中环环保投资者关系管理信息

证券代码:300692证券简称:中环环保 债券代码:123146债券简称:中环转2 安徽中环环保科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活动类别 □特定对象调研□媒体采访□新闻发布会☑现场参观 □分析师会议□业绩说明会□路演活动 □其他 参与单位名称及人员姓名 东吴证券：陈伯铭（排名不分先后） 东莞证券：黎云云 合晟资产：唐逞 时间 2024年07月18日（星期四）下午15:30-16:30 地点 公司23楼会议室 上市公司接待人员姓名 董事、董事会秘书：江琼女士董事、财务总监：王炜先生董事：侯琼玲女士 投资者关系活动主要内容介绍 投资者提问及回复如下：1、公司后续是否还有重大的资本开支计划？ 答：基于近一两年的市场和行业环境，结合公司的转型发展战略的调整，公司主动减少了对污水处理、垃圾发电、固废等PPP、BOT、TOT类重资产项目的投资，目前暂无重大的资本开支计划。 2、公司目前融资成本如何？ 答：公司借款以银行长期项目贷为主。目前长期借款年利率平均约为3.96%。公司正在逐步对前期利率较高的长期借款进行置换，预计未来融资成本会进一步降低。 3、可转债后续如何规划安排？是否有相关偿债计划？答：目前距离公司可转债到期还有四年时间，公司有充裕的 现金流，是持续盈利的。后续如债权人选择转股，公司是欢迎的， 债权人不选择转股，公司有能力提前做好相应的资金筹划，按时履约兑付。 4、公司应收帐款如何构成？是否有应收账款方面的经营目 标？答：公司应收账款主要包括应收工程款、应收污水处理费和应收固废处理费，其中固废应收账款多为国家补贴。公司高度重视应收账款的管理，已经在内部设置了严格的应收账款回款考核体系，对于达到付款条件的款项加大回款考核力度，回款责任落实到人，相信今年的应收账款会有一定改善。 5、污水处理项目的提标改造一般由谁提出？ 答：随着国家和地方污水处理出水标准不断提高，由政府提出。 6、公司污水处理项目分布情况？ 答：公司污水处理项目多数分布在安徽及山东，在河南、浙江、辽宁也有分布。 7、污水处理项目如何进行调价？ 答：特许经营合同中明确约定了水价的调价公式，一般由公司向政府提出申请，经过一定程序审批后进行调价。公司已有成功调价的项目案例。另一方面，污水处理水价也会因为项目改扩建、提标改造进行调整。 8、大股东未来是否考虑增持转债？答：一直以来，大股东对公司的发展都给予了极大帮助和支 持，这个建议我们也会传达给股东。 附件清单（如有）日期 2024年07月18日