浩丰科技：2023年第三季度报告（更新后）

证券代码：300419证券简称：浩丰科技公告编号：2024-033 北京浩丰创源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 131,168,849.70 -25.35% 416,947,146.73 -35.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,579,064.33 17.85% 13,633,697.81 15.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,328,239.93 117.65% 11,171,840.66 -0.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -75,378,181.43 67.35% 基本每股收益（元/股） 0.0125 17.92% 0.0371 15.58% 稀释每股收益（元/股） 0.0125 17.92% 0.0371 15.58% 加权平均净资产收益率 0.73% 0.31% 2.20% 0.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,010,226,372.26 1,127,098,935.14 -10.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 625,543,900.70 611,910,202.89 2.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,655.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,201,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 97,846.36 431,084.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,116.52 324,407.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 103,069.66 295,543.00 减：所得税影响额 90,208.14 775,022.92 合计 250,824.40 2,461,857.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 本报告期其他符合非经的损益项目的具体情况：增值税加计抵减额：103,069.66元； 年初至本报告期期末其他符合非经的损益项目的具体情况：个人所得税手续费返还：70,356.22元，增值税加计抵减额： 225,186.78元； 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表科目： 1、货币资金较期初减少80.12%：主要系支付采购货款所致； 2、交易性金融资产较期初减少67.38%：主要系理财产品赎回所致； 3、应收账款较期初增加78.72%：主要系验收的部分项目回款进度较慢所致； 6、应付账款较期初增加22.43%：主要系未完工项目采购到货增加所致； 7、合同负债较期初减少61.76%：主要系项目交付验收所致； 8、其他流动负债较期初增加123.50%：主要系待转销项税增加所致。 二、利润表科目： 1、年初至报告期末，营业成本较上年同期减少41.53%：主要系成本结构优化所致； 2、年初至报告期末，研发费用较上年同期减少46.30%：主要系委外研发费用减少所致； 3、年初至报告期末，信用减值损失较上年同期增加979.26%：主要系应收账款增加后对应计提的信用减值损失增加所致。 三、现金流量表科目： 1、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.35%：主要系经营活动现金流入降幅小于经营活动现金流出降幅所致； 2、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.66%：主要系投资活动现金流入降幅大于投资活动现金流出降幅所致； 3、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.60%：主要系年初至报告期末支付收购子公司山东华软金科股权转让款较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,429 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京华软鑫创实业发展有限公司 境内非国有法人 15.00% 55,180,000 0 质押 44,120,000 北京元和盛德投资有限责任公司 境内非国有法人 1.44% 5,300,000 0 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 境外法人 0.74% 2,724,700 0 吴定淘 境内自然人 0.54% 2,000,000 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.50% 1,845,579 0 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.46% 1,699,541 0 光大证券股份有限公司 国有法人 0.46% 1,695,279 0 王红军 境内自然人 0.40% 1,485,100 0 国信证券股份有限公司 国有法人 0.39% 1,449,900 0 徐正 境内自然人 0.38% 1,392,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京华软鑫创实业发展有限公司 55,180,000 人民币普通股 55,180,000 北京元和盛德投资有限责任公司 5,300,000 人民币普通股 5,300,000 中国国际金融香港资产管理有限 2,724,700 人民币普通股 2,724,700 公司－CICCFT10（R）吴定淘 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中信证券股份有限公司 1,845,579 人民币普通股 1,845,579 国泰君安证券股份有限公司 1,699,541 人民币普通股 1,699,541 光大证券股份有限公司 1,695,279 人民币普通股 1,695,279 王红军 1,485,100 人民币普通股 1,485,100 国信证券股份有限公司 1,449,900 人民币普通股 1,449,900 徐正 1,392,900 人民币普通股 1,392,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东北京元和盛德投资有限责任公司通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,300,000股，实际合计持有5,300,000股。公司股东徐正通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,392,800股，通过普通证券账户持有100股，实际合计持有1,392,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京浩丰创源科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 33,308,752.42 167,537,822.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 12,526,936.00 38,402,696.42 衍生金融资产应收票据 100,000.00 1,250,365.00 应收账款 356,022,980.26 199,210,530.27 应收款项融资预付款项 160,900,516.44 217,890,914.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,603,714.93 20,136,705.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 87,658,298.67 137,375,781.65 合同资产 15,158,004.27 17,334,047.94 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,362,055.79 19,495,318.72 流动资产合计 703,641,258.78 818,634,182.76 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 67,576,159.13 64,450,000.00 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 19,617,802.31 17,207,405.96 固定资产 110,367,022.82 116,079,956.42 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 13,183,072.86 14,925,857.15 无形资产 7,795,288.25 9,129,203.85 开发支出商誉 73,845,229.14 73,845,229.14 长期待摊费用 1,569,571.45 1,606,521.18 递延所得税资产 12,630,967.52 11,220,578.68 其他非流动资产 非流动资产合计 306,585,113.48 308,464,752.38 资产总计 1,010,226,372.26 1,127,098,935.14 流动负债： 短期借款 71,352,319.09 92,712,127.61 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 98,467,212.83 80,430,284.97 预收款项 159,851.42 150,735.00 合同负债 39,236,115.62 102,611,829.55 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,659,759.78 15,911,716.93 应交税费 3,585,804.87 9,367,543.86 其他应付款 140,544,224.68 192,094,662.21 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,626,923.12 3,298,535.14 其他流动负债 8,959,891.78 4,008,922.79 流动负债合计 372,592,103.19 500,586,358.06 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 9,592,810.75 11,738,123.41 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 2,497,557.62 2,864,250.78 其他非流动负债 非流动负债合计 12,090,368.37 14,602,374.19 负债合计 384,682,471.56 515,188,732.2