股指期货将震荡整理 原油、燃料油期货将震荡偏强 黄金、白银、铜、镍期货将偏强震荡 玻璃期货将震荡偏弱

期货研究 2024年8月13日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理原油、燃料油期货将震荡偏强黄 研 究金、白银、铜、镍期货将偏强震荡玻璃期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2408阻力位3339和3353点，支撑位3312和3300点；IH2408阻力位2328和2338 点，支撑位2311和2294点；IC2408阻力位4734和4773点，支撑位4671和4631点；IM2408阻力位4719 和4739点，支撑位4651和4617点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏弱震荡，支撑位105.09和104.96元，阻力位105.44和105.60元。 黄金期货主力合约AU2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位574.0和575.4元/克，支撑位565.5和564.8 元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏强震荡，阻力位7297和7338元/千克，支撑位7121和7088元/千克。 铜期货主力合约CU2409大概率将偏强震荡，阻力位73400和73700元/吨，支撑位72200和71700元/吨。 铝期货主力合约AL2409大概率将震荡整理，阻力位19260和19350元/吨，支撑位19030和18960元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2409大概率将震荡整理，阻力位3950和3980元/吨，支撑位3892和3820元/吨。 锌期货主力合约ZN2409大概率将偏强震荡，阻力位23360和23620元/吨，支撑位22840和22700元/吨。 铅期货主力合约PB2409大概率将偏弱震荡，支撑位18070和17820元/吨，阻力位18360和18490元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位130900和132100元/吨，支撑位127100和 126700元/吨。 锡期货主力合约SN2409大概率将震荡整理，阻力位260000和262000元/吨，支撑位254200和251000元/吨。 工业硅期货主力合约SI2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位9500和9400元/吨，阻力位9700和9820元 /吨。 碳酸锂期货主力合约LC2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位75000和74000元/吨，阻力位76500和 77500元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，支撑位3200和3170元/吨，阻力位3242和3254元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏弱震荡，支撑位3350和3330元/吨，阻力位3391和3415元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏强震荡，阻力位750和757元/吨，支撑位725和722元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1265和1250元/吨，阻力位1304和1312元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1650和1628元/吨，阻力位1693和1711元/ 吨。 原油期货主力合约SC2409大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位587和589元/桶，支撑位568和563元/桶。 燃料油期货主力合约FU2411大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3192和3219元/吨，支撑位3151和3123 元/吨。 PTA期货主力合约T409大概率将偏强震荡，阻力位5612和5648元/吨，支撑位5560和5638元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏弱震荡，支撑位5450和5400元/吨，阻力位5500和5520元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将震荡整理，支撑位2401和2385元/吨，阻力位2432和2446元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏强震荡，阻力位16140和16220元/吨，支撑位15870和15810元 /吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、央行8月12日以固定利率、数量招标方式开展了745亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日6.7亿元逆回购到期。 2、经参头版刊文指出，近段时间，从中共中央政治局会议，到部委、地方相关工作部署，“培育壮大新兴产业和未来产业”“加快培育新支柱新赛道”等成为下半年经济工作的重点。不少地方明确聚焦智能网联汽车、新材料、生物制造、低空经济等重点领域精准发力，壮大优质企业群体，增强新动能新优势。 3、惠誉将以色列评级从“A+”下调至“A”，展望为负面。惠誉表示，以色列与哈马斯的冲突可能会持续到2025年，并且存在扩大至其他战线的风险；世界银行治理指标可能会恶化，给以色列的信用评级带来压力；以色列与伊朗及其盟友之间的局势仍然紧张。 4、欧佩克月报维持2024年、2025年全球经济增长预测在2.9%不变；将2024年美国经济增速预估从 2.2%上调至2.4%，2025年经济增速预估维持在1.9%不变；维持2024年、2025年欧元区经济增长预测在 0.7%和1.2%不变。 5、美国7月政府预算赤字2437.4亿美元，预期赤字2420亿美元，前值赤字660亿美元。美国本财年 迄今预算赤字为1.517万亿美元，去年同期为1.614万亿美元。