东莞控股：2024年半年度报告

东莞发展控股股份有限公司 2024年半年度报告 【2024年8月27日】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军及会计机构负责人(会计主管人员)刘小霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定 性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1039516992为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有董事长签名的2024年半年度报告文本原件。 （四）以上文件均齐备、完整，并备于本公司总部投资证券部以供查阅。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理16 第五节环境和社会责任18 第六节重要事项19 第七节股份变动及股东情况16 第八节优先股相关情况27 第九节债券相关情况28 第十节财务报告30 释义 释义项 指 释义内容 （本）公司或东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司 莞深高速分公司 指 东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司，本公司的分公司。 融通租赁 指 广东融通融资租赁有限公司，本公司的全资子公司。 宏通保理 指 天津市宏通商业保理有限公司，本公司的控股子公司。 金信资本 指 广东金信资本投资有限公司，本公司的全资子公司。 香港融通 指 融通投资有限公司（香港），金信资本的全资子公司。 东能公司 指 东莞市东能新能源有限公司，金信资本的控股子公司。 康亿创公司 指 东莞市康亿创新能源科技有限公司，金信资本协议控制的子公司。 照洲投资 指 东莞市照洲投资有限公司，本公司的子公司，其持有东莞市新照投资有限公司35%股权。 新照公司 指 东莞市新照投资有限公司，照洲投资的参股公司，新照公司主要负责投资建设运营惠常高速公路东莞段。 一号线建设公司 指 东莞市轨道一号线建设发展有限公司，2024年2月9日出表后不再为本公司的子公司。 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司，本公司的参股公司。 虎门大桥公司 指 广东虎门大桥有限公司，本公司的参股公司。 东莞交投 指 东莞市交通投资集团有限公司，本公司的控股股东。 东莞市国资委 指 东莞市人民政府国有资产监督管理委员会，本公司的实际控制人。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 莞深高速公路 指 该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深圳梅观高速公路），止于东莞市东江北支流南岸约1公里处（与增莞高速公路相连），全长约55.66公里，包括莞深高速一二期、莞深高速三期东城段、莞深高速龙林支线。 莞深高速一二期 指 起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑（莞樟路立交），全长约39.55公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期东城段 指 起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处（莞龙路立交），全长约7.01公里。该路段属于公司资产。 莞深高速龙林支线/龙林高速 指 起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别与莞深高速公路、从莞高速公路、博深高速公路相连，全长约9.1公里。该路段属于公司资产。 惠常高速公路东莞段 指 惠州惠东至东莞常平高速公路东莞段，惠常高速公路东莞段经过谢岗、樟木头和常平3个镇，线路全长14.9公里。 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东莞控股 股票代码 000828 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东莞发展控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东莞控股 公司的外文名称（如有） DONGGUANDEVELOPMENT(HOLDINGS)CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DGKG 公司的法定代表人 王崇恩 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林永森 周晓敏 联系地址 广东省东莞市南城街道轨道交通大厦38楼 广东省东莞市南城街道轨道交通大厦38楼 电话 0769-88999292 0769-88999292 传真 0769-88999292 0769-88999292 电子信箱 lys@dgholdings.cn zxm@dgholdings.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 874,221,016.05 1,943,540,201.58 -55.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 441,794,650.99 464,783,397.09 -4.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 317,964,893.04 449,340,809.25 -29.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -400,097,300.88 551,507,615.21 -172.55% 基本每股收益（元/股） 0.4149 0.4217 -1.61% 稀释每股收益（元/股） 0.4149 0.4217 -1.61% 加权平均净资产收益率 4.54% 4.77% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 19,454,041,186.68 29,369,505,614.12 -33.76% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,463,026,915.11 10,918,643,403.26 -13.33% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 208,484,457.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,595,080.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -31,567,564.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,317,752.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 175,270.03 减：所得税影响额 58,153,470.59 少数股东权益影响额（税后） 2,021,766.38 合计 123,829,757.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期公司主要从事高速公路运营管理、新能源汽车充换电及金融投资业务。高速公路作为现代化基础设施体系的核心构成部分，不仅是推动经济社会发展的关键支柱，更在维护国家安全、促进国内国际经济循环、刺激内需增长及引领高质量发展等方面扮演着不可或缺的角色。在新能源汽车充换电行业方面，随着新能源汽车市场正加速渗透，充电基础设施领域也迎来了显著扩张，东莞市的充换电需求正处于快速释放阶段，预示着未来充换电服务领域蕴含着巨大的发展潜力与市场机遇。在类金融业务方面，融资租赁、商业保理在服务实体经济、融通企业资金方面发挥着至关重要的作用，是支持实体企业高质量发展的重要一环；在股权投资方面，报告期公司聚焦剥离非主责主业资产，优化资产结构，加速动能转换。 2024年上半年，公司坚持“稳中求进、以进促稳”，聚焦东莞“投资年”行动，交通基础设施、新型综合能源、类金融 “三大支柱”持续稳固，高质量发展新优势加速打造，“双百”发展质效屡创新高。自2024年2月9日起一号线建设公司不再纳入公司合并报表范围，扣除其影响，报告期公司实现营业收入8.74亿元，同比上升4.43%。报告期，实现归属于上市公司股东的净利润为4.42亿元，同比下降4.95%。报告期末，公司总资产为194.54亿元，较年初下降33.76%，主要 因报告期末一号线建设公司不再纳入公司合并报表范围所致；归属于上市公司股东的净资产为94.63亿元，同比下降 13.33%，主要因报告期兑付永续中票本息所致。在实现的营业收入中，高速公路通行费收入6.29亿元，占总营业收入的71.95%；融资租赁及商业保理业务收入1.55亿元，占总营业收入的17.69%；新能源汽车充换电业务营业收入合计 0.74亿元，占总营业收入的8.52%。 （一）高速公路经营管理 公司经营管理莞深高速一二期、三期东城段、龙林高速，参股惠常高速公路东莞段。其中莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速的收费经营期为25年（至2027年6月30日），总里程55.66公里；莞深高速位于珠三角腹地，系广东省珠三角环线高速（G94）的重要组成部分，是连接广州、东莞与深圳的重要快速通道，地理位置优越，区位优势明显。公司间接持有惠常高速东莞段35%权益，惠常高速公路东莞段经过谢岗、樟木头和常平3个镇，与甬莞高速、常虎高速交接，线路全长14.9公里，收费经营期至2034年9月27日。 2024年上半年，随着经济形势变化，高速公路车流量存在一定程度的波动，莞深高速混合车流量达到6,024.23万辆， 同比下降0.59%，实现通行费收入6.29亿元，同比下降3.02%。莞深高速收费经营期至2027年6月30日，鉴于车流量已趋于饱和，远超设计车流量，未来仍具有很强的增长潜力，公司正在对莞深高速实施改扩建工程，项目估算总投资为 177.48亿元，资本金比例为25%。目前该工程项目已动工建设，报告期完成投资额2.23亿，累计完成投资额20.12亿元，占投资总额的11.33%，预计于2028年12月建成通车。本项目拟申请延长收费期限25年，具体以政府相关部门批复为准。 （二）新能源汽车充换电业务 公司的下属公司东能公司及康亿创公司致力于新能源汽车充换电站建设及综合服务。截至6月30日，充电站已有 11