金银隔夜空头持续，短期仍震荡下行

AETOS艾拓思：金银隔夜空头持续，短期仍震荡下行 2016-10-17 市场消息 据RBC Capital Markets消息，俄罗斯和OPEC希望能将油价稳定在50-60每桶美元，并表示美国是目前OPEC面临的最大问题。油价周五在美国能源库存下滑以及OPEC旨在稳定油价的协议的提振下攀升至52每桶美元。在最近的报告中，RBC capital markets认为WTI及布伦特原油均价将在2016年稳定在51及53美元，并在2017年上涨至56.50及59美元。 美国WTI原油11月期货周五收跌0.09美元，或0.18%，报50.35美元/桶，当周上涨1.04%。布伦特原油12月期货周五收跌0.08美元，或0.15%，报51.95美元/桶，当周微升0.08%。 美国长期公债收益率周五急升，30年期公债收益率触及四个月高位，指标10年期公债价格尾盘下跌15/32，收益率报1.791%。30年期公债价格跌1-17/32，收益率报2.552%，为6月23日以来最高，可能录得五周来最大单日涨幅。 美国股市周五收盘变动不大，道琼工业指数收高39.44点，或0.22%，至18,138.38点；标准普尔500指数微升0.43点，或0.02%，至2,132.98点；纳斯达克指数微涨0.83点，或0.02%，至5,214.16点。当周道指跌0.6%，标普500指数跌1%，纳斯达克指数下挫1.5%。 XAU/USD 基本分析： 国际现货黄金周五盘整下跌，美市盘中最低下探至1245.90美元/盎司,金价多空震荡有所加剧。日内公布的美国零售数据符合市场预期，支撑了年内加息的可能性。数据显示，美国9月零售销售增加0.6%，而8月则下跌了0.2%。生产者价格PPI也大幅上涨，录得自2014年2月以来最大的涨幅。但日内公布的密歇根大学10月美国消费者信心指数初值降至2015年9月来最低，低于预期和9月终值。 国际现货黄金周五亚市早盘开于1257.49美元/盎司，最低下探1245.90美元/盎司，最高上涨至1259.15美元/盎司，收于1250.10美元/盎司，下跌7.30美元，跌幅0.58%。 Kitco 周五发布的每周黄金调查显示，略超半数专业人士及散户仍看涨本周黄金。在针对专业人士的调查中，有17人参与了调查，其中9人或53%认为本周黄金将会上涨；余下的8人被看跌和中立阵营均分。4人或24%认为金价将会下跌；4人或24%保持中立。市场参与者中包括黄金交易商，投行，期货交易员及技术分析师。当周参与在线调查的普通投资者有853人，其中464人或54%认为本周黄金仍看涨，同时239人或28%看跌；150人或18%保持中立。 Morrison市场新闻编辑Ken Morrison是在9月份黄金遭抛售之后看涨黄金的人士之一。他认为“多头清仓使黄金从1330美元/盎司的价位下跌，周四已显示了新开仓的兴趣，这在数天以来是第一次。黄金未平仓合约达50万份，是自6月以来的最小量。美元大涨是黄金 上涨的阻力，但尽管如此黄金还是企稳了，当周市场还没有触及1280美元/盎司的目标位，我认为会在本周发生。” Price期货集团高级市场分析师Phil Flynn预计，黄金会因英镑的反弹而受益，英镑当周已跌至168年以来的低位，如果考虑通胀因素的话。英镑因为未来脱欧的消息影响而遭到抛售，这可能是“过度反应”和“混乱的”，一旦反弹将会制约美元。Flynn也认为美联储在11月的会议中不会加息“给市场上涨前的一些喘息机会”，尽管12月会议仍有收紧政策的可能性。 Eureka矿业报告编辑Richard Baker认为“围绕美国大选的不确定性和欧洲银行体系的问题，短期内谨慎上涨是可期的。”