新华通讯频媒年报2023/2024

目录 公司资料2 主席报告4 管理层讨论及分析5 董事及高级管理层简历10 环境、社会及管治报告13 企业管治报告31 董事会报告49 独立核数师报告60 经审核财务报表 综合损益及其他全面收益表64 综合财务状况表65 综合权益变动报表67 综合现金流量表68 综合财务报表附注70 五年财务摘要138 公司资料 董事会 执行董事 劳国康（主席） 徐国兴（联席主席） 梁章衡 傅军（行政总裁）（于二零二三年九月二十八日退任） 非执行董事 王冠王春平 独立非执行董事 王琪邱伯瑜梁雅达 审核委员会 邱伯瑜（主席）王琪 梁雅达 薪酬委员会 邱伯瑜（主席）徐国兴 王琪梁雅达 提名委员会 徐国兴（主席）梁章衡 王琪邱伯瑜梁雅达 策略与发展委员会 徐国兴（主席）邱伯瑜 傅军（于二零二三年九月二十八日退任） 执行委员会 徐国兴（主席）邱伯瑜 梁雅达 傅军（于二零二三年九月二十八日退任） 企业管治委员会 徐国兴（主席）邱伯瑜 梁雅达 公司秘书 陈婉萦（于二零二三年六月三十日辞任） 英彗华（于二零二三年十月二十六日获委任） （于二零二三年十二月十五日辞任） 谭杏贤（于二零二三年十二月十九日获委任） 授权代表 徐国兴 陈婉萦（于二零二三年六月三十日辞任） 英彗华（于二零二三年十月二十六日获委任） （于二零二三年十二月十五日辞任） 谭杏贤（于二零二三年十二月十九日获委任） 核数师 中正天恒会计师有限公司 新华通讯频媒控股有限公司二零二三╱二零二四年年报2 公司资料 注册办事处 P.O.Box309UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands 总办事处及香港主要营业地点 香港九龙 尖沙咀科学馆道9号 新东海商业中心5楼508B室 开曼群岛股份过户登记总处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A,Block3BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourtCamanaBayGrandCaymanKY1-100CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳登捷时有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 大新银行有限公司集友银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司中国工商银行 律师 颜氏律师事务所 股份代号 309 公司网页 www.XHNmedia.com 3新华通讯频媒控股有限公司 二零二三╱二零二四年年报 主席报告 新华通讯频媒控股有限公司之全资附属公司劳氏清洁服务有限公司连续第二十年获香港社会服务联会颁发 “商界展关怀20年+”嘉许状。 各位股东︰ 于报告期间，清洁行业整体增长缓慢但稳定。作为劳动力密集的行业，劳动力市场仍为我们的前进路上的一大挑战。随着劳工成本上升，加上不多有能力的人士愿意加入前线工作，于为新业务进行投标过程时须考虑更多有关人力的因素。此外，行政会议亦已接纳最低工资委员会将法定最低工资检讨机制由两年一次提高至每年一次之建议。由于我们要在这个竞争激烈的市场上竞标新业务，新的立法措施将为我们的定价策略带来更多阻碍。 有关我们未来业务扩张另一项需要额外注意的事宜为我们劳动力老化的问题。由于取消强积金对冲安排已生效，加上我们一定数目的员工到达退休年龄，我们将开始编制预算及分配充足的资源，减轻该安排将对我们业务构成的重大成本影响。 撇除所有该等因素，于回顾年度，我们的清洁分部稳健增长。 我们清洁业务之收入由截至二零二三年三月三十一日止年度的273,619,000港元增加至截至二零二四年三月三十一日止年度的 322,246,000港元，增幅为17.8%。然而，由于竞争激烈，我们部份新合约以低于预期利润率水平之价格取得。