、文化和旅游部等六部门共同印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，国家推动旅游业高质量发展的扶持政策持续发力；旅游业与科技、教育、交通、体育、工业等领域的融合更为紧密，催生新文旅业态，行业迎来更多新领域的资金投入和更多元化的投资主体。 公司主营业务涵盖旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务三大业务板块。旅游文化科技板块即文旅科技公司业务，包含旅游园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、主题公园工程建设、系统软件提供等业务；文旅综合体板块即文旅综合体的规划设计、投资建设及运营管理等业务；旅游综合服务板块即公司的旅行社、旅游交通等业务。 报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。 二、核心竞争力分析 一是拥有文化旅游科技项目全产业链竞争优势。在文化旅游科技项目打造层面，公司所属子公司文旅科技拥有国家A级最高等级特种游乐设备资质、建筑工程甲级设计资质，实现了文旅项目市场研究、项目策划、规划设计、运营顾问等全过程咨询服务管理的能力；在高科技游乐设施制造层面，文旅科技打造了“创意设计+设备研发+视觉作品制作”的生产模式及产业链生产能力，并掌握了高科技游乐设施所需的银幕系统、运动设备系统、特效系统、播放系统、影片拍摄等全套技术。 二是拥有技术创新优势。公司所属子公司文旅科技作为高新技术企业，始终将技术创新优势作为核心竞争力，并已成为文化和旅游部首批技术创新中心，截止报告期末，文旅科技累计获得715项自主知识产权，其中专利235项，包括 国内发明专利51项，欧美发明专利9项，1项发明专利获得深圳市专利奖，参与制订12项国家标准。 三是具有稀缺的旅游资源优势。公司所属子公司恐龙谷公司拥有一个世界级的恐龙化石原址现场，是中国最大的恐龙化石遗址区域，被国土资源部评选为国家地质公园，获得国家级地理标志性称号；被文化和旅游部列入新一批国家文化产业示范基地。公司依托云南禄丰恐龙谷稀缺化石资源优势以及文旅科技技术方面的优势和积累，运用专业恐龙主题策划设计与专业体系运营管理能力，衍生出恐龙巡回展览、恐龙科普研学基地等恐龙文化类主题产品，并已在深圳落地打造了第一个以恐龙文化+高科技沉浸式体验的亲子研学科普教育产品，弘扬中华龙文化、彰显文化自信。 四是具有综合竞争力的品牌优势。围绕“全域旅游综合服务商”战略定位，依托云南作为中国旅游资源大省的先天优势和资源禀赋，凭借央企华侨城集团的资源支持，形成央地联动的发展模式，经过多年积淀，已打造出昆明世博园、世界恐龙谷、卡乐星球、云旅汽车、世博出租等为代表的旅游品牌，丰富的品牌资源对公司市场影响力塑造、高质量发展形成有力支撑。 五是具有丰富的运营管理经验。通过理顺、优化组织架构、业务流程和管理流程，公司形成了精简、高效、科学、规范的组织模式和管控模式。同时，公司在旅游行业，高科技游乐设备研发生产，文旅综合体项目策划、建设及运营方面积累了丰富的经营管理经验，拥有较强的专业技术人才队伍，为企业的经营发展提供了强大的人力资源保障。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 300,958,490.97 243,472,465.62 23.61% 主要系报告期内旅游文化科技板块工程收入根据项目进度结转所致 营业成本 285,797,229.56 214,808,774.40 33.05% 主要系报告期内旅游文化科技板块确认工程收入，结转项目成本所致 销售费用 8,336,926.02 14,174,677.46 -41.18% 主要系报告期内销售相关人工成本及其他销售相关费用压降所致 管理费用 51,014,897.66 54,328,810.48 -6.10% 财务费用 10,558,074.27 8,918,261.85 18.39% 主要系报告期内同比协定存款减少，相应利息收入减少所致 所得税费用 -7,743.95 719,295.33 -101.08% 主要系报告期计提所得税减少所致 研发投入 19,496,286.21 19,567,718.51 -0.37% 经营活动产生的现金流量净额 -152,809,222.32 -163,522,837.95 6.55% 投资活动产生的现金流量净额 -35,217,701.45 -34,062,719.24 -