九华旅游：九华旅游2024年半年度报告

公司代码：603199公司简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人高政权、主管会计工作负责人张先进及会计机构负责人（会计主管人员）王华民声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本报告“管理层讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理14 第五节环境与社会责任16 第六节重要事项17 第七节股份变动及股东情况25 第八节优先股相关情况27 第九节债券相关情况27 第十节财务报告28 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 文旅集团 指 安徽九华山文化旅游集团有限公司，原安徽九华山旅游（集团）有限公司，系本公司的主发起人及控股股东 池州市国资委 指 池州市政府国有资产监督管理委员会，负责池州市国有资产监督管理工作，为安徽九华山文化旅游集团有限公司的实际控制人，系本公司实际控制人 省高新投 指 安徽省高新技术产业投资有限公司,系安徽省投资集团控股有限公司的全资子公司，本公司的大股东 客运公司 指 安徽九华山旅游客运有限责任公司，系本公司的全资子公司 东崖宾馆 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司东崖宾馆，位于九华山核心景区内，系本公司的分公司 聚龙大酒店 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司聚龙大酒店，位于九华山核心景区内，系本公司的分公司 西峰山庄 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司青阳西峰山庄，位于九华山下的青阳县城，系本公司的分公司 大九华宾馆 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司大九华宾馆，位于九华山下的池州市区，系本公司的分公司 平天半岛大酒店 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司平天半岛大酒店分公司，位于九华山下的池州市区，系本公司的分公司 五溪山色大酒 店 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司五溪山色大酒店，位于九华山风景区入口处的青阳县五溪新城区，系本公司的分公司 九华山中心大酒店 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中心大酒店分公司，位于九华山下柯村，系本公司的分公司 中旅分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中国旅行社，系本公司的分公司 国旅分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中国国际旅行社，系本公司的分公司 九之旅分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司池州九之旅旅行社，系本公司的分公司 平天旅游 指 池州平天旅游发展有限公司，系本公司的子公司 预订中心 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司预订中心分公司，系本公司的分公司 石台旅游 指 安徽石台旅游发展股份有限公司，系本公司参股联营公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 安徽九华山旅游发展股份有限公司 公司的中文简称 九华旅游 公司的外文名称 AnhuiJiuhuashanTourismDevelopmentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JHT 公司的法定代表人 高政权 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张先进 俞昌海 联系地址 安徽省池州市青阳县五溪新城区 安徽省池州市青阳县五溪新城区 电话 0566-5578822 0566-5578829 传真 0566-5578801 0566-5578801 电子信箱 jhgf@jiuhuashan.cc jhgf@jiuhuashan.cc 三、基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省池州市九华山风景名胜区九华街 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 安徽省池州市青阳县五溪新城区 公司办公地址的邮政编码 242800 公司网址 www.jiuhuashan.cc 电子信箱 jhgf@jiuhuashan.cc 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 九华旅游 603199 不适用 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 395,044,203.92 380,159,525.36 3.92 归属于上市公司股东的净利润 114,299,492.65 111,350,881.45 2.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109,088,153.34 106,913,646.52 2.03 经营活动产生的现金流量净额 76,394,302.13 165,475,215.54 -53.83 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,444,227,039.28 1,418,129,648.94 1.84 总资产 1,745,164,302.64 1,811,514,930.55 -3.66 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.0327 1.0061 2.64 稀释每股收益（元／股） 1.0327 1.0061 2.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.9856 0.9660 2.03 加权平均净资产收益率（%） 7.75 8.57 减少0.82个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.40 8.23 减少0.83个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动现金流量净额同比减少53.83%，主要系本期支付各项税费增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注 （如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -34,324.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,342,222.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 4,446,416.18 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,765.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 189,372.61 减：所得税影响额 -1,737,113.10 少数股东权益影响额（税后） 合计 5,211,339.31 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司所处的行业为旅游业。 “十四五”时期，我国全面进入大众旅游时代，旅游业发展处于重要战略机遇期。随着经济发展和人民群众生活水平不断提高，旅游已成为小康社会人民美好生活的重要内容，旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合，旅游业涉及面广、带动力强、开放度高，成为促进国民经济增长的重要引擎，成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业。 2024年上半年，国内生产总值同比增长5%，国民经济延续恢复向好态势，生产稳定增长，需求持续恢复，居民收入继续增加，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。根据文化和旅游部数据，2024年一季度，国内出游人次14.19亿，比上年同期增加2.03亿，同比增长16.7%，国内游客出游 总花费1.52万亿元，比上年增加0.22万亿元，同比增长17.0%，清明节、劳动节假期也延续了元旦以来的增长趋势，根据中国旅游研究院发布的《2024年第一季度经济运行分析与上半年预测报告》，上半年国内旅游人次和旅游收入将全面接近2019年同期水平，旅游经济逐步回归到长期稳定增长趋势。 （二）公司主营业务情况 公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社，构建了完整的旅游产业体系。具体情况如下： 1.酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店、五溪山色大酒店和九华山中心大酒店等七家酒店，均在本地中高端市场上占据主导地位，是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。 2.索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。 3.客运业务：公司下属的客运公司，拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运、旅游车辆租赁等服务，是公司产业联动、整合内外部资源的有机链条。 4.旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业，以九华山以及池州市区域旅游资源为依托，重点开发会议、团队以及定制化旅游产品，在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务分公司，运营公司数字化营销推广平台“九华旅游官方平台”，是九华山对接大型OTA落地服务平台和区域旅游企业综合服务电商平台。公司下属的预订中心平