其他对黄金有利的因素包括，周四美国30年国债拍卖会“稳固”的外国投资者；以及自9月份以来商品价格上涨回归正常化；黄金比例已反转至平均趋势线，以及日元的走弱。他指出日元走弱是一个好的迹象，因日元与黄金同为避险资产，存在竞争关系。 截至10月14日纽约商品交易所2016年12月期金尾盘报价1251.7美元，成交量为163941，10月14日未平仓合约373385，未平仓合约减少731手。 技术分析： 现货黄金隔夜连续低位震荡，收盘小阴柱。日内金价走势维持近周区间整理，上方临压10日均线阻力，下方受支撑黄金分割线23.6%；短期或连续空头震荡，警惕连续下行测试风险。多日均线连续交叉分化下行，区间放宽。MACD指标双线下行连续，快线超卖区平滑临近反弹；蓝色动能柱连续小幅缩量。 XAG/USD 基本分析： 国际现货白银周五开于17.45美元/盎司，最高触及17.58美元/盎司，最低下探17.28美元/盎司，收于17.40美元/盎司，下跌0.09，跌幅0.51%。 周五凌晨01:30美联储主席耶伦在波士顿联储组织的会议上发表讲话，耶伦表示要使经济从危机中完全复苏，可能需要“高压”政策。危机压制了产出，令工人失业并可能成为永久的伤害。这进一步暗示美联储倾向于在一段时间内让通胀继续回升。耶伦讲话过后，美元指数震荡上涨，美股先扬后抑，美国30年期国债收益率攀升至英国脱欧公投以来最高水平。 目前市场是按70%的加息概率来进行定价的，随着美联储加息的临近，美元日趋走强。波士顿联储主席罗格森周五表示，投资者正处于12月加息概率非常高的阶段，加息已经被推迟了。 周五公布的一份报告显示，密歇根大学10月美国消费者信心指数初值降至2015年9月来最低，低于预期和9月终值。具体数据显示，密歇根大学10月美国消费者信心指数初值为87.9，预估为91.9，9月终值为91.2。密歇根大学消费调查主管Curtin点评称，美国总统大选带来的不确定性或有负面影响，特别是对低收入消费者来说；如果不确定性没有增加，美国民众信心或不会削弱。据周四的一份政府报告称，美国上周初请失业金人数好于预期，维持在43年以来低点，这也是连续84周处于30万关口以下。美国劳工部公布的数据显示，美国10月8日当周季调后初请失业金人数持平于24.6万人，已经连续84周维持在30万关口下方，预估为25.4万人，前值修正为24.6万人。 中国海关总署周四公布报告显示，外需持续疲软，中国9月对外贸易萎缩，且远低于预期。尽管人民币贬值，但出口（以人民币计）下跌5.6%，创下2月份以来最大降幅。按美元计，中国9月出口同比(按美元计)-10%，预期-3.3%，前值-2.8%。 技术分析： 现货白银隔夜持续空头震荡，收盘小阴柱。日内银价维持窄幅震荡下行，上行临压10日均线，下方临近黄金分割线23.6%支撑；短期银价走势或持续空头震荡滑落，警惕盘中技术性反弹风险。多日均线连续交叉分化下行。MACD指标双线分化下行持续，快线超卖区临近反弹；蓝色动能柱持续小幅缩量，或殆尽。 以上内容属于一般性信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。在您作出投资决定前，请务必仔细阅读并完全理解我们的产品披露声明(Product Disclosure Statement - PDS) 和金融服务指南(Financial Services Guide – FSG)。您可以在AETOS艾拓思官方网站www.aetoscg.com上获得这些文件。艾拓思资本集团有限公司(AETOS Capital Group Pty Ltd, AFSL：313016, ACN:125 113 117)是差价合约产品发行人。差价合约和保证金产品可能产生高风险（杠杆交易），未必适合所有投资者。在选择交易差价合约和保证金产品前，我们建议您咨询独立投资顾问的意见。