大有能源：河南大有能源股份有限公司2023年年度报告（更正后）
2023年年度报告 公司代码：600403公司简称：大有能源 河南大有能源股份有限公司2023年年度报告 二〇二四年三月 1/225 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人任春星、主管会计工作负责人谭洪涛及会计机构负责人（会计主管人员）谭 洪涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年3月29日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示无 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理21 第五节环境与社会责任37 第六节重要事项42 第七节股份变动及股东情况55 第八节优先股相关情况60 第九节债券相关情况60 第十节财务报告61 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大有能源或公司 指 河南大有能源股份有限公司 河南能源 指 河南能源集团有限公司 义煤公司或义煤集团 指 义马煤业集团股份有限公司 义安矿业 指 洛阳义安矿业有限公司 孟津煤矿 指 义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司 义络煤业 指 义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司 阳光矿业 指 义煤集团阳光矿业有限公司 豫能投资 指 阿拉尔豫能投资有限责任公司 科兴公司或科兴煤炭 指 库车市科兴煤炭实业有限责任公司 永兴公司 指 义煤集团永兴工程有限责任公司 义海能源 指 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 仁和锦宇 指 河南仁和锦宇矿业有限公司 新安煤矿 指 河南大有能源股份有限公司新安煤矿 榆树岭煤矿 指 库车县榆树岭煤矿有限责任公司 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 河南大有能源股份有限公司 公司的中文简称 大有能源 公司的外文名称 HenanDayouEnergyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 DYEC 公司的法定代表人 任春星 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建强 李玉飞 联系地址 河南省义马市千秋路6号 河南省义马市千秋路6号 电话 0398-5888908 0398-5888908 传真 0398-5897007 0398-5897007 电子信箱 hndayou@163.com hndayou@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 河南省义马市千秋路6号 公司注册地址的历史变更情况公司办公地址 河南省义马市千秋路6号 公司办公地址的邮政编码 472300 公司网址 https://www.hndayou.com.cn/ 电子信箱 hndayou@163.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大有能源 600403 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 赵亮、张建峰 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 5,814,307,451.31 8,588,583,360.72 8,588,583,360.72 -32.30 7,910,549,035.87 归属于上市公司股东的净利润 -481,051,458.78 1,554,439,827.97 1,555,494,589.73 -130.95 1,288,947,688.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -621,613,916.97 1,495,170,115.60 1,496,224,877.36 -141.57 1,119,673,291.66 经营活动产生的现金流量净额 477,565,202.94 3,092,607,964.30 3,092,607,964.30 -84.56 5,740,711,055.11 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 6,726,843,163.69 8,084,788,891.72 7,954,191,947.23 -16.80 7,267,402,099.43 总资产 20,945,140,502.01 22,518,593,061.04 22,297,722,547.62 -6.99 21,553,005,515.07 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.2012 0.65 0.65 -130.95 0.54 稀释每股收益（元／股） -0.2012 0.65 0.65 -130.95 0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.26 0.63 0.63 -141.27 0.47 加权平均净资产收益率（%） -6.13 19.32 19.33 减少25.45个百分点 17.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -7.92 18.59 18.60 减少26.51个百分点 15.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,920,417,696.94 1,448,684,776.58 1,202,895,577.59 1,242,309,400.20 归属于上市公司股东的净利润 314,656,171.90 -94,006,338.93 -21,611,852.06 -680,089,439.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 306,586,361.19 -87,310,682.08 -281,931,706.27 -558,957,889.81 经营活动产生的现金流量净额 466,889,565.97 357,489,165.08 162,152,844.54 -508,966,372.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 405,238,661.64 943,374.72 11,087,393.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 39,157,311.82 96,677,668.21 72,817,348.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 39,481,801.52 委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 62,853,481.47 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 64,271,643.74 非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -346,759,587.12 -2,596,006.69 6,681,292.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,222,664.70 1,036,149.94 173,208.44 减：所得税影响额 35,136,403.27 14,798,842.82 11,186,130.72 少数股东权益影响额（税后） -13,986,328.95 21,992,630.99 14,052,160.17 合计 140,562,458.19 59,269,712.37 169,274,397.01 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损 益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对煤炭市场下行压力、耿村煤矿“5•9”事故冲击、主力矿井产量下降的严峻形势，公司主动作为、承压前行，迅速扭转安全被动局面，稳住生产经营基本盘。报告期内，公司商品煤产量913.42万吨，商品煤销量917.54万吨，实现营业收入58.14亿元,归属于上市公司股东的净利润-4.81亿元。 （一）深刻反思，扭转被动局面。一是深刻吸取“5•9”事故教训，对所有回风巷（煤巷） 开展专项排查整治，全方位开展隐蔽致灾因素普查。二是持续加强重大灾害治理。强
