西域旅游：2024年半年度报告

西域旅游开发股份有限公司 2024年半年度报告 2024-045 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱生春、主管会计工作负责人戴金亚及会计机构负责人(会计主管人员)宁铁庄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理21 第五节环境和社会责任22 第六节重要事项24 第七节股份变动及股东情况34 第八节优先股相关情况39 第九节债券相关情况40 第十节财务报告41 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年度报告摘要及全文。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 上述文件置备地点：公司董秘办 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、西域旅游 指 西域旅游开发股份有限公司 五彩湾温泉 指 新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司，子公司 天池国旅 指 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司，子公司 芳香农业 指 新疆天然芳香农业科技有限公司 西域文旅 指 新疆西域文旅投资发展有限公司 天池景区 指 新疆天山天池风景名胜区 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 昌吉州 指 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 阜康市、阜康 指 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市 报告期、本期 指 2024年1月1日至2024年06月30日 报告期末、本期末、本报告期末 指 2024年06月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 现行《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 现行《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《西域旅游开发股份有限公司章程》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 西域旅游 股票代码 300859 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西域旅游开发股份有限公司 公司的中文简称（如有） 西域旅游 公司的外文名称（如有） WESTERNREGIONSTOURISMDEVELOPMENTCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XIYUTOURISM 公司的法定代表人 朱生春 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯伟 联系地址 新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号 电话 0994-3225611 传真 0994-3225611 电子信箱 xylygf@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 103,681,198.02 94,999,063.58 9.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,371,189.68 30,717,305.43 -4.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,094,629.72 30,063,625.08 -3.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） 45,555,739.17 54,244,725.06 -16.02% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.20 -5.00% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.20 -5.00% 加权平均净资产收益率 4.05% 4.90% -0.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 784,047,569.46 782,260,679.80 0.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 700,397,180.37 717,532,990.69 -2.39% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -775.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 272,450.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,480.16 减：所得税影响额 -18,390.61 少数股东权益影响额（税后） 42,986.48 合计 276,559.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 今年以来国内经济正处于结构转型的经济重构期，居民消费能力和消费信心仍待进一步提升，旅游行业呈现理性回归，量升价降的态势。2024年5月17日党中央首次以旅游发展为主题召开全国旅游发展大会，提出“着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，让旅游业更好地服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴”，为旅游业的高质量发展做出了方向指引。2024年上半年，国内旅游行业市场规模持续扩大，旅游供给体系日臻完善，绿色旅游、智慧旅游等新业态快速兴起，根据公开信息显示2024年上半年国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%。国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。旅游出行数据的攀升，充分表明了居民旅游消费意愿和消费趋势持续增长，预计下半年旅游行业呈持续增长态势。 报告期内，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。1、公司主要业务 （1）道路旅客运输： 在天池景区经营道路旅客运输经营，主要为游客提供景区内的客运、旅游车辆租赁等服务，客运业务是公司目前的主要核心业务之一，是公司进一步拓展业务的基础。公司拥有景区内的道路特许经营权。 （2）索道业务： 公司目前经营的索道位于天山天池马牙山景区，马牙山索道距天池湖面西南方3公里处，海拔为3,056.00米，马 牙山索道采用法国波马公司设备，单线循环脱挂抱索器8人吊厢式索道。索道线路高差约312米，游客乘坐索道，登顶马牙山，可以俯瞰天池、南观博格达山雪峰，可欣赏高山草甸、石林等风景，一年四季均适宜游览。索道业务是公司的主要收入来源之一。公司拥有景区内的马牙山索道特许经营权。 （3）游船观光： 公司在天池湖面为游客提供游船观光运营服务，游客可以选择乘坐画舫、电动游船，公司按照景区专业化管理和打造“环保旅游”的战略目标，为旅客提供休闲舒适的乘船旅游环境。冬季湖面结冰，在冰面上开展冰雪项目，比如滑冰、冰上龙舟、电动狗拉雪橇、电动雪地摩托等冬季旅游项目。公司拥有景区内的湖面特许经营权。 （4）温泉及酒店： 五彩湾古海温泉景区位于新疆昌吉州吉木萨尔县境内，距乌鲁木齐200公里，距天山天池景区170公里，是全国唯一地处沙漠、由古海相沉积水自喷形成的温泉。据中国科学院新疆化学研究所对温泉水鉴定分析，五彩湾水龄约为 7.7亿年，温泉口水温可达75度，具有高渗自喷等特性。五彩湾温泉拥有准四星的生态酒店及四合院客房，有特色大、小泡池21个，公司开发了古海温泉水洗浴、疗养服务，并延伸了住宿、餐饮、会议接待等业务内容。在冬季，游客还可 以在温泉中体验水上零下几十度，水下零上几十度的冰火两重天感受，同时获得理疗效果。五彩湾古海温泉是环塔汽车拉力赛的重要节点，也是自驾游进入新疆大北线的第一站。 （5）旅行社： 公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游。公司承接的国内旅游主要通过导游带领游客旅游的模式；公司承接的国际旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作，由国外当地旅行社负责安排游客旅游的模式。目前天池国旅的主要服务包括：对接天池景区、五彩湾景区的旅游服务，设计多种景点游览套餐产品；招徕、组织、接待入境游客在国内其他景区的旅游业务，部分业务还通过与其他旅行社对接实现；招徕、组织、接待国内游客出境的旅游业务。 2、报告期公司主要经营情况 本报告期内，公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。 公司作为新疆旅游行业的龙头企业，是推动新疆旅游产业发展的重要力量，具有资源垄断优势和资源整合优势，在自治区实施“旅游兴疆”战略的大趋势下，公司在地区的重要地位及市场份额将继续呈现稳定、发展态势。 报告期内，公司实现营业收入10,368.12万元，较去年同期增长了9.14%；2024年上半度实现归属于上市公司股东的净利润2,937.12万元，同比下降了4.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,909.46万元， 同比下降3.22%。截至2024年06月30日，公司资产总额78,404.76万元，归属于上市公司股东的所有者权益 70,039.72万元，资产负债率7.91%。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化，具体内容详见2023年年度报告。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 103,681,198.02 94,999,063.58 9.14% 营业成本 47,527,948.83 41,097,750.86 15.65% 销售费用 1,108,983.93 522,127.63 112.40% 本期在淡季开展索道营销活动 管理费用 20,420,923.72 18,893,637.17 8.08% 财务费用 -1,204,940.93 -865,075.58 -39.29% 上年同期支付了长期借款的利息支出 所得税费用 7,368,585.69 5,842,526.37 26.12% 经营活动产生的现金流