股指期货将偏强震荡 黄金、白银、铜、镍、螺纹钢、铁矿石、原油、玻璃、纯碱期货将偏强震荡

期货研究 2024年8月1日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡黄金、白银、铜、镍、螺纹钢、铁 研 究矿石、原油、玻璃、纯碱期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2408阻力位3488和3500点，支撑位3434和3413点；IH2408阻力位2394和2417 点，支撑位2366和2360点；IC2408阻力位4946和5026点，支撑位4866和4816点；IM2408阻力位5000 和5083点，支撑位4865和4788点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，阻力位106.24和106.35元，支撑位106.05和105.95元。 黄金期货主力合约AU2410大概率将偏强震荡，阻力位568.5和572.7元/克，支撑位564.4和561.6元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏强震荡，阻力位7572和7635元/千克，支撑位7446和7370元/千克。 铜期货主力合约CU2409大概率将偏强震荡，阻力位75500和75800元/吨，支撑位74500和74000元/吨。 铝期货主力合约AL2409大概率将偏强震荡，阻力位19420和19570元/吨，支撑位19130和19030元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2409大概率将偏强震荡，阻力位3727和3774元/吨，支撑位3649和3618元/吨。 锌期货主力合约ZN2409大概率将宽幅震荡，阻力位23000和23150元/吨，支撑位22700和22600元/吨。 铅期货主力合约PB2409大概率将偏强震荡，阻力位19000和19060元/吨，支撑位18750和18710元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将偏强震荡，阻力位134000和135400元/吨，支撑位131800和131200元/吨。 锡期货主力合约SN2409大概率将偏强震荡，阻力位254200和256800元/吨，支撑位248500和245800元/ 吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3376和3400元/吨，支撑位3326和3301 元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位776和785元/吨，支撑位749和745元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏强震荡，阻力位1395和1409元/吨，支撑位1360和1346元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏强震荡，阻力位1800和1836元/吨，支撑位1756和1740元/吨。 原油期货主力合约SC2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位593和597元/桶，支撑位581和579元/桶。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5768和5799元/吨，支撑位5698和5681元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏强震荡，阻力位2514和2522元/吨，支撑位2482和2472元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院印发新型城镇化战略五年行动计划明确，经过5年的努力，农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，常住地提供基本公共服务制度进一步健全，协调推进潜力地区新型工业化城镇化明显加快，培 育形成一批辐射带动力强的现代化都市圈，城市安全韧性短板得到有效补齐，常住人口城镇化率提升至接近70%，更好支撑经济社会高质量发展。行动计划提出实施新一轮农业转移人口市民化行动、潜力地区城镇化水平提升行动、现代化都市圈培育行动、城市更新和安全韧性提升行动4项重大行动、19项重点任务及有关政策措施。 2、国务院常务会议强调，要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度，既要根据已出台政策的施行情况狠抓落实、加快进度，也要研究推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。集中资源力量攻关，在扩大国内需求、培育壮大新兴产业和未来产业、推进高水平对外开放等方面取得更多实质性突破。 3、财政部副部长王东伟介绍，考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，统筹考虑中央与地方收入划分、税收征管能力等因素，分品目、分步骤稳妥实施，拓展地方收入来源，引导地方改善消费环境。 4、新版鼓励外商投资产业目录有望尽快推出，将加大对先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域支持力度。中西部地区将因地制宜加大对基础制造、适用技术、民生消费等领域支持力度。 5、中国7月官方制造业PMI为49.4，预期49.3，前值49.5，制造业景气度基本稳定。从分项指数变化看，生产指数为50.1，连续5个月运行在扩张区间。7月非制造业PMI为50.2，前值50.5。 6、央行7月31日以固定利率、数量招标方式开展2516.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。 当日有661亿元逆回购到期。 7、金融监管总局发布《反保险欺诈工作办法》，推动保险业高质量发展，保护消费者合法权益为中心，以强化科技赋能和大数据应用为手段，搭建“监管引领、机构为主、行业联防、各方协同”的“四位一体”反欺诈工作框架。 8、美联储在7月FOMC会议上继续按兵不动，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%不变。