中际旭创：2024年半年度报告

中际旭创股份有限公司 2024年半年度报告 2024年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘圣、主管会计工作负责人王晓丽及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理37 第五节环境和社会责任40 第六节重要事项42 第七节股份变动及股东情况48 第八节优先股相关情况54 第九节债券相关情况55 第十节财务报告56 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；三、经公司法定代表人签名的2024年半年度报告及摘要。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中际旭创 指 中际旭创股份有限公司 股东大会 指 中际旭创股份有限公司股东大会 董事会 指 中际旭创股份有限公司董事会 监事会 指 中际旭创股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《中际旭创股份有限公司章程》 A股 指 人民币普通股 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 上年同期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 控股股东 指 山东中际投资控股有限公司 苏州旭创 指 苏州旭创科技有限公司 铜陵旭创 指 铜陵旭创科技有限公司 成都储翰、储翰科技 指 成都储翰科技股份有限公司 光电产业园 指 苏州旭创光电产业园发展有限公司 成都智禾 指 成都智禾光通科技有限公司 山东旭创 指 山东旭创通信科技有限公司 海南旭创 指 海南旭创光通科技有限公司 禾创致远 指 禾创致远（苏州）企业管理有限公司 宁波创泽云 指 宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙） 铜陵砺行 指 铜陵砺行综合服务有限公司 陕西先导光电 指 陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙) 索米科技 指 无锡索米科技有限公司 苏州湃矽 指 苏州湃矽科技有限公司 智驰致远 指 江苏智驰致远控股有限公司 君歌电子 指 重庆君歌电子科技有限公司 苏州君歌 指 君歌电子科技（苏州）有限公司 智驰领驭 指 苏州智驰领驭科技有限公司 无锡麒云 指 无锡麒云企业管理有限公司 驭风智研 指 无锡驭风智研科技有限公司 光通信 指 以光波为载波的通信方式 光模块/光通信模块 指 光模块的作用就是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。 5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术。 云数据中心 指 基于超级计算机系统对外提供计算资源、存储资源等服务的机构或单位，以高性能计算机为基础面向各界提供高性能计算服务。 SFP 指 SFP根据GBIC接口进行设计，允许比GBIC更大的端口密度（主板边上每英寸的收发器数目），因此SFP也被称作"mini-GBIC"。 QSFP 指 四通道SFP接口(QSFP)，QSFP是满足市场对更高密度的高速可插拔解决方案。 QSFP-DD 指 QuadSmallFormFactorPluggable-DoubleDensity双密度四通道SFP接口。 OSFP 指 OctalSmallFormFactorPluggable，八通道SFP接口。 CWDM 指 一种面向城域网接入层的低成本WDM（WavelengthDivisionMultiplexing，即波分复用）传输技术。从原理上讲，CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输，在链路的接收端，借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号，连接到相应的接收设备。 第二期股权激励 指 公司第二期限制性股票激励计划 第三期股权激励 指 公司第三期限制性股票激励计划 第三期员工持股计划 指 中际旭创股份有限公司第三期员工持股计划 向特定对象发行股票 指 中际旭创股份有限公司2021年度向中移投资控股有限责任公司等15名特定对象发行8,708万股股票的行为 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中际旭创 股票代码 300308 变更前的股票简称（如有） 中际装备 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中际旭创股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中际旭创 公司的外文名称（如有） ZHONGJIINNOLIGHTCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ZHONGJIINNOLIGHT 公司的法定代表人 刘圣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王军 王少华 联系地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 山东省龙口市诸由观镇驻地 电话 0535-8573360 0535-8573360 传真 0535-8573360 0535-8573360 电子信箱 zhongji300308@zj-innolight.com zhongji300308@zj-innolight.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 10,798,594,185.75 4,003,981,244.31 169.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,358,421,051.42 613,752,780.06 284.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,332,908,820.04 583,118,199.05 300.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 968,101,519.95 1,155,626,085.69 -16.23% 基本每股收益（元/股） 3.03 0.77 293.51% 稀释每股收益（元/股） 3.00 0.76 294.74% 加权平均净资产收益率 15.45% 4.87% 10.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 24,422,765,089.32 20,006,747,461.32 22.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 16,180,326,149.19 14,261,022,312.40 13.46% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,788,819.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 33,234,958.71 委托他人投资或管理资产的损益 5,139,882.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,302,629.18 减：所得税影响额 4,671,523.22 少数股东权益影响额（税后） 2,704,896.78 合计 25,512,231.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）经营业务、主要产品及用途 公司主营业务为高端光通信收发模块的研发、生产及销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。公司注重技术研发，并推动产品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展，为云数据中心客户提供100G、200G、400G、800G和1.6T的高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块，应用于城域网、骨干网和核心网传输光模块以及应用于固网FTTX光纤接入的光器件等高端整体解决方案，在行业内保持了出货量和市场份额的领先优势。 （二）公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入107.99亿元，同比增加169.70%；实现营业利润27.28亿元，同比增加282.35%；归属于上市公司股东的净利润23.58亿元，同比增加284.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.33亿元，同比增加300.07%；经营活动产生的现金流量净额9.68亿元，同 比减少16.23%。截至2024年6月末，公司总资产244.23亿元，与上年度末相比增加22.07%；总负债 72.83亿元，与上年度末相比增加39.19%；净资产171.40亿元，与上年度末相比增加16.01%；资产负债率29.82%。 报告期内，重点客户进一步增加资本开支加大算力基础设施领域投资，400G和800G光模块需求显著增长，并加速了光模块向800G及以上速率的技术迭代。报告期内，得益于400G和800G等高端产品出货比重的快速增加以及持续降本增效，公司产品收入、毛利率、净利润率进一步得到提升。 报告期内，公司持续推进募集资金建设项目“苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设项目”、“铜陵旭创高端光模块生产基地项目”等募投项目的进展，其中“铜陵旭创高端光模块生产基地项目”已实施完毕并结项。未来公司将进一步提升了公司高端产品产能，为保障客户在高端光模块技术迭代和规模上量、保持公司在行业内的竞争优势奠定坚实的基础。 报告期内，公司审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司第二期限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》以及《关于公司第三期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》等相关议案，本次激励计划首次授予部分可归属的第二类限制性股票数量为2,361,900股，预留部分可归属的第二类