国元点睛

国元点睛 2024年8月6日 国元期货研究咨询部 国内主要期货品种日度涨跌幅 -6.00% -8.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% SHFE橡胶中证1000期货中证500期货 INE集运指数(欧线) GFEX碳酸锂沪深300期货CZCE白糖CZCE菜籽DCE豆一CZCE花生DCE塑料DCE聚丙烯CZCE苹果DCE苯乙烯DCE鸡蛋SHFE纸浆DCE生猪CZCE红枣CZCE甲醇 INE低硫燃料油上证50期货DCELPG SHFE热轧卷板 SHFE铝 DCE焦炭DCE乙二醇SHFE沥青DCE焦煤CZCE玻璃DCEPVC DCE胶合板 SHFE镍 SHFE燃油SHFE不锈钢CZCE尿素DCE铁矿石GFEX工业硅DCE玉米CZCE对二甲苯 SHFE黄金DCE纤维板DCE豆粕DCE玉米淀粉 INE原油 CZCEPTA CZCE短纤SHFE氧化铝SHFE螺纹钢CZCE锰硅 SHFE丁二烯橡胶 DCE豆二CZCE棉纱SHFE锌 DCE豆油SHFE锡 CZCE纯碱SHFE铜 INE国际铜CZCE菜油CZCE棉花DCE棕榈油CZCE菜粕SHFE铅 SHFE白银 沪铜2409合约 阻力位：88000 沪铜2409合约今日震荡收跌。铜价近期已经基本反馈冶炼厂减产效果不及预期，交易所库存累加空间不 大，铜价有望继续反弹。 支撑位：73000 沪铝2409合约 阻力位：21800 沪铝2409合约今日震荡收跌。炼厂复产已经完成，铝价在近期下跌后，将有调整，短期铝价有望企稳反弹。 支撑位：19000 沪铅2409合约 支撑位：19200 沪铅2409合约今日大幅收跌。再生铅供应放量，进口电解铅到港，叠加下游旺季不旺逐步兑现，精炼铅供需偏紧格局缓解，短期铅价下方仍有空间。 阻力位：16900 碳酸锂2411合约 支撑位：97000 碳酸锂2411合约今日震荡收跌。碳酸锂减产幅度较小叠加需求偏弱，供需宽松格局难改，锂矿价格下调拓宽锂盐下行空间，碳酸锂价格短期或震荡偏弱。 阻力位：79000 铁矿2409合约 铁矿主连下滑，铁水环比降幅加大，钢厂检修减产增加，矿价上方空间有限。 压力位：800 支撑位：700 团结、务实、专业、创新、共赢全国统一客户热线：400-8888-218 焦煤2409合约 压力位：1650 焦煤主连下滑，目前煤矿有所复产，蒙煤长协价格下跌，短期震荡偏弱。 支撑位：1300 焦炭2409合约 焦炭主连下滑，产量持续增加，二轮 提降开启，短期震荡偏弱。 压力位：2200 支撑位：1900 螺纹2410合约 螺纹合约下滑，需求偏弱，新国标加价，短期震荡偏弱。 压力位：3600 支撑位：3150 沪镍2409合约 沪镍主连今日下跌。镍价企稳回升，短期震荡运行。 压力位：138000 支撑位：124000 不锈钢2409合约 不锈钢主连下滑，库存维持高位，家电排产下滑，短期震荡运行。 压力位：14200 支撑位：13500 天胶2501合约 RU2501合约日内在15500之上震荡收阳，短期市场有进一步试探上方压力线压力的预期，继续关注是否能有效上破，不破下方仍有空间。 压力线 PTA2409合约 PTA2409合约日内持续下挫，价格创年内新低，整体走势偏弱，偏空思路参与。 EG2409合约 乙二醇2409合约日内在多头减仓下，盘面重心下滑，尾盘收于前期支撑线之下，已转为压力线，短期市场有进一步试探上方压力线压力的预期，不破，之下仍有空间。 压力线 塑料2409合约 塑料2409合约日内价格持续回落，尾盘收在8200之上，继续关注是否能有效下破，不破之上震荡。 压力线 PP2409合约 PP2409合约日内持续下挫，短期市场缺乏重大利好，价格有 进一步试探下方低点的预期，继续关注是否能有效下破。 压力线 纯碱2409合约 纯碱主力合约跌超3%。前期利好被消化后行情承压，连续三日试探上方1800一线，但承压下滑。 压力线：MA20 支撑线：1600 玻璃2409合约 压力线：MA20 玻璃主力震荡下滑。库存延续积累，基本面偏弱，趋势仍然看空，不过近日局部地区产销有所回暖，行情可能有技术性企稳，预计在1300之上震荡。 支撑线：1300 尿素2409合约 压力位:2200 UR2409合约下滑，前期局部现货销售有所好转，市场交易好转，呈现去库，市场对出口的期待基本被消化，预计短期震荡运行。 支撑位:2000 烧碱2409合约 压力位:MA20 SH2409合约震荡下滑，最终收于2400整数关口之上。综合利润不佳，8月供应有收紧预期，或将缓解库存压力，预计行情在2400整数关口企稳回升。 支撑位:2400 豆粕2409合约 压力位：3200 支撑位：观望 美豆优良率改善引发丰产预期，且全球金融市场恐慌情绪继续蔓延，国内油脂油料集体大跌，豆粕表现相对抗跌，主力盘面有向3000关口寻求支撑预期。 