国元点睛

国元点睛 2024年7月31日 国元期货研究咨询部 国内主要期货品种日度涨跌幅 -6.00% -8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% 中证1000期货中证500期货 SHFE镍 CZCE烧碱SHFE白银DCE苯乙烯沪深300期货SHFE氧化铝CZCE玻璃SHFE锡 上证50期货DCELPG GFEX工业硅DCE粳米SHFE铜 INE国际铜SHFE锌 SHFE黄金CZCE甲醇CZCE对二甲苯 DCEPVC CZCE短纤CZCEPTAINE20号胶 SHFE沥青DCE聚丙烯GFEX碳酸锂DCE鸡蛋CZCE红枣CZCE尿素DCE生猪CZCE苹果SHFE不锈钢SHFE纸浆DCE塑料SHFE铅 SHFE丁二烯橡胶 DCE乙二醇SHFE橡胶SHFE铝 CZCE纯碱CZCE白糖DCE玉米DCE豆粕CZCE棉花CZCE硅铁DCE玉米淀粉 INE低硫燃料油 DCE豆二DCE豆油INE原油CZCE菜粕CZCE棉纱DCE铁矿石 SHFE热轧卷板CZCE菜籽DCE焦炭SHFE螺纹钢CZCE锰硅DCE棕榈油CZCE菜油 INE集运指数(欧线) 沪铜2409合约 沪铜2409合约今日震荡收涨。铜价近期已经基本反馈冶炼厂减产效果不及预期，交易所库存累加空间已经不大，铜价有望止跌企稳。 阻力位：71000 沪铝2409合约 支撑位：21800 沪铝2409合约今日震荡收涨。炼厂复产已经完成，铝价在近期下跌后，将有调整，短期观望。 阻力位：19000 沪铅2409合约 沪铅2409合约今日震荡收涨。再生铅冶炼厂复产增加叠加 进口到港，精炼铅供需偏紧格局缓解，下游维持刚需采买，需求支撑偏弱，铅价下方仍有空间。 支撑位：19200 阻力位：18400 碳酸锂2411合约 支撑位：97000 碳酸锂2411合约今日震荡收涨。碳酸锂产量高位运行叠加需求偏弱，供需格局偏宽松，碳酸锂价格短期或震荡偏弱，需关注盐厂开工情况。 阻力位：80000 铁矿2409合约 铁矿主连下跌，到港量高位，终端需求淡季，短期震荡偏弱。 压力位：800 支撑位：700 焦煤2409合约 压力位：1650 焦煤主连震荡上涨，目前煤矿有所复产，蒙煤长协价格下跌，短期震荡偏弱。 支撑位：1300 焦炭2409合约 焦炭主连震荡下跌，产量持续增加， 一轮提降落地，短期震荡偏弱。 压力位：2200 支撑位：1900 螺纹2410合约 螺纹合约震荡下跌，需求偏弱，旧国标钢材去库，短期震荡偏弱。 压力位：3600 支撑位：3150 沪镍2409合约 沪镍主连今日震荡上涨。镍价企稳回升，短期震荡偏强。 压力位：138000 支撑位：124000 不锈钢2409合约 不锈钢主连震荡上涨，库存维持高位，家电排产下滑，短期震荡运行。 压力位：14200 支撑位：13500 天胶2409合约 RU2409合约日内持震荡上涨，市场有进一步试探下方14000一线支撑 的预期，继续关注是否能有效下破。 压力线 PTA2409合约 PTA2409合约日内上涨，尾盘再度收复5700，短期市场走势偏弱，有进一步 试探前期低点的预期。 EG2409合约 乙二醇2409合约日内上涨，收于在60日均线之上，目前空头力量相对较强，有进一步试探下方60日均线支撑的预期，若不能有效站稳，下方仍有空间。 团结、敬业、求实、创新全国统一客户热线：400-8888-218 塑料2409合约 塑料2409合约震荡上涨，日内虽创近期新低8156，但尾盘收在8200之上，不过市场缺乏利好支撑，价格偏弱运行。 