然而，我们将秉承向客户提供专业优质清洁服务的宗旨，不会因为价格而影响服务。 本人藉此机会衷心感谢股东对本集团的支持，以及董事对本集团的宝贵贡献，并感谢我们尽责的员工队伍过去一年对本集团忠诚及尽心的服务。 劳国康 主席 香港，二零二四年六月二十七日 新华通讯频媒控股有限公司二零二三╱二零二四年年报4 管理层讨论及分析 业务回顾 本集团之收入上升约17.8%至约322,246,000港元（二零二三年：约273,619,000港元）。本集团拥有人应占本集团净亏损收窄至约为13,402,000港元，而截至二零二三年三月三十一日止年度为亏损约17,671,000港元。 本集团主要从事三个业务分部：(i)广告媒体业务；(ii)清洁及相关服务业务；及(iii)废物处理业务。 广告媒体业务 广告媒体行业正经历重大变化，如传统媒体受到数码媒体的挑战，目标群体营销的需求上升及新业务模式崛起。数码转型乃大趋势。为了本集团的利益，本集团一直谨慎驾驭不断变化的行业格局。 清洁及相关服务业务 在报告期间内，为香港最大的机上餐饮服务供应商提供餐具清洗和一般清洁服务的两份合约已延长两年。此外，我们亦与该餐饮公司续签了一年的厨房清洁服务合约。考虑到我们在过去二十年的满意表现，他们还为我们提供了扩大服务范围的机会，授予我们一份为期三年的膳食装配服务合约。 在毗邻的货运码头，我们已经第三次续签了清洁服务合约，进入了第四个服务年头。 此外，我们亦成功续订另一份为东涌其中一个最大的私人屋苑提供全面清洁服务的合约，为期三年。然而，同样位于东涌区的两个私人屋苑的两份全面清洁服务合约，在年内因竞争激烈而未能续约。 废物处理业务 本集团继续为此投资物色合适方案。 5新华通讯频媒控股有限公司 二零二三╱二零二四年年报 管理层讨论及分析 财务回顾 于本年度，本集团之收入约为322,246,000港元（二零二三年︰约273,619,000港元），较去年增加17.8%。增幅乃主要由于我们一名位于香港国际机场营运世界其中一间最大航空饮食商的长期客户对我们服务之需求增加。该客户之需求增加乃由于年内国际旅游反弹。 于本年度，本集团的其他收入及收益约为3,728,000港元（二零二三年︰约4,422,000港元），较去年减少约694,000港元。减少乃由于本年度没有收到香港政府根据保就业计划提供的任何补贴，而被赚取的额外银行利息、从金融资产收到的股息以及本年度从保险公司收到有关第三方公众责任索赔之退款抵消了减少的数额。 其他经营开支约为103,210,000港元（二零二三年︰约88,935,000港元），按年增加16.1%。有关开支主要包括清洁及相关服务业务提供服务的成本，占本年度其他经营开支的88.8%。该增幅乃主要由于分包成本较去年增加30.0%。 于本年度，本集团拥有人应占本集团净亏损约为13,402,000港元（二零二三年︰约17,671,000港元）。清洁及相关服务业务录得溢利约56,000港元，广告媒体业务录得亏损约1,787,000港元，而废物处理业务则录得亏损约1,051,000港元。 资本结构、流动资金及财务资源 于二零二四年三月三十一日，本集团之现金及现金等值物以及已抵押定期存款合共约为67,372,000港元（二零二三年三月三十一日：约72,204,000港元），而流动比率为2.1（二零二三年三月三十一日：2.1）。 于二零二四年三月三十一日，本集团之资产净值约为91,753,000港元（二零二三年三月三十一日：约105,662,000港元）。 于二零二四年三月三十一日，本集团之资产负债比率为3.3%（二零二三年三月三十一日：2.8%），乃按付息债务总额除以权益总额之方式计算。本集团有租赁负债及来自董事之贷款，分别约为4,719,000港元及7,775,000港元（二零二三年三月三十一日︰分别约为6,984,000港元及7,047,000港元）。于二零二四年三月三十一日，本集团之本公司拥有人应占权益约为92,530,000港元（二零二三年三月三十一日︰约106,110,000港元）。 