纽威数控：纽威数控2023年年度报告(修订版）

公司代码：688697公司简称：纽威数控 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬 请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素。” 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人郭国新、主管会计工作负责人洪利清及会计机构负责人（会计主管人员）袁春艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年3月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数 ，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股 。以公司截止2023年12月31日的总股本计算，本次利润分配合计拟派发现金红利196,000,020.00元 （含税），占公司2023年度合并报表表中归属于上市公司股东净利润的61.70%。公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理44 第五节环境、社会责任和其他公司治理59 第六节重要事项68 第七节股份变动及股东情况98 第八节优先股相关情况108 第九节债券相关情况108 第十节财务报告109 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会制定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义发行人、公司、本公司、纽威数控 指 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 纽威机械 指 苏州纽威机械有限公司，系本公司前身 新有威 指 苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙） 纽威研究院 指 苏州纽威机床设计研究院有限公司，系本公司全资子公司 美国纽威 指 NEWAYCNC(USA),INC，系本公司全资子公司 纽威集团 指 纽威集团有限公司，系本公司关联方 纽威股份 指 苏州纽威阀门股份有限公司，系本公司关联方 正和投资 指 苏州正和投资有限公司，系纽威集团有限公司前身 正和机械 指 苏州市正和机械有限公司，系正和投资前身 纽威控股集团 指 NewayHoldingGroupInc.，系本公司关联方 纽威国际集团 指 NewayInternationalGroupInc.，系纽威控股集团全资子公司 《公司章程》 指 《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2023年度 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 A股 指 境内发行，获准在证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 m2 指 平方米，系面积单位 mm 指 毫米，系长度单位 机床 指 用于固体材料形状加工的机器，主要包括金属切削机床、金属成形机床和木工机床。 金属切削机床 指 用切削、特种加工等方法主要用于加工金属工件，使之获得所要求的集合形状、尺寸精度和表面之类的机器（便携式除外）。按加工方式划分可以分为铣床、车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、刨床、拉床、电加工机床、切断机床和其他机床12类。 金属成形机床 指 即锻压设备，通过对金属施加压力使之成形的机床。主要包括液压机、机械压力机、冲压机、折弯机、冷锻机等。 车削 指 工件旋转，车刀在平面内做直线或曲线移动的切削。 铣削 指 用旋转的铣刀在工件上切削各种表面或沟槽的方法。 镗削 指 保持工件不动，通过切削刀具的旋转产生切削能量，使单刃切削刀具旋转，完成主要切削过程，生成不同大小、尺寸的孔。 通用机床 指 可加工多种工件，完成多种工序的使用范围较广的机床。 专用机床 指 用于加工特定工件的特定工序的机床。 车床 指 主要用车刀在工件上加工旋转表面的机床。工件旋转为主运动，车刀的移动为进给运动。 铣床 指 主要用铣刀在工件上加工各种表面的机床。通常，铣刀旋转为主运动，工件或（和）铣刀的移动为进给运动。 镗床 指 主要用镗刀在工件上加工已有预制孔的机床。通常，镗刀旋转为主运动，镗刀或（和）工件的移动为进给运动。 数控机床 指 按加工要求预先编制的程序，由控制系统发出数字信息指令对工件进行加工的机床。 数控系统 指 是数字控制系统的简称，英文名称为（NumericalControlSystem），根据计算机存储器中存储的控制程序，执行部分或全部数值控制功能，并配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统。通过利用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制，它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和开关量。 