压力线 团结、敬业、求实、创新全国统一客户热线：400-8888-218 PP2409合约 PP2409合约日内上涨，短期市场缺乏重大利好，虽然今日收 涨，但日内价格再度创近期新低，偏弱思路参与。压力线 团结、敬业、求实、创新全国统一客户热线：400-8888-218 纯碱2409合约 压力线：MA20 纯碱主力合约上涨，呈现空头减仓，今日化工板块氛围转暖，带动行情回升。现货库存仍然延续积累，预计后期行情震荡下滑，不过需警惕行情抄底异动，关注下方1700整数关口。 支撑线：1700 玻璃2409合约 玻璃主力合约上涨，日内减仓超过8万手，呈现空头减仓。今日化工板块氛围转暖，带动行情回升。库存延续积累，基本面偏弱，趋势仍然看空，不过近日盘面创新低且接近成本线，行情有技术性企稳修复。 压力线：MA20 支撑线：1300 尿素2409合约 UR2409合约上涨，主要是局部现货销售有所好转，现货价格调升带动市场情绪缓和。此外，市场多有未经证实的出口端利好消息流传，但建议不要盲从，以官方公布为准，警惕短期行情波动。 压力位:2200 支撑位:2000 烧碱2409合约 压力位:MA20 SH2409合约上涨，最终收于2400整数关口之上。综合利润不佳，8月供应有收紧预期，或将缓解库存压力，预计行情在2400整数关口企稳回升。 支撑位:2400 豆粕2409合约 压力位：3400 支撑位：观望 天气预报称美国中西部或将迎来及时降雨，美豆期货逼近1000关口，豆粕09合约日线级别下跌未收尾，国内供强需弱基本面格局同样限制豆粕上方空间。 菜粕2409合约 压力位：MA20 支撑位：观望 美豆期价在快速跌至新低之后存在反弹需求。国内两粕表现抗跌，在美豆回升之后两粕也快速走高，主力09合约纷纷减仓上扬。不过，菜系短期供应充足，市场上涨动能不足。 豆油2409合约 压力位：8000 支撑位：7600 隔夜美豆徘徊于近四年最低，豆油主力窄幅收涨0.18%，期价围绕7600元一线震荡，部分资金移至2501合约。今日中东地缘政治紧张局势再度升温，国际油价电子盘止跌反弹，给予油脂市场一定情绪支撑。 油脂市场缺乏驱动消息，午后部分多头获利减仓拖累棕榈油盘面翻绿，主力合约震荡收跌0.69%，印尼B40消息仍存在一定利多支撑，国内外供应面存在分化，三季度到港量仍有继续增加预期。 压力位：8100 棕榈2409合约 支撑位：7600 加拿大降雨预期施压，菜油期货跟随进口成本继续回落，跌幅依旧明显，多空博弈下，主力合约.荡收跌1.1%，续刷逾两周低点，午后部分多头获利减仓拖雾棕榈油盘面翻绿，主力合约震荡收跌0.69%。 压力位：9000 菜油2409合约 支撑位：8200 玉米2409合约 压力位：2550 支撑位：观望大连玉米期货仍维持偏弱走势，但市场整体呈现止跌企稳迹象，9月合约资金继续向11月合约转移。国内随着 玉米价格走弱，持粮主体对后市看涨信心不强，出货情绪持续升温，但局部地区的阴雨天气对市场购销产生了 一定的影响，深加工企业仍以按需收购，饲企采购谨慎，仅进行少量补库。 花生2410合约 产区交易有限，东北地区现货报价继续回落，但部分产区新花生单产可能受到降雨影响，拾高了市场对新作开秤价格的预期，多空博弈下花生期货震荡运行，主力合约终窄幅收跌0.07%。 压力位：9200 支撑位：观望 生猪2409合约 产能去化效果兑现，支撑市场看涨预期。养殖端缩量挺价，二育滚动入场，助推猪价提前释放预期。不过当前猪肉消费处于淡季，开工率保持低位，需求的低迷抑制猪价上行空间，预计短期以高位震荡为主，中期维持偏强看待，不宜追多，等待回调逢低做多。 