张家界：2024年半年度报告

张家界旅游集团股份有限公司 2024年半年度报告 2024-021 2024年8月26日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张坚持、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管人员)胡世忠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施”详细描述公司可能存在的风险因素，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理16 第五节环境和社会责任17 第六节重要事项18 第七节股份变动及股东情况24 第八节优先股相关情况28 第九节债券相关情况29 第十节财务报告30 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 张家界旅游集团股份有限公司 经投集团/张经投/控股股东 指 张家界市经济发展投资集团有限公司，为公司第一大股东 产业公司/武陵源旅游产业公司 指 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司，为公司股东 张管处/森林公园管理处 指 张家界国家森林公园管理处，为公司股东 环保客运 指 张家界易程天下环保客运有限公司，为公司子公司 宝峰湖景区/宝峰湖公司 指 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司，为公司子公司 十里画廊观光电车/观光电车 指 张家界旅游集团股份有限公司观光电车分公司 张国际酒店 指 张家界国际大酒店有限公司，为公司子公司 旅行社/张家界中旅 指 张家界中国旅行社股份有限公司，为公司子公司 杨家界/杨家界索道 指 张家界市杨家界索道有限公司，为公司子公司 大庸古城/大庸古城公司 指 张家界大庸古城发展有限公司，为公司子公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2024年1月1日-2024年6月30日 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 张家界 股票代码 000430 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 张家界旅游集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 张旅集团 公司的外文名称（如有） ZHANGJIAJIETOURISMGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZTG 公司的法定代表人 张坚持 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金鑫 吴艳 联系地址 张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼 张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼 电话 0744-8288630 0744-8288630 传真 0744-8353597 0744-8353597 电子信箱 zjj000430@sina.com zjj000430@sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 173,979,391.70 179,122,889.50 -2.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） -61,162,934.47 -41,012,920.64 -49.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -61,242,893.98 -44,155,211.19 -38.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,933,067.56 16,751,009.00 13.03% 基本每股收益（元/股） -0.15 -0.10 -50.00% 稀释每股收益（元/股） -0.15 -0.10 -50.00% 加权平均净资产收益率 -7.28% -3.77% -3.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,575,485,345.84 2,685,468,213.54 -4.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 809,256,435.47 868,521,238.12 -6.82% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 42,730.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 127,419.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106,348.42 减：所得税影响额 -16,158.17 合计 79,959.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 张家界市澧水风貌带建设项目补助 1,992,857.16 与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露 大庸古城项目建设财政补贴 1,365,585.78 与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露 天子山站场提质改造项目财政补助 505,242.35 与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露 十里画廊上站游客中心及环境整治工程项目财政补贴 239,670.12 与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露 杨家界索道项目财政贴息 81,160.00 与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露 湘西地区重大产业项目补助-大庸古城项目 64,285.68 与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露 遇见大庸项目补助 51,851.88 与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露 宝峰湖景区停车楼改造项目财政补贴 38,579.10 与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露 宝峰湖水库除险加固工程财政补贴 30,000.00 与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露 新能源客船补助 17,599.98 与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露 杨家界索道站房及配套旅游基础设施项目财政补贴 8,218.56 与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业情况 公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过多年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。 （二）公司的主要业务 公司主要经营业务包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际酒店。报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。 （三）经营情况 公司 指标 2024年1-6月 2023年1-6月 同比增减（%） 环保客运 购票人数（万人） 166.06 186.18 -10.81% 营业收入（万元） 6,739.26 7,740.53 -12.94% 宝峰湖 购票人数（万人） 34.17 41.54 -17.74% 营业收入（万元） 2,234.23 2,253.45 -0.85% 十里画廊观光电车 购票人数（万人） 48.32 47.50 1.73% 营业收入（万元） 1,627.45 1,488.63 9.33% 杨家界索道 购票人数（万人） 41.94 43.14 -2.78% 营业收入（万元） 3,435.10 2,780.75 23.53% 大庸古城 购票人数（万人） 0.23 1.27 -81.89% 营业收入（万元） 232.64 254.20 -8.48% 张家界国际大酒店 营业收入（万元） 740.10 638.99 15.82% 张家界中旅 营业收入（万元） 2,724.12 3,170.29 -14.07% 报告期内，公司实现营业收入17,397.94万元，同比下降2.87%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,116.29万元，同比增亏49.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,124.29万元,同比增亏38.70%。主要成员公司数据情况如下： 二、核心竞争力分析 张家界地貌独一无二：张家界地貌非常独特，举世罕有，独一无二，是区别于国内其他旅游景区最为典型的特征。 拥有优质旅游资源经营性资产：公司是市内最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平台，旗下拥有环保客运、宝峰湖、杨家界索道、十里画廊观光电车、张家界中旅、张国际酒店等资源，是“旅社行+景区+旅游客运+酒店+线上营销平台”多要素资源综合体。 管理团队经验丰富：公司拥有一支多专业配合的高素质管理团队，团队成员涉及旅游产品、度假酒店、休闲地产、投资运营和土地综合开发等不同专业领域，为公司的发展提供了坚实的管理人员保障。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 173,979,391.70 179,122,889.50 -2.87% 营业成本 157,055,331.04 158,828,046.73 -1.12% 销售费用 6,316,623.61 7,021,853.46 -10.04% 管理费用 28,925,875.39 27,901,891.25 3.67% 财务费用 30,323,315.22 30,295,845.71 0.09% 所得税费用 5,022,802.63 -10,377,787.15 148.40% 主要系本期大庸古城亏损不再确认可抵扣亏损的递延所得税资产。 经营活动产生的现金流量净