关于“21金街04”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告

金融街控股股份有限公司关于“21金街04”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

主要内容与关键数据：

利率调整：

• “21金街04”债券在存续期的前3年票面利率为3.08%。在第3年末，发行人选择下调票面利率208个基点，使得存续期后2年的票面利率调整至1.00%。

回售实施办法：

• 回售选择：投资者可以选择不回售、部分回售或全部回售其持有的债券。
• 回售登记期：2024年7月12日至2024年7月18日（限交易日）。
• 回售价格：每张债券100元（不含利息）。
• 回售登记办法：通过深圳证券交易所系统进行，可撤单，次日可继续申报。
• 回售部分债券兑付日：2024年8月9日。

回售部分债券付款安排：

• 到账日：2024年8月9日。
• 利息计算：2023年8月9日至2024年8月8日期间的利息，票面年利率为3.08%，每10张债券派发利息30.80元（含税）。
• 扣税后：个人和证券投资基金每10张实际派发利息24.64元；非居民企业（包括QFII、RQFII）实际派发利息为30.80元。

相关机构：

• 发行人：金融街控股股份有限公司。
• 联系人：范文。
• 联系电话：010-66573955。
• 受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
• 联系人：李文杰。
• 联系电话：010-56051920。

注意事项：

• 投资者选择回售可能面临损失，应谨慎考虑。
• 逾期未办理回售登记手续视为放弃回售权利。
• 回售申报一旦确认不可撤销。
• 发行人不对回售债券进行转售。