但同时释放9月可能降息的信号：美联储进一步确认在降通胀方面取得进展，除了通胀，美联储开始强调关注避免就业方面风险。有“新美联储通讯社”之称的记者NickTimiraos称，美联储为9月降息扫清道路，两年来首次更平等对待就业和通胀目标，这种重大转变意味着，通胀可能不再是降息的障碍。 9、在利率决议后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，随着劳动力市场降温和通胀率下降，实现就业和通胀目标的风险继续趋于平衡。9月份FOMC货币政策会议上，降息可能是一个选项，FOMC最快将在9月份选择降息。鲍威尔讲话后，美元、美债收益率双双下挫，美股、黄金走高。交易员们认为，美 联储今年会降息70个基点，此前预计降息空间为64个基点。 10、美国7月ADP就业人数增加12.2万人，低于预期和前值的15万人，为2月份以来最低水平。 11、美国6月季调后成屋签约销售指数同比降7.8%，预期降7.4%，前值降6.6%；环比升4.8%，预期升1.5%，前值从降2.1%修正为降1.9%。 12、日本央行“超预期”加息15个基点，将政策利率从0-0.1%上调至0.15%-0.25%。这一调整也是继今年3月日本央行宣布17年来首次加息之后，再次做出加息的决定。日本央行还公布缩表计划，国债购买 规模每个季度减少4000亿日元，且不再提供债券购买范围而是提供指定金额。日本央行行长植田和男表 示，如果经济和物价走势符合预期，将继续加息。美元兑日元一度跌超2%，自今年3月以来首次跌破150 关口。 13、欧元区7月通胀意外加速，欧洲央行9月降息再添变数。欧盟统计局公布数据显示，欧元区7月 CPI初值同比增长2.6%，市场预期为持平于2.5%。核心CPI同比升2.8%，也高于预期的2.7%。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品全线上涨，原油、纯碱、苯乙烯涨超2%，玻璃、沥青、纸浆、PVC涨逾1%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.67%，热卷涨1.47%，螺纹钢涨1.45%。农产品涨跌不一。基本金属全线收涨，沪锡涨3.14%，沪镍涨2.26%，氧化铝涨2%，沪铜涨1.86%，沪铝涨1.63%，沪铅涨0.96%，沪锌涨0.73%。沪金涨0.67%，沪银涨1.6%。 2、国家发改委发放棉花进口滑准税配额数量为20万吨，全部为非国营贸易配额，限定用于加工贸易方式进口。 3、中钢协发布数据显示，7月中旬，重点统计钢铁企业生产粗钢2148.36万吨，同比下降4.42%；生产生铁1925.62万吨，同比下降4.12%；生产钢材2036.53万吨，同比下降6.12%。 4、伦敦证券交易所表示，GMT时间21:02至22:00（北京时间今晨5:02至6:00）期间显示的现货白银价格不正确。此前现货白银报价一度涨超30%。 5、EIA报告显示，上周美国原油库存减少343.6万桶，产量维持在1330万桶/日不变，出口增加73.3 万桶/日至491.9万桶/日，战略石油储备（SPR）库存增加68.5万桶至3.751亿桶。 6、俄罗斯能源部宣布，决定在今年9月至10月禁止汽油出口。无需禁止柴油燃料出口。 7、据上海有色网最新报价显示，7月31日，国产电池级碳酸锂跌420元报8.2万元/吨，续创逾3年 新低，近5日累计跌3900元。 8、波罗的海干散货指数跌3.06%报1708点，连续九日下跌。 9、周三（7月31日），国际油价全线大涨，美油8月合约涨5.23%，报78.64美元/桶。布油9月合约涨4.41%，报81.51美元/桶。 10、周三（7月31日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.69%报2493.4美元/盎司， COMEX白银期货涨2.23%报29.16美元/盎司。 11、周三（7月31日），伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.99%报9240美元/吨，LME期锌涨2.62%报2698美元/吨，LME期镍涨2.61%报16490美元/吨，LME期铝涨4.07%报2315美元/吨，LME期锡涨5.62%报30395美元/吨，LME期铅涨3.17%报2099.5美元/吨。 12、周三（7月31日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨 0.22%报1023.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.23%报400美分/蒲式耳，小麦期货涨0.62%报527.25美分/蒲式耳。 13、周三（7月31日），美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌10.5个基点报4.264%，3年期美债收益率跌11.6个基点报4.063%，5年期美债收益率跌12.1个基点报3.918%，10年期美债收益率跌11个基点报4.034%，30年期美债收益率跌9.2个基点报4.306%。 14、周三（7月31日），纽约尾盘，美元指数跌0.39%报104.06，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨 0.1%报1.0826，英镑兑美元涨0.14%报1.2854，澳元兑美元涨0.06%报0.6541，美元兑日元跌1.83%报 149.99，美元兑瑞郎跌0.52%报0.8781，离岸人民币对美元涨176个基点报7.2266。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 7月31日，沪深300股指期货主力合约IF2408开盘3356.0点，开盘后，偏强震荡上行，收盘在 3444.4点，上涨2.59%，最高反弹至3447.6点，突破7月22日以来短线阻力3434点阻力，无力上攻3455点短线阻力，最低下探至3356.0点，3350点支撑明显，突破5日、20日、10日均线阻力，短线止跌企稳反弹，发力上行走强。 上证50股指期货主力合约IH2408开盘2395.6点，开盘后，偏强震荡上行，收盘在2376.6点，上涨 1.94%，最高反弹至2382.4点，未能有效突破7月9日以来短线阻力2380点阻力，最低下探至2330.6点， 2330点支撑明显，突破5日均线阻力，未能有效突破20日均线阻力，短线止跌企稳反弹，发力上行走强。