龙门加工中心 指 主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心，整体结构是门式框架，由双立柱和顶梁构成，中间还有横梁，主要适用于加工大型工件。 立式加工中心 指 主轴为垂直状态的加工中心，其结构形式多采用固定立柱。 卧式加工中心 指 主轴水平布置，作旋转主运动，主轴沿床身作纵向运动的加工中心。 加工中心 指 它是一种数控机床，主轴通常为卧式或立式结构，并具有两种或两种以上加工方式（如铣削、镗削、钻削），通过加工程序能从刀库或类似存储单元进行自动换刀。在一定范围内，该机床也可进行人工控制。 自动生产线 指 按既定工艺顺序排列的若干台自动机床，用传送装置和控制系统联系起来，使工件自动地依次经过各个加工工位进行加工的连续作业线。 立式车床 指 主轴垂直布置，工作台（或卡盘）在水平面内旋转的车床。 卧式车床 指 主轴水平布置用于车削圆柱面、圆锥面、端面、螺纹、成型面和切断等，使用范围较广的车床。 刚度 指 材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力，是影响机床性能的主要因素之一。可以分为静刚度和动刚度。 静刚度 指 结构在特定的静态激扰下抵抗变形的能力。 动刚度 指 结构在特定的动态激扰下抵抗变形的能力。 主运动 指 形成机床切削速度或消耗主要动力的工作运动。 进给运动 指 使工件的多余材料不断被去除的工作运动。 行程 指 零、部件在运动过程中相对移动的距离。 主轴 指 带动工件或加工工具旋转的轴。 主轴最高转速 指 主轴每分钟的最大转数。 进给速度 指 进给运动单位时间的位移量。 床身 指 用于支承和连结若干部件，并带有导轨的基础零件。 底座 指 用于支承和连结若干部件的基础零件。 导轨 指 引导部件沿一定方向运动的一组平面或曲面。 主轴箱 指 装有主轴的箱形部件。 工作台 指 具有工作平面，用于直接或间接装夹工件或工具的零、部件。 刀架 指 主要用于安装刀具，并具有自动或手动进行刀具转化功能的装置。 立柱 指 用于支承和连接若干部件，并带有导轨的直立柱状零件。 刀库 指 用于存储和能被选取刀具的仓库。 卡盘 指 用均布在盘体上的卡爪径向移动夹紧工件的夹紧装置。 铣头 指 安装在铣床上并与主轴连接，用于带动铣刀旋转的机床附件。 机床功能部件 指 实现机床某一功能的部件。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 公司的中文简称 纽威数控 公司的外文名称 NewayCNCEquipment(Suzhou)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NewayCNC 公司的法定代表人 郭国新 公司注册地址 苏州高新区通安浔阳江路69号 公司注册地址的历史变更情况 2006年7月第一次变更：变更前：江苏省苏州市长青乡312国道98公里处变更后：江苏省苏州高新区湘江路999号2008年3月第二次变更：变更前：江苏省苏州高新区湘江路999号变更后：苏州科技城通安4号厂房2009年8月第三次变更：变更前：苏州科技城通安4号厂房变更后：苏州高新区通安浔阳江路69号 公司办公地址 苏州高新区通安浔阳江路69号 公司办公地址的邮政编码 215153 公司网址 http://www.newaycnc.com 电子信箱 skdshbgs@neway.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 姓名 洪利清 联系地址 苏州高新区通安浔阳江路69号 电话 0512-62390090 传真 0512-66618930-1025 电子信箱 skdshbgs@neway.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 纽威数控 688697 无 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京市建邺区江东中路106号1907室 签字会计师姓名 史文明、鞠霞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼 签字的保荐代表人姓名 陈龙飞、周圣哲 持续督导的期间 2021年9月17日至2024年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 2,321,036,869.98 1,845,571,232.25 25.76 1,712,609,866.58 归属于上市公司股东的净利润 317,646,506.17 262,232,192.44 21.13 168,542,518.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 275,892,899.29 221,471,553.85 24.57 151,794,232.25 经营活动产生的现金流量净额 351,300,894.79 252,932,718.27 38.89 217,728,110.34 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,607,471,555.57 1,420,842,647.62 13.14 1,241,099,882.20 总资产 3,652,773,240.07 3,249,628,414.07 12.41 2,832,425,634.21 (二)主要财务指标