克来机电：克来机电2024年半年度报告

公司代码：603960公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 钱晋武 工作原因 张烽 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年中期分红预案的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案，公司于2024年8月23日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 截止2024年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币291,131,892.41元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），截至2024年8月23日，公司股本26,302.35万股，以此计算合计拟派发现金红利7,364,658.00元（含税），本次公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为29.70%。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理25 第五节环境与社会责任27 第六节重要事项31 第七节股份变动及股东情况51 第八节优先股相关情况56 第九节债券相关情况56 第十节财务报告57 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人及公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会制定网站上公开披露的所有文件的正本及公告原稿载有董事长签名的2024年半年度报告文件原件 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、克来机电 指 上海克来机电自动化工程股份有限公司 克来三罗 指 上海克来三罗机电自动化工程有限公司 奥可威 指 上海奥可威智能设备有限公司 克来盛罗 指 上海克来盛罗自动化设备有限公司 克来凯盈 指 南通克来凯盈智能装备有限公司 上海众源 指 上海众源燃油分配器制造有限公司 睿图智能 指 湖南睿图智能科技有限公司 克来智栎 指 上海克来智栎信息技术有限公司 镇江智栎 指 镇江智栎高科技有限公司 佳时特 指 江西佳时特数控股份有限公司 上海固柯 指 上海固柯科技有限公司 蔚来智澄 指 上海蔚来智澄自动化装备有限公司 南通凯淼 指 南通凯淼股权投资中心（有限合伙） 合联国际 指 美国合联国际贸易中国有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 上年同期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 大众动力电池 指 上汽大众动力电池有限公司 大众动力总成 指 上海大众动力总成有限公司 大众一汽（大连） 指 大众一汽发动机（大连）有限公司 一汽-大众 指 一汽-大众汽车有限公司 华域麦格纳 指 华域麦格纳电驱动系统有限公司 恺博（常熟） 指 恺博（常熟）座椅机械部件有限公司 联合汽车电子 指 联合汽车电子有限公司 上汽英飞凌 指 上汽英飞凌汽车功率半导体（上海）有限公司无锡分公司 龙生科技 指 浙江龙生汽车部件科技有限公司 测控软件SaaS化 指 测控软件SaaS化运行服务，SaaS（SoftwareasaService）让用户能够通过互联网连接和使用基于云的测试控制应用程序 码垛 指 将物品按一定的规则整齐的堆叠好 工业大数据边缘计算 指 在靠近工业大数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务 机器视觉 指 用机器（图像摄取装置）代替人眼来做测量和判断 前道拆垛 指 装车前，将托盘上堆叠好的物品，拆解成一个个的物品，放入输送系统 设备数字孪生 指 在数字空间建立真实设备的模型，并通过传感器实现与设备真实状态完全同步，从而拥有一个与物理世界近乎完全镜像且状态实时更新的数字空间 常用词语释义通用BEV3 指 通用汽车第3代电动汽车平台 AGV+多关节机械臂 指 AutomatedGuidedVehicle，自动引导车+多关节机械臂 BRM 指 BoostRecuperationMachine，助力回收电机 CharCon 指 ChargeController，充电控制器 EA888 指 大众EA888发动机 EOL测试 指 EndofLine，电机对拖下线测试 ESP 指 ElectronicStabilityProgram，车身电子稳定系统 GWM/GAC 指 GWM-长城汽车；GAC-广汽集团 GWP 指 GlobalWarmingPotential，全球变暖潜能值 HCU 指 HybridControlUnit，混合动力整车控制器 HDP 指 高压油泵 IGBT 指 InsulatedGateBipolarTransistor，绝缘栅双极型三极管 IPB 指 IntegratedPowerBrake，智能集成制动控制系统 MEB 指 大众MEB平台 MES 指 ManufacturingExecutionSystem，制造执行系统 Modeling 指 成型 ODP 指 Ozonedepressionpotential，消耗臭氧潜能值 PCBAPressfit 指 PrintedCircuitBoardAssembly，印刷电路板组件压接 PEU 指 新能源汽车电力电子集成模块 PM4 指 PowerModel4，第四代高频电源模块 PM4evo 指 改进型第四代功率模块powermodule4evolve PM6 指 PowerModel6，第六代高频电源模块 Pressfit 指 一种常用的电子元器件压接工艺，通过机械压力将元器件插入PCB板孔中 R744 指 二氧化碳制冷剂 SCU3 指 SteeringcontrolunitGeneration3，第三代转向控制器 VFS阀 指 VariableForceSolenoids，可变动力电磁阀 VTS阀 指 VariableTransmissionSolenoid，可变传动电磁阀 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海克来机电自动化工程股份有限公司 公司的中文简称 克来机电 公司的外文名称 ShanghaiKelaiMechatronicsEngineeringCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 KelaiMechatronics 公司的法定代表人 谈士力 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李南 顾雯 联系地址 上海市宝山区罗东路1555号 上海市宝山区罗东路1555号 董事会秘书 证券事务代表 电话 021-33850028 021-33850028 传真 021-33850068 021-33850068 电子信箱 kelai.jidian@sh-kelai.com kelai.jidian@sh-kelai.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市宝山区罗东路1555号4幢 公司注册地址的历史变更情况 2003年5月30日地址为上海市浦东新区惠南镇拱极东路6号107室13号2011年3月1日变更为上海市浦东新区芦潮港镇芦潮港路1758号1幢5557室2013年8月23日变更为上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢4188室2018年6月7日变更为上海市宝山区罗东路1555号6幢2020年8月21日变更为上海市宝山区罗东路1555号4幢 公司办公地址 上海市宝山区罗东路1555号 公司办公地址的邮政编码 200949 公司网址 http://www.sh-kelai.com 电子信箱 kelai.jidian@sh-kelai.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 克来机电 603960 六、其他有关资料 √适用□不适用 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区汉口路99号15层 签字会计师姓名 谢骞、文琼瑶 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层 签字的保荐代表人姓名 赵星、陈劭悦 持续督导的期间 2019年12月19日—2024年12月31日 注：经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316号）核准，公司于2019年12月2日向社会公开 发行可转换公司债券1,800,000张，2019年12月19日起在上交所挂牌交易，华泰联合证券有限责任公司作为本次可转换公司债券发行上市的保荐机构。 2023年4月28日，公司召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“智能制造生产线扩建项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月31日。 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 240,138,843.16 264,038,258.75 -9.05 归属于上市公司股东的净利润 24,795,411.59 29,093,233.01 -14.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,199,336.07 27,574,091.64 -19.49 经营活动产生的现金流量净额 54,320,490.30 75,827,616.30 -28.36 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,084,380,577.05 1,085,829,068.85 -0.13 总资产 1,245,405,7