雅创电子：2024年第一季度报告(更新后）

证券代码：301099证券简称：雅创电子公告编号：2024-069债券代码：123227债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 613,047,363.27 447,758,863.29 36.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,159,321.54 10,667,317.19 70.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,475,771.93 10,152,956.29 111.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,764,806.58 -59,536,373.78 114.72% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.13 76.92% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.13 76.92% 加权平均净资产收益率 1.66% 1.08% 0.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,726,331,204.01 2,680,641,309.21 1.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,096,005,800.02 1,088,055,505.34 0.73% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2270 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 296,675.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -4,520,236.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 786,273.20 减：所得税影响额 -145,112.74 少数股东权益影响额（税后） 24,275.41 合计 -3,316,450.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 变动原因 营业收入 613,047,363.27 447,758,863.29 36.91% 主要系汽车电子景气度提升，公司销售额有所增加； 销售费用 30,696,971.06 22,713,942.82 35.15% 主要系并入WE以及随着销售规模扩大，业务费用增加所致； 管理费用 28,338,252.89 25,082,324.82 12.98% 主要系中介机构服务费用的增加所致； 财务费用 -4,737,393.98 5,549,124.78 -185.37% 主要系公司采取多币种提款策略形成的汇兑收益所致； 归属于母公司所有者的净利润 18,159,321.54 10,667,317.19 70.23% 主要系公司毛利润增加所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,355 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 谢力书 境内自然人 56.10% 44,880,000.00 44,880,000.00 质押 3,600,000.00 上海硕卿企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.38% 5,100,000.00 5,100,000.00 不适用 0.00 谢力瑜 境内自然人 1.28% 1,020,000.00 1,020,000.00 不适用 0.00 国信资本有限责任公司 国有法人 1.25% 1,000,000.00 0.00 不适用 0.00 深圳同创锦绣资产管理有限公司－深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙） 其他 0.82% 658,100.00 0.00 不适用 0.00 合肥同创安元二期 境内非国有法 0.70% 558,100.00 0.00 不适用 0.00 股权投资合伙企业（有限合伙） 人 中国银行股份有限公司－华宝竞争优势混合型证券投资基金 其他 0.32% 252,034.00 0.00 不适用 0.00 上海雅创电子集团股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 0.30% 备注 240,000.00 1： 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.25% 201,100.00 0.00 不适用 0.00 刘健 境内自然人 0.23% 183,001.00 0.00 不适用 0.00 付军 境内自然人 0.20% 163,300.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国信资本有限责任公司 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00 深圳同创锦绣资产管理有限公司－深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙） 658,100.00 人民币普通股 658,100.00 合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限合伙） 558,100.00 人民币普通股 558,100.00 中国银行股份有限公司－华宝竞争优势混合型证券投资基金 252,034.00 人民币普通股 252,034.00 招商银行股份有限公司－前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 201,100.00 人民币普通股 201,100.00 刘健 183,001.00 人民币普通股 183,001.00 付军 163,300.00 人民币普通股 163,300.00 刘爱玲 145,900.00 人民币普通股 145,900.00 林述加 130,200.00 人民币普通股 130,200.00 中国建设银行股份有限公司－信澳先进智造股票型证券投资基金 130,200.00 人民币普通股 130,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司股东中，上海硕卿企业管理中心（有限合伙）（以下简称“硕卿合伙”）为实际控制人之一谢力书控制的企业，谢力瑜为谢力书妹妹，硕卿合伙和谢力瑜系公司实际控制人的一致行动人；2、深圳同创锦绣资产管理有限公司－深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙）（以下简称“同创锦荣）、合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同创安元”）的基金管理人安徽同创锦成资产管理有限公司均系深圳同创伟业资产管理股份有限公司的全资或控股子公司，上述股东均受深圳同创伟业资产管理股份有限公司控制，因此同创锦荣、同创安元构成一致行动关系。除上述情形外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 注：前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至2024年3月31日，上海雅创电子集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为240,000股，占公司总股本的0.3%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 谢力书 44,880,000.00 0.00 0.00 44,880,000.00 首发前限售股 2024/11/22 硕卿合伙 5,100,000.00 0.00 0.00 5,100,000.00 首发前限售股 2024/11/22 谢力瑜 1,020,000.00 0.00 0.00 1,020,000.00 首发前限售股 2024/11/22 合计 51,000,000.00 0.00 0.00 51,000,000.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）经营情况分析 2024年一季度，受益于半导体行业的逐步复苏以及汽车行业的景气度较好，报告期内，公司实现销售额61,304.74万元，较上年同期增长36.91%，毛利率为19.06%，较上年同期增加0.65个百分点；实现扣非归母净利润为2,147.58万元，较上年同期增加111.52%。其中，电子元器件分销业务营业收入为54,042.09万元，较上年同期上升36.02%，其毛利率为15.51%，分销业务的毛利润为8,381.72万元，较上年同期上升32.13%；公司自研IC业务营业收入为7,093.86万元，较上年同期增加41.17%，IC业务的毛利润为3,182.28万元，较上年同期增加68.48%，自研IC业务的毛利率为44.86%，较上年同期增加了7.27个百分点。 （二）其他重要事项 1、重大资产重组事项 公司于2024年2月1日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的议案》，同意公司拟通过公司全资子公司香港雅创台信电子有限公司（以下简称“香港台信”）在要 约先决条件全部获得满足的情况下，向威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利”）除香港台信以外的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约，同时向威雅利购股权持有人作出购股权现金要约并进行注销（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的公告》（公告编号：2024-009）。 截至2024年3月31日，公司已提交经营者集中审查申请，国家市场监督管理总局现处于审查阶段。 2、回购及进展事项 于2024年2月6日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，使用不低于人民币2,500万元且不超过人民币 5,000万元的自有资金，回购价格不超过人民币40元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次回