力合科创：2024年半年度报告

深圳市力合科创股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月26日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人贺臻、主管会计工作负责人任伟及会计机构负责人(会计主管人员)罗宏健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理18 第五节环境和社会责任19 第六节重要事项21 第七节股份变动及股东情况32 第八节优先股相关情况36 第九节债券相关情况37 第十节财务报告40 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有公司法定代表人签名的公司2024年半年度报告文本。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸或网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/力合科创 指 深圳市力合科创股份有限公司 力合科创集团 指 力合科创集团有限公司 丽星科技 指 深圳市通产丽星科技集团有限公司 数云科际 指 数云科际（深圳）技术有限公司 力合创投 指 深圳市力合创业投资有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市力合科创股份有限公司章程 本报告 指 深圳市力合科创股份有限公司2023年半年度报告 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,系本公司实际控制人 深投控 指 深圳市投资控股有限公司 控股股东、清研投控 指 深圳清研投资控股有限公司，系本公司控股股东 通产集团 指 深圳市通产集团有限公司，系本公司持股10%以上股东 众创空间 指 通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台的统称，同时为创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。 孵化器 指 是以促进科技成果转化、培养高新技术企业和企业家为宗旨的科技创业服务载体。 加速器 指 是一种以快速成长企业为主要服务对象，通过服务模式创新充分满足企业对于空间、管理、服务、合作等方面个性化需求的新型空间载体和服务网络，是介于企业孵化器和科技园区之间的一种中间业态。 创新基地 指 为企业提供科技创新服务过程中所需依靠的空间载体，为本报告书众创空间、孵化器、科技园区、创新中心等空间载体的统称。 空间载体 指 销售或出租给企业，并为企业提供科技创新服务或创新创业服务的各类物业空间。 创新基地平台服务 指 以空间载体为基础，通过销售/租赁的手段聚集成长初期企业，为其提供科技企业咨询服务、科技政策和项目申报、投融资服务、基础商事对接等基础孵化服务，以及物业管理、水电费等基础服务。 科技创新运营服务 指 基于培育科技企业的目的而为其提供产业咨询、人才培训等服务。 基础孵化服务 指 通过租赁的方式为入园企业提供配套场地，并通过公司注册、生活配套、信息平台、商事对接等基础服务帮助其成长。 园区运营服务 指 为企业提供的日常服务，如物业管理服务费，水电费等。 A股 指 人民币普通股 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 力合科创 股票代码 002243 变更前的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市力合科创股份有限公司 公司的中文简称（如有） 力合科创 公司的外文名称（如有） SHENZHENLEAGUERCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LEAGUER 公司的法定代表人 贺臻 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于喆 任红娟、张驰 联系地址 深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座 深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座 电话 0755-28483234 0755-28483234 传真 0755-28483900 0755-28483900 电子信箱 yuz@leaguer.com.cn renhj@leaguer.com.cnzhangchi@leaguer.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,047,940,827.08 1,125,089,473.96 -6.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,225,652.55 223,364,731.17 -63.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,133,976.62 89,189,266.53 -57.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -284,800,516.08 -57,181,153.17 -398.07% 基本每股收益（元/股） 0.0671 0.1845 -63.63% 稀释每股收益（元/股） 0.0671 0.1845 -63.63% 加权平均净资产收益率 1.13% 3.21% -2.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,976,346,315.03 15,604,676,088.35 2.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,120,824,429.08 7,150,151,386.07 -0.41% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,557,556.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 17,570,126.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 18,922,428.46 生的损益委托他人投资或管理资产的损益 3,827,960.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 439,931.87 减：所得税影响额 3,730,572.92 少数股东权益影响额（税后） 5,495,754.95 合计 43,091,675.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 为促进公司长期稳定发展，公司继续落实“十四五”战略规划，充分发挥产学研深度融合的科技创新优势，以“提供一流科创服务，培育一流科技企业”为目标，夯实特色鲜明的“科技创新服务+战略性新兴产业”发展模式。科技创新服务以成果转化项目投资为核心，突出产业应用为导向，孵化参股大批科技领军企业；战略性新兴产业聚焦新材料新能源和数字经济领域，主要依托既有项目资源推动并购和产业整合，培育控股高科技子企业。两种业务方式紧密结合，使得创新孵化服务与产业型子企业培育深度融合，实现公司的创新驱动高质量发展。 1、科技创新服务 公司科技创新服务业务主要包括投资孵化服务、科技创新运营服务、创新基地平台服务。投资孵化服务是科技创新服务的核心以及主要价值实现手段，科技创新运营服务和创新基地平台服务主要为投资孵化业务赋能，保障投资孵化业务的稳定性并提升投资回报。 （1）投资孵化服务 公司投资孵化服务以科技成果转化项目投资为核心，通过直接投资、设立管理基金等方式，为科技企业提供资金支持。公司可通过资本增值或项目退出获得收益，并可从中识别选择具有高成长潜力的项目，作为产业化子企业的候选，对其重点培育，加大赋能力度。公司投资孵化业务聚焦新一代信息技术、智能制造、新能源新材料、生物医疗等“硬科技”领域产业，投资阶段以天使期、初创期、成长期为重点，涵盖科技企业发展全生命周期。 报告期内，公司投资孵化业务强化“更早、更小、更科技”的策略，并进一步聚焦科技成果转化，投资了精准医械、普太科技、禾思科技等企业，涵盖磁共振导航手术机器人、钙钛矿电池、AOI检测设备等硬科技领域；公司持续通过概念验证基金与中试基金向创新链早期延伸，成功挖掘基因治疗药物开发、高功率密度液流电池、柔性压力传感器等多个前沿创新项目；已投企业发展稳健，奥礼生物、无锡沐创、至秦仪器、纳科药业、清研电子等企业完成新一轮融资，投资孵化企业宜搜科技在香港联合交易所成功上市；力合创投获得“投中2023年度中国最佳创业投资机构TOP100”、“投中2023年度中国最佳中资创业投资机构TOP50”、“2023粤港澳大湾区最佳投资机构30强”等荣誉。 （2）科技创新运营服务 公司科技创新运营服务以产业应用为导向，一方面挖掘研判产业端应用需求，另一方面广泛了解科研创新团队的科技成果及其成熟度情况，对产业端和创新端信息进行精准的供需对接，充分提高科技成果转化与产业化的成功率，并对成果转化项目提供市场、培训、咨询、创赛等一系列辅导赋能服务，帮助高校、科研院所、科技工作者的成果进入产业应用。主要形式包括培训科技企业团队使其快速成长、与大型企业合作满足其转型升级发展需要、与区域政府合作形成多地发展的科创生态环境、举办大型科技赛事、挖掘优质科技成果和创新企业资源等。 报告期内，公司继续探索科技成果转化的模式化和规模化路径，与重点高等院校、科研院所、新型研发机构广泛开展战略合作，与香港科技大学（广州）签订成果转化战略合作协议；转化来自华南理工大学、深圳大学等高校院所的科技成果，挖掘水下机器人、多通道dToF信号皮秒精确测时芯片等早期优质项目；连续承办的第四届“清华大学国强研究院杯”全球人工智能与机器人双创大赛顺利结赛，既获取赛事举办服务收益，也获取大批优秀的前沿科技创新项目，形成投资孵化业务、创新基地运营的优质标的和客户资源。公司为探索区域合作的新模式，启动了与湖北省的合作，深度参与湖北省科技创新供应链平台建设，以实现产业需求端和创新供给端精准的供需对接，提高科技成果转化和产业化的成功率。