文灿股份：2024年半年度报告

公司代码：603348公司简称：文灿股份 转债代码：113537转债简称：文灿转债 文灿集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人唐杰雄、主管会计工作负责人黄玉锋及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉锋 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润8,182.05万元，截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润44,514.58万元。 2024年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每股派发现金红利人民币0.15元（含税）。因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，实际派发的现金股利总额将根据权益分派股权登记日登记在册的总股数确定。该预案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之五“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理21 第五节环境与社会责任23 第六节重要事项25 第七节股份变动及股东情况36 第八节优先股相关情况40 第九节债券相关情况41 第十节财务报告43 备查文件目录 （一）经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要（二）经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表（三）报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、文灿股份 指 文灿集团股份有限公司 集团、本集团 指 文灿集团股份有限公司及其子公司 报告期、本期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 江苏雄邦 指 雄邦压铸（南通）有限公司，本公司子公司 天津雄邦 指 天津雄邦压铸有限公司，本公司全资子公司 文灿研究院 指 广东文灿铸造研究院有限公司，本公司全资子公司 江苏文灿 指 江苏文灿压铸有限公司，本公司全资子公司 广东文灿 指 广东文灿压铸科技有限公司，本公司全资子公司 安徽雄邦 指 安徽雄邦压铸有限公司，本公司全资子公司 重庆文灿 指 重庆文灿压铸有限公司，本公司全资子公司 香港杰智 指 杰智实业有限公司，本公司全资子公司 文灿投资 指 广东文灿投资有限公司，本公司全资子公司 德国文灿 指 WencanHolding(Germany)GmbH，本公司子公司 法国文灿 指 WencanHolding(France)SAS，本公司子公司 法国百炼集团、百炼集团 指 LeBélierS.A.及其子公司的统称；LeBélierS.A.系本公司子公司，总部在法国波尔多 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《文灿集团股份有限公司章程》 股东大会 指 文灿集团股份有限公司股东大会 董事会 指 文灿集团股份有限公司董事会 监事会 指 文灿集团股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 高压铸造/压铸 指 一种利用高压快速将金属熔液压入压铸模具内，并在压力下冷却成型的一种精密铸造方法。 重力铸造 指 金属液在重力作用下注入铸型的工艺。 低压铸造 指 低压铸造是指模具一般安置在密封的坩埚上方，坩埚中通入压缩空气，在熔融金属的表面上造成低压力，使金属液由升液管上升填充模具和控制凝固的铸造方法。 车身结构件 指 支撑车身覆盖件的结构件，主要包括立柱、横樑、纵樑、车门框架、车架连接件、减震塔等，对汽车起支撑、抗冲击的作用，其质量直接关系到车身承载能力的好坏，对结构强度和刚度要求非常高。 大型一体化结构件 指 相比传统车身制造的冲压+焊接工艺，改用铝合金薄壁大型压铸结构件来替代之前钢制的众多的车身结构件和底盘件，一方面可以取得显著的减重效果，另一方面可发挥铝合金良好的成型性能，将多个零件的复杂结构变为只使用一个零件，提升汽车零件的集成度。这样做不仅实现降低燃油车油耗和提升电动车续航里程，而且减少成型和连接环节，缩短生产周期，达到成型尺寸近净化，减少机加工序，节约成本，满足节能环保要求。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 文灿集团股份有限公司 公司的中文简称 文灿股份 公司的外文名称 WencanGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Wencan 公司的法定代表人 唐杰雄 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘世博 黄凌辉 联系地址 佛山市南海区里水镇和顺大道125号 佛山市南海区里水镇和顺大道125号 电话 0757-85121488 0757-85121488 传真 0757-85102488 0757-85102488 电子信箱 securities@wencan.com securities@wencan.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 佛山市南海区里水镇和顺大道125号 公司注册地址的历史变更情况 2021年7月，公司注册地址由“佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段”变更为“佛山市南海区里水镇和顺大道125号” 公司办公地址 佛山市南海区里水镇和顺大道125号 公司办公地址的邮政编码 528241 公司网址 http://www.wencan.com 电子信箱 securities@wencan.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 注：为扩大公司信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司自2024年7月1日起增加《证券时报》为公司信息披露媒体。 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 文灿股份 603348 无 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 3,075,562,975.76 2,561,565,449.71 20.07 归属于上市公司股东的净利润 81,820,487.87 13,910,628.62 488.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,729,101.15 10,431,418.25 606.80 经营活动产生的现金流量净额 251,207,361.17 424,345,127.96 -40.80 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,218,647,086.06 3,223,876,262.31 -0.16 总资产 8,148,467,049.38 7,735,789,937.56 5.33 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.31 0.05 520.00 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.05 500.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.28 0.04 600.00 加权平均净资产收益率（%） 2.54 0.44 增加2.1个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.29 0.33 增加1.96个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润增长原因详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“三、经营情况的讨论与分析”。每股收益变动主要系公司净利润同比增长所致。经营活动产生的现金流量净额变动主要系公司销售商品、提供劳务收到的汇票占比增加和购买商品以及支付给职工的现金增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -549,470.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 6,055,808.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,571,447.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,986,398.86 少数股东权益影响额（税后） 合计 8,091,386.72 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务及经营模式 公司集合高压铸造、低压铸造和重力铸造等工艺方式，主要从事汽车铝合金精密铸件产品的研发、生产和销售，致力于为全球汽车客户提供轻量化、安全性和可靠性高的产品，主要应用于新能源汽车和传统燃油车的车身结构系统、一体化车身系统、电池盒系统、电驱动系统、底盘系统、制动系统、变速箱系统及其他汽车零部件等。 公司主要采用以销定产生产模式；公司销售主要采用直销模式。 （二）市场地位 公司在铝制车身结构件系统和一体化车身系统具有显著先发优势