九鼎投资：九鼎投资2024年半年度报告

公司代码：600053公司简称：九鼎投资 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人康青山、主管会计工作负责人易凌杰及会计机构负责人（会计主管人员） 易凌杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 报告期内，公司不存在被控股股东非经营性占用资金的情况。 报告期内，公司向在管基金出借资金事项已经公司第九届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，详见本报告第六节“重要事项”之报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理19 第五节环境与社会责任20 第六节重要事项22 第七节股份变动及股东情况31 第八节优先股相关情况34 第九节债券相关情况34 第十节财务报告34 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿其他有关材料 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、本企业、九鼎投资 指 昆吾九鼎投资控股股份有限公司，原江西中江地产股份有限公司 实际控制人 指 吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇 九鼎集团 指 同创九鼎投资管理集团股份有限公司，原北京同创九鼎投资管理股份有限公司 控股股东、中江集团 指 江西中江集团有限责任公司 昆吾九鼎 指 昆吾九鼎投资管理有限公司 拉萨昆吾 指 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 江中集团 指 华润江中制药集团有限责任公司，原江西江中制药（集团）有限责任公司 九信创新 指 北京九信创新资产管理有限公司 达孜九信 指 达孜九信资产管理有限公司 华源证券 指 华源证券股份有限公司，原九州证券股份有限公司 巴中川陕 指 巴中川陕革命老区振兴发展基金管理有限公司 秦巴九鼎 指 巴中秦巴九鼎投资管理有限公司 西藏惠证启智 指 西藏惠证启智企业管理有限公司,原西藏九证资本投资有限公司 中江控股 指 江西中江控股有限责任公司，中江集团的原控股股东 西藏欣创 指 西藏欣创九鼎实业有限公司 紫星物业 指 江西紫星物业服务有限公司，原江西江中物业有限责任公司 南昌紫星 指 南昌紫星信息咨询有限责任公司，原南昌江中投资有限责任公司 瑞晟九鼎 指 北京瑞晟九鼎投资有限公司 江西紫星 指 江西紫星企业管理有限公司 江钨控股 指 江西钨业控股集团有限公司 志德通和 指 江西志德通和九鼎投资管理有限公司 中航信托 指 中航信托股份有限公司 北京兴华 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国基金业协会 指 中国证券投资基金业协会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 PE 指 PrivateEquity，私募股权投资 IRR 指 内部回报率，又称内部收益率，是指项目投资实际可望达到的收益率。实质上，它是能使项目的净现值等于零时的折现率 《公司章程》 指 《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》 《合伙企业法》 指 《中华人民共和国合伙企业法》 报告期、本期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 公司的中文简称 九鼎投资 公司的外文名称 KunwuJiudingInvestmentHoldingsCO.,Ltd 公司的外文名称缩写 JDCapital 公司的法定代表人 康青山 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易凌杰 黄亚伟 联系地址 江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼 江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼 电话 0791-88666003 0791-88666003 传真 0791-88666007 0791-88666007 电子信箱 600053@jdcapital.com 600053@jdcapital.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 江西省南昌市东湖区董家窑路112号紫金城写字楼A座20层 公司注册地址的历史变更情况 2007年，公司注册地址由“江西省南昌市董家窑112号”变更为“江西省南昌市湾里区翠岩路1号”；2021年，公司注册地址由“江西省南昌市湾里区翠岩路1号”变更为“江西省南昌市东湖区董家窑路112号紫金城写字楼A座20层”。 公司办公地址 江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼 公司办公地址的邮政编码 330006 公司网址 http://www.jdcapital.com/ 电子信箱 600053@jdcapital.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 九鼎投资 600053 江西纸业、ST江纸 、中江地产 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 180,159,766.57 172,682,746.91 4.33 归属于上市公司股东的净利润 7,982,015.26 66,045,154.74 -87.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,327,792.77 65,871,170.96 -96.47 经营活动产生的现金流量净额 -48,587,061.48 15,624,941.22 -410.96 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,901,464,229.26 2,891,171,278.67 0.36 总资产 3,288,087,848.89 3,401,214,855.74 -3.33 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0184 0.1523 -87.91 稀释每股收益（元／股） 0.0184 0.1523 -87.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0054 0.1519 -96.47 加权平均净资产收益率（%） 0.28 2.23 -1.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.08 2.23 -2.14 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入1.80亿元，同比增加4.33%；实现归属于上市公司股东的净利润798.20万元，同比减少87.91%。 其中私募股权投资管理业务实现营业收入0.88亿元，同比减少48.12%，实现归属于上市公司股东的净利润519.03万元，同比减少93.85%。营业收入及净利润减少的主要原因系私募股权投资管理业务存量基金进入退出期导致管理费减少,同时,项目退出数量较上年同期下降导致公司收取的管理报酬收入及公司自有资金投资收益减少；另外，因本期公允价值变动下降幅度高于上年同期导致净利润下降幅度大于收入下降幅度。 房地产业务实现营业收入0.92亿元，同比增加2,891.13%；实现归属于上市公司股东的净利润279.17万元，扭亏为盈。净利润扭亏为盈主要系本期新增紫金城项目一期一号楼竣工交付，达到收入确认条件，营业收入较上年同期增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 45,012.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 6,245,098.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,744.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 634,143.65 少数股东权益影响额（税后） 合计 5,654,222.50 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。公司的主营业务之一为私募股权投资管理业务，属于大类“J金融行业”中的子类“67资本市场服务”，主营业务之二为房地产开发与经营，属于“K70房地产业”。 （二）报告期内公司的经营模式1、私募股权投资管理业务 作为一家PE机构，公司的商业模式不同于一般实体企业和其他类型金融企业，可总结为“募、投、管、退”四个主要阶段，即通过私募方式向基金出资人募集资金，将募集的资金投资于企业的股权，最终通过股权的增值为基金赚取投资收益。公司通过向基金收取管理费及管理报酬来获取收入。