交大慧谷年报2023

上海交大慧谷信息产业股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 股份代号：8205 年报 2023 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM之特色 GEM之定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在主板上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖的证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告乃遵照联交所《GEM证券上市规则》（“GEM上市规则”）之规定而提供有关上海交大慧谷信息产业股份有限公司（“本公司”）之资料。本公司各董事（“董事”）愿共同及个别对此负全责。董事经作出一切合理查询后，确认就彼等所知及所信，本报告所载资料在各重大方面均属准确及完整，并无误导或欺诈成份，且并无遗漏任何其他事实致使本报告所载任何声明或本报告产生误导。 目录 1上海交大慧谷信息产业股份有限公司 2公目司简介及录概要 3公司资料 4董事长报告书 5管理层讨论及分析 9董事、监事及高级管理层简历 15监事会报告 16企业管治报告 30环境、社会及管治报告 55董事会报告 65独立审计报告 70合并资产负债表 72公司资产负债表 74合并利润表 76公司利润表 78合并现金流量表 80公司现金流量表 82合并股东权益变动表 84公司股东权益变动表 86财务报表附注 195五年财务总结 公司简介及概要 公司简介 上海交大慧谷信息产业股份有限公司创立于一九九八年五月四日，是由上海交通大学、上海科技创业投资有限公司、上海新徐汇（集团）有限公司等共同出资发起设立的股份有限公司。二零零二年七月，本公司在香港GEM上市。本公司集科研、生产、经营于一体，主要从事计算机网络与网络安全集成、应用软件开发、楼宇智能化系统集成，以及IT产品的代理销售等。 本公司依托上海交通大学，在高校科技成果转化、高科技企业培育及孵化，高科技园区建设及服务等方面具备丰富的资源，目前本公司业务覆盖政府、法院、公安、高校及企业等领域。本公司一直以社会的需求作为自身业务发展的追求，本公司严格遵循以制度创新为基础、以经营创新为先导、以技术创新为后盾、以产、学、研融合为模式的企业战略，注重人才培养、品牌建设、客户培育和市场开拓，在经济效益方面保持稳健、快速的增长。 本公司充分利用上海交通大学的科研资源优势，以社会的需求作为资深业务发展的追求，本公司严格遵循以制度创新为基础、以经营创新为先导、以技术创新为后盾、以产、学、研融合为模式的企业战略，注重人才培养、品牌建设、客户培育和市场开拓，在经济效益方面保持稳健、快速的增长。 概要 截至二零二三年十二月三十一日止年度， •本集团营业额为人民币42,661,494.19元（二零二二年：约人民币36,002,830.52元），增加 18.49%； •本公司拥有人应占溢利约为人民币-6,989,010.94元（二零二二年：亏损约人民币21,606,146.55说明：和上年审定数差异，主要是因为会计政策变更导致租赁交易确认递延所得税款所致。上年影响金额-232,108.66元）； •董事不建议派发末期股息（二零二二年：无）。 年报20232 执行董事 公司资料 张晓波先生（董事长）帅戈先生（副董事长）曹蓁女士 胡仑杰先生顾晓敏女士孙静晨先生 独立非执行董事 监事 袁树民先生刘峰先生周国来先生 杨清先生（主席）荣寅晟先生 孙蕴韵女士孙国芳女士杨炳华先生 公司秘书 何咏欣女士ACGHKACG(PE) （主席） 审核委员会袁树民先生刘峰先生 周国来先生 （主席） 薪酬委员会袁树民先生张晓波先生刘峰先生 周国来先生 （主席） 提名委员会张晓波先生袁树民先生刘峰先生 法中国定地址 上海 桂平路471号7号楼2楼 香香港港湾主仔要营业地点 港湾道6-8号瑞安中心 27楼2703室 中中国国主要营业地点 上海市 番禺路951号 上海交大慧谷信息园A座 授张晓权波代先表生何咏欣女士 主招商要银往行来银行 中信银行工商银行建设银行 核信永数中师和会计师事务所中（国特北殊京普通合伙） 东城区 朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 香联合港证股券份登过记户有登限记公处司香港北角 股份代号 英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室 8205 公司网址 www.withub.com.cn 3上海交大慧谷信息产业股份有限公司 董事长报告书 本人代表董事会宣布上海交大慧谷信息产业股份有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）董事（“董事”）会（“董事会”）上一年度的业绩回顾，并希望藉此机会介绍本公司的业务规划及下一个财政年度重点发展的方向。 为应对未来挑战及持续发展，本公司于二零二四年将继续围绕制定的目标和计划，积极转变并拓展经营思路。业务上，我们的主要方向是继续专注持续经营，开发软件及系统集成业务，持续大力推进软件部门商业化进程，并不断推进智慧园区解决方案行业系统集成业务部的扩张；管理上，随着业务的不断发展，进一步强化并完善各项经营管理，加强业务部门过程监管。 于未来，本公司将持续加强核心竞争力，对重点业务加大投入，积极寻求新的业务领域，进一步制定可行性方案并组织实施，本公司将积极研究制定有利吸纳优秀人才的考核和收益分配机制，从而提升企业竞争力。本公司还将持续专注企业文化的建设，创造积极进取、开拓创新的氛围，不断弘扬正能量的传播，构建和谐企业。 最后，本人藉此感谢客户和股东的坚定支援和信任。同时，向董事、高级管理层和员工的诚挚服务及贡献致谢。 