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，原油涨3.61%，LPG涨1.89%，低硫燃料油涨1.87%，丁二烯橡胶涨1.64%，20号胶涨1.6%，燃油涨1.54%，沥青涨1.18%，玻璃跌1.62%，纯碱跌1.07%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.78%，铁矿石涨1.02%。基本金属多数收涨，沪铜涨1.7%，沪锌涨 1.11%，沪铅涨1.06%，氧化铝涨1.01%。沪金涨1.59%，沪银涨1.85%。 2、农业农村部最新发布，今年上半年，种质资源保护取得历史性突破，农业种质资源普查全面完成，新收集农作物种质资源13.9万份、畜禽和水产遗传材料119万份，加上原有保存资源，我国农业种质资源保存总量位居世界第一。 3、欧佩克月报下调今明两年全球原油需求增速预期，预计2024年全球原油需求增速为211万桶/日， 此前预期为225万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为178万桶/日，此前预期为185万桶/日。欧佩 克月报显示，2024年7月欧佩克原油平均产量为2675万桶/日，较6月增加18.5万桶/日。 4、美国农业部：8月美国2024/2025年度大豆产量预期为45.89亿蒲式耳，市场预期为44.69亿蒲式耳，7月预期为44.35亿蒲式耳。 5、壳牌投资澳大利亚SURAT天然气项目二期。 6、南非第二大金矿生产商金田公司将以21.6亿加元的价格收购Osisko矿业。 7、印度石油部向财政部请求撤销对石油产品征收暴利税。 8、周一波罗的海干散货指数跌0.9%报1655点，连续三日下跌。 9、上海有色网最新报价显示，8月12日，国产电池级碳酸锂价格下跌2060元报7.82万元/吨，续创 逾3年新低，近5日累计跌2280元，近30日累计跌12500元。 10、周一（8月12日），国际油价全线上涨，美油9月合约涨3.67%，报79.66美元/桶。布油10月合约涨2.8%，报81.89美元/桶。 11、周一（8月12日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.62%报2513.4美元/盎司， COMEX白银期货涨1.67%报28.05美元/盎司。 12、周一（8月12日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.82%报9028美元/吨，LME期锌涨0.46%报2749美元/吨，LME期镍涨0.96%报16305美元/吨，LME期铝涨0.33%报2309美元/吨，LME期锡涨0.75%报31540美元/吨，LME期铅跌0.27%报2032.5美元/吨。 13、周一（8月12日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 1.45%报988美分/蒲式耳；玉米期货涨1.71%报401.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.15%报536.25美分/蒲式耳。 14、周一（8月12日），美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌3.8个基点报4.023%，3年期美债收益率跌5个基点报3.832%，5年期美债收益率跌5.7个基点报3.748%，10年期美债收益率跌4个基点报3.906%，30年期美债收益率跌2.1个基点报4.201%。 15、周一（8月12日），纽约尾盘，美元指数跌0.02%报103.13，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨 0.14%报1.0931，英镑兑美元涨0.04%报1.2765，澳元兑美元涨0.16%报0.6586，美元兑日元涨0.4%报 147.20，美元兑瑞郎持平0%报0.8652，离岸人民币对美元跌34个基点报7.1782。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 8月12日，沪深300股指期货主力合约IF2408开盘3325.4点，开盘后，冲高遇阻回落，微幅震荡上 行，收盘在3325.8点，下跌0.14%（按照收盘价上涨0.01%），最高反弹至3337.4点，未能突破8月1日 以来短线阻力3339点阻力，最低下探3317.4点，8月6日创下的近日低点3312.6点支撑明显，未能有效 突破5日均线阻力，短线初步止跌企稳，反弹明显乏力。 上证50股指期货主力合约IH2408开盘2315.4点，开盘后，冲高遇阻回落，微幅震荡上行，收盘在2317.6点，下跌0.07%（按照收盘价上涨0.09%），最高反弹至2324.8点，未能突破7月31日以来短线阻力2328点阻力，最低下探至2311.0点，2311点短线支撑明显，突破5日均线阻力，短线止跌企稳反弹，反弹明显乏力。 中证500股指期货主力合约IC2408开盘4704.2点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在 4717.6点，上涨0.03%（按照收盘价上涨0.21%），最高反弹至4738.0点，未能有效突破7月25日以来 短线阻力4734点阻力，最低下探至4683.2点，4671点短线支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，短线止跌企稳反弹，反弹乏力。 中证1000股指期货主力合约IM2408开盘4687.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在 4678.4点，下跌0.37%（按照收盘价下跌0.18%），最高反弹至4703.6点，未能有效突破8月8日开盘价 4701.2点阻力，最低下探至4651.0点，8月5日低点4652.2点支撑失而复得，无力上攻5日均线阻力，短线继续下行压力轻度增大。 8月12日，A股三大指数震荡调整，教育、房地产、旅游等板块回调，医药、医疗保健板块逆势走强，环保板块大涨。截至收盘，上证指数跌0.14%报2858.2点，深证成指跌0.24%，创业板指跌0.2%，科创50涨0.25%，北证50跌0.54%，万得全A跌0.36%，万得A500跌0.14%。市场成交额不足5000亿元，北向资金净卖出7.73亿元，宁德时代遭净卖出6.18亿元最多，长江电力获净买入1.25亿元居首。 8月12日，A股成交额跌破5000亿元，创2020年5月25日以来单日新低。据统计，