本集团采取审慎之现金管理及风险控制措施。有关清洁及相关服务业务之收入、开支及资本开支乃以港元结付。而广告媒体及废物处理业务之收入、开支及资本开支则以人民币（“人民币”）结付。本集团之现金及银行结余主要以港元、人民币及美元计值。 由于广告媒体业务之未来收入（以人民币计值）可抵销日后之负债及开支，故可减低有关人民币汇率波动之外币风险。 于二零二四年三月三十一日，本集团的银行融资40,000,000港元（二零二三年：40,000,000港元）乃透过抵押本集团若干定期存款约2,092,000港元（二零二三年︰约2,079,000港元）及关联公司（由本公司一名董事控制）拥有的一个物业取得。该等融资尚未运用的金额为37,754,000港元（二零二三年：38,087,000港元）。 新华通讯频媒控股有限公司二零二三╱二零二四年年报6 管理层讨论及分析 前景 广告媒体业务 行业不断演变及转型至以数码媒体为核心。使用大数据、虚拟实景(VR)、扩增实境(AR)及人工智能(AI)技术重塑业务格局。本集团正适应多变的行业格局，并探索新商机。倘出现重大进展，本公司将适时按适用的规则及法规刊发公告。 清洁及相关服务业务 虽然世界经济在二零二三年有放缓的迹象，但我们对来年充满希望，我们相信环境和卫生管理将继续成为我们生活必需的基本服务之一。 香港的公私营房屋建屋量预期会有显着增长，为本集团的清洁分部带来可观的发展前景。我们的目标是与不同的房地产发展商创建新的业务联系，以帮助进一步获得任何潜在的业务。 为进一步扩大市场份额，我们将更加重视政府合约的竞标，进一步发挥我们高水准团队的作用，并探索更多机会，为我们的现有和潜在客户提供全面的害虫防治服务。 我们对报告期间内出现的所有新机遇感到兴奋，并将继续寻求新的突破，扩大我们的业务范围。 废物处理业务 在需求增长、全球支持性政策、技术进步以及废物处理与新能源解决方案相结合的背景下，预计营商环境将十分有利。本集团一直寻求如何把握这些趋势，以促进本集团及其股东的整体发展和利益。 集资活动 于二零二二年五月三十一日，本公司与富国证券有限公司（“配售代理”）订立配售协议（“配售协议”），据此，配售代理同意作为本公司之配售代理按竭诚尽力基准以每股配售股份0.063港元的配售价配售最多360,973,000股新股份（“配售股份”）（“配售事项”）。 配售协议之所有条件已获达成，而配售事项亦已于二零二二年六月二十一日完成（“完成”）。配售代理已根据配售协议之条款及条件，成功配售合共126,200,000股配售股份予不少于六名承配人，配售价为每股配售股份0.063港元，相当于(i)本公司于完成前之现有已发行股本约6.99%；及(ii)本公司于紧随完成后经配发及发行126,200,000股配售股份扩大之已发行股本约6.54%。 配售事项之所得款项总额为7,950,600港元，而配售事项之所得款项净额（经扣除配售佣金以及其他相关开支及专业费用后）则约为7,763,000港元。本集团拟将有关所得款项净额用作一般营运资金及未来业务机遇及投资。于本报告日期，配售事项之所得款项净额已获悉数动用作一般营运资金。 有关配售事项之详情，请参阅本公司日期为二零二二年五月三十一日及二零二二年六月二十一日的公告。除上述配售事项外，于截至二零二四年三月三十一日止年度内，本公司并无进行任何集资活动。 股息 本公司董事（“董事”）不建议就截至二零二四年三月三十一日止年度向股东派付股息（二零二三年︰无）。 7新华通讯频媒控股有限公司 二零二三╱二零二四年年报 管理层讨论及分析 质押资产 本集团已质押资产的详情载于综合财务报表附注22及40。 或然负债 于报告期末，本集团之或然负债如下： (a)本集团已就其向不同客户提供之若干服务，签订总额约为2,246,000港元（二零二三年：约1,913,000港元）之履约保证。 (b)本集团或于日常业务中，不时牵涉由雇员或第三方申索人就其所蒙受人身伤害而提出的诉讼。本集团设有保险保障，而董事认为，就现有