压力位：19000 支撑位：17500 苹果2410合约 冷库好货供给偏紧，支撑早熟价格走强。随着早熟集中上 市，冷库果和早熟价格上行空间有限，对价格提振力度不足 。加之新季晚熟生长状况良好，整体仍将承压运行。不过，经过几轮下跌，在没有新的驱动出现前，下方空间谨慎看待 。后续关注早熟价格走势及新季晚熟上市前的天气状况，以低位偏弱震荡看待。后续关注下方6500一线支撑力度。 压力位：7500 支撑位：6500 鸡蛋2409合约 产蛋鸡存栏持续增加，老鸡淘汰缓慢，延续供给宽松格局，中期基本面偏空。当前天气湿热 ，存储不宜，贸易商拿货积极性下降。不过8月下游食品加工将逢低采买，为中秋备货，备货 预期下，下方存有支撑。近期多空交织，宽幅震荡为主，谨慎观望。 压力位：4200 支撑位：3800 棉花2409合约 CF2409合约上涨0.25%，技术上看，郑棉处于下跌趋势末期，行情尚处左侧；点位上看，09合约14400元/吨附近构筑的双底宣告失败，关注下一个技术支撑位13400元/吨；基本面上看，宽松的新年度全球棉花平衡表、中国新棉丰产、新疆棉提前上市预期、美棉优良率大幅好转以及下游开机低库存高的状态暂不支持反弹。 压力位14300 支撑位13400 白糖2409合约 SR2409合约上涨0.32%，国内市场，短期来看，国内最近一月销糖数据较好，且广西和云南库存压力有限，同时后面逐步进入销售旺季，白糖现货价格支撑性较强。盘面贴水太深，基差后续可能走缩。09合约逐渐进入交割月，空头选择交货的可能性低。中期来看，新榨季有增产预期，且三季度会有进口糖集中到港压力，郑糖盘面长期下行趋势不会改变。 压力位6300 支撑位6000 原油2409合约 SC2409合约上涨0.12%，国际原油现货市场上，中东原油结构维持月初以来的强势，北海月差维持高位，原油基本面预期并未发生明显变动。阿美石油公司将8月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价下调60美分，但是上调了阿拉伯轻质油对美国市场的官方销售价。后市短期油价震荡偏强，中期等待三季度去库预期兑现，同时关注3季度地缘和天气等不确定性因素对供给端的冲击。 压力位580 支撑位550 燃料油2409合约 FU2409合约上涨0.03%，从国内基本面情况来看，6月我国保税船加油市场表现相对平稳，2024年1-6月船加油量共计1044.6万吨，相比去年同期小幅增长约6.16%；其中6月保税船加油量环比小幅增长2.06%至181.2万吨。从供应角度而言，上半年我国保税低硫燃料油总产量共计763.4万吨，相比去年同期增长约9.61%；其中6月产量录得131.6万吨，与5月基本持平。 压力位3400 支撑位3200 集运欧线2410合约 7月31日，集运欧线2410合约收3663点，下跌5.49%。现货方面，上海出口集装箱结算运价指数整体回落，欧洲航线结算运价指数下行至6225.65点，环比下降1.5%;美西航线结算运价指数下跌至4146.93点，跌幅达10.2%。近期航司运费报价小幅下调，部分投资者认为即期运价已见顶。地缘方面，哈马斯首领在伊朗德黑兰遇袭身亡，紧张局势再度升温，同时以色列和黎巴嫩真主党冲突升级，短期停火希望渺茫，且冲突有继续升级的可能。目前即期运价对于近月合约仍有较强支撑，中东局势近期持续升温，对远期合约形成利多。 以上观点，仅供参考； 依此入市，风险自担！ 全国统一客户热线：400-8888-218 www.guoyuanqh.com