天智航：2024年半年度报告

公司代码：688277公司简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人张送根、主管会计工作负责人齐敏及会计机构负责人（会计主管人员）齐敏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理25 第五节环境与社会责任26 第六节重要事项28 第七节股份变动及股东情况48 第八节优先股相关情况52 第九节债券相关情况53 第十节财务报告54 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有公司董事长签名的2024年半年度报告原件其他相关资料 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义天智航、公司、本公司 指 北京天智航医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 张送根先生 智汇合创 指 北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙） 智汇德创 指 智汇德创（天津）科技中心（有限合伙） 安徽天智航 指 安徽天智航医疗科技有限公司 香港天智航 指 TINAVI(Hongkong)HoldingLimited 水木东方 指 北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局。2013年3月，国家食品药品监督管理总局成立。2018年3月，根据《深化党和国家机构改革方案》要求，国家食品药品监督管理总局与国家工商行政管理总局等整合为国家市场监督管理总局管理，并单独组建国家药品监督管理局，由国家市场监督管理总局管理。 NMPA、国家药监局 指 国家药品监督管理局（NationalMedicalProductsAdministration，简称NMPA） CE 指 CE是一种安全认证标志，欧洲药品管理局对医疗器械实施CE认证 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司章程》 指 《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》，公司现行章程 保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 除非特指，均为人民币元、万元 报告期 指 2024年1月1日-2024年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 北京天智航医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 天智航 公司的外文名称 TinaviMedicalTechnologiesCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Tinavi 公司的法定代表人 张送根 公司注册地址 北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区1号楼二层206室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼 公司办公地址的邮政编码 100096 公司网址 www.tinavi.com 电子信箱 tinavi@tinavi.com 报告期内变更情况查询索引 详见公司2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更办公地址的公告》（公告编号：2024-009） 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 黄军辉 孙晓燕 联系地址 北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼 北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼 电话 010-82156660-8009 010-82156660-8009 传真 010-82947808 010-82947808 电子信箱 tinavi@tinavi.com tinavi@tinavi.com 三、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼 报告期内变更情况查询索引 详见公司2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更办公地址的公告》（公告编号：2024-009） 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所科创板 天智航 688277 无 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 58,313,686.71 81,916,174.31 -28.81 归属于上市公司股东的净利润 -46,485,280.58 -36,898,446.92 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -81,384,993.43 -80,523,086.55 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -88,354,933.39 -126,515,703.25 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,204,955,543.51 1,237,523,025.32 -2.63 总资产 1,542,973,284.08 1,619,474,854.92 -4.72 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.10 -0.08 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.10 -0.08 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.18 -0.18 不适用 加权平均净资产收益率（%） -3.81 -2.94 减少0.87个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -6.66 -6.43 减少0.23个百分点 研发投入占营业收入的比例（%） 87.36 71.85 增加15.51个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 具体详见本报告第三节第六项（一）主营业务分析。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 37,734,044.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 4,929,245.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 374,621.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,333.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 8,140,532.97 少数股东权益影响额（税后） 合计 34,899,712.85 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务、主要产品或服务情况 公司是中国骨科手术机器人行业的领军企业，是中国机器人TOP10成员企业、医疗机器人国 家、地方联合工程研究中心依托单位。2020年7月7日，公司在上海证券交易所科创板上市，成为我国首家上市的医疗机器人企业。 公司基于对骨科临床需求的深刻理解和挖掘，致力于用智能化的方法去重塑骨科手术流程，整合上下游一切相关的技术要素，研发以骨科手术机器人系统为核心的相关技术和产品，打造骨科手术智能骨科平台并推动骨科手术智能平台成为骨科行业的基础设施，帮助医生精准、安全、高效开展手术，改善患者生活质量，造福患者，引领骨科手术进入机器人智能手术时代。 公司的产品和服务的目标客户为医疗机构。公司面向医疗机构提供的产品和服务主要涵盖骨科手术机器人、配套设备与耗材、技术服务等方面，其中骨科手术机器人是公司核心产品，是公司的主要收入来源。公司研发的“天玑骨科手术机器人（天玑1.0）”于2016年获得CFDA核发的第三类医疗器械注册许可证，各项性能指标处于国际领先水平，取得了良好的临床应用效果。公司研发的“天玑II骨科手术机器人（天玑2.0）”于2021年获得NMPA核发的第三类医疗器械 注册证。公司研发的“天玑全骨科手术机器人”于2023年获得第三类医疗器械变更注册备案批复。公司研发的“天玑关节手术机器人”分别于2023年和2024年获得NMPA核发的第三类医疗器械注册证和第三类医疗器械变更注册备案批复。截至本报告期末，公司骨科手术机器人产品已在国内200余家医疗机构进行了常规临床应用，累计完成超过8万例手术，取得了良好的临床应用效果。 （二）主要经营模式 1、采购和生产模式 公司的采购需求源自产品和研发，公司制定了完善的采购管理制度和流程。 公司核心产品骨科手术机器人采用“自主设计-全球采购-部件加工-软件嵌入”的生产模式。 即公司研发设计产品构型、制定产品标准、应用规范并通过申请软件著作权、专利等方式进行保护。所需原材料在全球范围内遴选优秀供应商提供，核心精密部件由公司或优选供应商定制加工，最后公司负责完成产品的软件嵌入、总装调试后交付客户。 公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司已经建立起骨科手术机