此致各股东承董事会命 董事长 张晓波 中国，上海，二零二四年三月二十一日 年报20234 管理层讨论及分析 股息 董事不建议派付任何截至二零二三年十二月三十一日止年度之股息。 业绩 截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团录得营业额约为人民币42,661,494.19元（二零二二年：约人民币36,002,830.52元），相对于去年营业额上升人民币6,658,663.67元或18.49%。于截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团录得亏损人民币6,989,010.94元，截至二零二二年十二月三十一日止年度亏损为人民币21,606,146.55元。 业务回顾及未来展望 截至二零二三年十二月三十一日止整个回顾财政年度，本集团总收入由人民币36,002,830.52元上升至人民币42,661,494.19元。收入增加人民币6,658,663.67元，较二零二二年的本集团销售额增加18.49%。本集团去年录得除税前亏损人民币21,838,255.21元，本年录得除税前亏损人民币6,995,713.22元。 主营业务收入主要来自商业解决方案及应用软件业务，占总销售额50.72%（即人民币21,637,580.91元），其次为占总销售额42.42%（即人民币18,095,587.17元）的安装及维护网络与数据安全产品，再者为占总销售额3.20%（即人民币1,366,340.30元）的销售电器产品及配件。该等业务分部于过去及将来皆为本公司主要服务及产品。 商业应用解决方案及应用软件的收入较去年人民币26,030,617.26元减少人民币4,393,036.35元，减幅为16.88%。主要系存在较大规模项目尚未完工。 安装及维护网络及数据安全产品业务的收入较去年人民币6,851,233.79元增加人民币 11,244,353.38元，增幅为164.12%。主要系本年度新增较大规模的运营维护项目。 销售电器产品及配件的收入较去年人民币1,993,461.47元减少人民币627,121.17元，减幅为31.46%。主要系购销业务减少且部分业务采用净额法确认收入。 主营业务毛利由去年人民币7,131,439.39元增加人民币4,286,445.60元至人民币11,417,884.99 元，增幅为60.11%，主营业务毛利率由上一个财政年度的20.45%增加至本年度的27.78%。 其他收入由去年的人民币1,127,518.00元增加人民币434,467.81元至本年度的人民币 1,561,985.81元，增幅为38.53%。 本年度应占联营公司溢利为人民币947,316.97元，较去年的溢利人民币–647,003.09元有所增加，增幅为人民币1,594,320.06元。 销售开支由去年的人民币4,072,712.54元增加至本年度的人民币4,708,455.61元，增幅为人民币635,743.07元。 5上海交大慧谷信息产业股份有限公司 管理层讨论及分析 流动现金、财务资源及资本架构 于二零二三年十二月三十一日，本集团之股东资金约为人民币18,767,906.96元（二零二二年：人民币25,649,172.23元）。流动资产约为人民币24,826,693.21元（二零二二年：人民币26,873,821.01元），其中约人民币17,869,475.62元（二零二二年：人民币20,197,211.85元）为现金及银行结余。本集团非流动负债约为人民币324,887.08元（二零二二年：人民币2,875,430.32元），而其流动负债约为人民币20,306,505.41元（二零二二年：人民币19,686,009.43元），主要包括其他应付款项及应计开支。本集团并无任何长期债务。 营运资金比率及资产负债比率 于二零二三年十二月三十一日，本集团拥有现金净额，其营运资金比率（即流动资产除以流动负债）为1.22（二零二二年：1.37）；而资产负债比率（即负债除以资产总值）约为52.36%（二零二二年：46.80%）。 2023年 2023年 资本承担及重大投资 投资分类本公司持有主要业务持股数量持股比例 总资占产发比行例人投资成本 12月3余1日额 1公2月允3价1日值 确认本的年收度益 本年度分红备注 长期股权投资上海有通限创公信司息技术股份软件务和业信息技术服3,783,784 33.94% 13.34% 3,200,000.00 5,256,270.14 5,256,270.14 809,545.03 不适用 上海有慧限谷公多司高信息工程软件务和业信息技术服1,802,000 34% 6.04% 1,802,000.00 2,380,302.43 2,380,302.43 137,771.94 不适用 其他非流动金融资产上海公交司大慧谷科技街有限科技务推业广和应用服1,500,000 3% 11.11% 1,500,000.00 4,377,803.44 4,377,803.44 不适用 22,200.00 合计 6,502,000.00 12,014,376.01 12,014,376.01 947,316.97 22,200.00 总资产 39,399,299.45 上海通创信息技术股份有限公司是由上海电信公惠科技服务有限公司和上海交大慧谷信息产业股份有限公司合资成立，并依托上海电信和上海交通大学在信息通讯技术及管理领域的资源优势，旨在将其共同组建成为知识和人才密集型高科技企业。根据行业市场发展的具体情况，将充分考虑优先谋求软件和信息技术服务行业本身的发展机遇，如：应用软件的开发、定制软件的定制及技术服务的开发。公司将继续保持对持续盈利的子公司的投资。 年报20236 管理层讨论及分析 上海慧谷多高信息工程有限公司由天诚集团、上海交大慧谷信息产业股份有限公司、上海有线电视协会联合投资成立。从事通信、计算机、网络、技术防范、现代物业管理等建筑智能化系统集成设计和施工，同时经营有线电视、卫星接收、电化教育、计算机软件、多媒体技术等专