菜粕2409合约 压力位：MA20 支撑位：观望 周二国内油脂油料集体大跌，菜粕期货仍受资金扰动，尾盘一波空头增仓打压期价跳水大跌，主力2409合约重挫逾3%，远月合约同样走势偏弱，但相对近月合约表现抗跌。 豆油2409合约 压力位：MA20 周二国内油脂追随外盘疲势，市场情绪延续低迷，大量空头资金涌入2501合 约，豆油跟随破位跌超2%，触及三个半月新低。支撑位：观望 隔夜全球股市大跌令市场恐慌情绪加速蔓延，BMD毛棕榈油期货挫至5个月最低，国际油价走低以及马币走强也加剧跌势，棕榈油主力2409合约下挫3.31%，盘中一度跌破7600元吨整数大关。 压力位：9000 棕榈油2409合约 支撑位：观望 菜油2409合约 周二国内油脂追随外盘疲势，市场情绪延续低迷，大量空头资金涌入2501合约，菜油午后跌幅扩 大，主力期价最低下探8035元/吨，终收跌3.12%。 压力位：8500 支撑位：观望 玉米2409合约 压力位：2550 支撑位：观望大连玉米期货重心继续下移，主力合约期价仍在2300整数关口下方新低，刷新近四年新低，盘面呈现近弱远强 格局。玉米现货市场仍维持弱势且今日周边商品大跌影响玉米市场人气，打压期价进一步走低。 花生2410合约 周边市场走疲施压花生市场，周二花生期货震荡收跌，市场成交氛围清淡，下游消费低迷，基本面仍缺乏有效支撑，主力2410合约收跌0.43%，持仓增加1730手，2411合约亦增仓下跌0.49%，持仓增加3042手。 压力位：9200 支撑位：观望 生猪2409合约 产能去化效果兑现，支撑市场看涨预期。养殖端缩量挺价，二育滚动入场，助推猪价走强。不过当前猪肉消费处于淡季，开工率保持低位，短期猪价上行空间受制于需求。中期维持偏强看待，不宜追多，回调逢低做多。 压力位：20000 支撑位：18500 苹果2410合约 冷库果余货质量普遍偏差，偏好货源供应偏紧，早熟开秤价高于去年同期。不过，当前夏季时令水果依然是市场主流，苹果需求整体受到压制，随着早熟供应增量，价格有回落预期。预计短期盘面在早熟、冷库好货支撑下，跌势暂缓。但在新季增产及市场对新季消费看法悲观的大背景下，苹果基本面整体偏弱，反弹空间谨慎看待。 压力位：7500 支撑位：6500 鸡蛋2409合约 旺季预期下，下游走货转好，市场看涨情绪升温，近月09合约受现货提振，价格偏强。不过从供给端来看，7月全国在产蛋鸡存栏增幅明显，后续天气转凉后，产蛋率也将有所回升，中期供给充裕，压制蛋价上行空间，关注4150-4200一线压力。 压力位：4200 支撑位：3800 棉花2409合约 CF2409合约下跌3.12%，技术上看，郑棉处于下跌趋势末期，行情尚处左侧；点位上看，09合约关注下一个技术支撑位13400元/吨；基本面上看，宽松的新年度全球棉花平衡表、中国新棉丰产、新疆棉提前上市预期、美棉优良率大幅好转以及下游开机低库存高的状态暂不支持反弹。 压力位14200 支撑位13400 白糖2409合约 SR2409合约收盘下跌0.39%，国内市场，短期来看，国内最近一月销糖数据较好，且广西和云南库存压力有限，同时后面逐步进入销售旺季，白糖现货价格支撑性较强。盘面贴水太深，基差后续可能走缩。09合约逐渐进入交割月，空头选择交货的可能性低。中期来看，新榨季有增产预期，且三季度会有进口糖集中到港压力，郑糖盘面长期下行趋势不会改变。 压力位6200 支撑位6000 原油2409合约 SC2409合约下跌1.72%，目前正值原油的消费旺季阶段，7月份全球原油去库较好，近月基本面相对稳健，三季度全球原油供应增量有限，OPEC仍有减产挺价的意愿，布伦特原油跌破80美金后将进入估值低估区，继续下跌有限。当前宏观和地缘变数仍较大，市场暂无明确的趋势性交易机会。 压力位550 支撑位500 燃料油2409合约 FU2409合约下跌1.29%，OPEC+的减产导致亚洲地区炼油厂原料短缺，1-6月中国燃料油表观需求量不佳，中国虽然增加了燃料油进口，但进口量仍低于俄罗斯禁令前的水平，燃料油8月大概率仍以偏弱运行为主。 压力位3400 支撑位3200 集运欧线2410合约 8月6日，集运欧线2410合约收3626.7点，上涨0.7%。现货方面，欧洲航线结算运价指数下行至6160.75点，环比下降1%;美西航线结算运价指数下跌至4056.72点，环比下行2.2%。近期航司运费报价小幅下调，部分投资者认为即期运价已见顶。地缘方面，哈马斯首领在伊朗德黑兰遇袭身亡，目前双方并没有让局势继续升级的实质性动作。目前即期运价对于近月合约仍有较强支撑，中东紧张局势近期持续升温，但运价见顶预期强烈，远月合约宽幅波动。 以上观点，仅供参考； 依此入市，风险自担！ 全国统一客户热线：400-8888-218 www.guoyuanqh.com