得利斯：2024年一季度报告

证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2024-029 山东得利斯食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 783,551,901.37 787,594,775.13 -0.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,473,805.05 22,254,048.56 -39.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,920,319.40 23,639,770.61 -45.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 57,120,657.85 -34,823,452.25 264.03% 基本每股收益（元/股） 0.021 0.035 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.021 0.035 -40.00% 加权平均净资产收益率 0.57% 0.92% -0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,290,089,064.50 3,347,283,083.30 -1.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,373,995,224.56 2,360,521,419.51 0.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -305.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 370,749.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 360,781.56 减：所得税影响额 176,501.80 少数股东权益影响额（税后） 1,237.33 合计 553,485.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、截至报告期末，预付账款较年初减少45.24%，主要系报告期内原料及贸易直采存货到货后，冲销年初对应预付款项所致。 2、截至报告期末，其他应收款较年初增加93.50%，主要系报告期内公司对外提供财务资金所致。 3、截止报告期末，应付票据较年初减少100%，主要系报告期内银行承兑汇票到期已转付货款所致。 4、报告期内，研发费用较去年同期增加100.09%，主要系报告期内公司根据产品研发计划，研发投入增加所致。 5、报告期内，其他收益较去年同期增加288.60%，主要系报告期内与政府补助相关递延收益在本期确认收益增加所致。 6、报告期内，投资收益较去年同期减少96.24%，主要系报告期内投资理财收益减少所致。 7、报告期内，信用减值损失较去年同期变动41.97%，主要系报告期内应收款项计提坏账准备增加所致。 8、报告期内，资产处置收益较去年同期减少99.97%，主要系去年同期发生非流动资产处置损失较大所致。 9、报告期内，营业外收入较去年同期减少76.87%，主要系报告期内收到罚款及赔偿款项减少所致。 10、报告期内，营业支出较去年同期减少42.62%，主要系报告期内捐赠支出减少所致。 11、报告期内，所得税费用较去年同期减少65.83%，主要系报告期内利润总额减少所致。 12、报告期内，净利润较去年同期减少42.17%，主要系报告期内受生猪市场价格下跌影响，计提存货跌价损失同比增加；受蒸汽产品价格下调及电力用量减少影响，蒸汽电力类收入同比下降较大，以上两方面因素是导致报告期净利润同比下降的主要原因。 13、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加264.03%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 14、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少121.36%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及支付其他与投资活动有关的现金增加所致。 15、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少188.59%，主要系报告期内偿还借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,192 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 诸城同路人投资有限公司 境内非国有法人 24.37% 155,024,041.00 0.00 质押 65,500,000.00 庞海控股有限公司 境外法人 16.55% 105,280,000.00 0.00 不适用 0.00 山东桑莎制衣集团有限公司 境内非国有法人 3.96% 25,200,000.00 0.00 不适用 0.00 新疆中泰农业发展有限责任公司 国有法人 1.00% 6,345,000.00 0.00 不适用 0.00 林金涛 境内自然人 0.64% 4,059,539.00 0.00 不适用 0.00 张民 境内自然人 0.36% 2,316,800.00 0.00 不适用 0.00 陈乃刚 境内自然人 0.36% 2,272,200.00 0.00 不适用 0.00 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳9号私募证券投资基金 其他 0.33% 2,097,639.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.31% 1,971,729.00 0.00 不适用 0.00 张汉东 境内自然人 0.24% 1,526,400.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 诸城同路人投资有限公司 155,024,041.00 人民币普通股 155,024,041.00 庞海控股有限公司 105,280,000.00 人民币普通股 105,280,000.00 山东桑莎制衣集团有限公司 25,200,000.00 人民币普通股 25,200,000.00 新疆中泰农业发展有限责任公司 6,345,000.00 人民币 6,345,000.00 普通股 林金涛 4,059,539.00 人民币普通股 4,059,539.00 张民 2,316,800.00 人民币普通股 2,316,800.00 陈乃刚 2,272,200.00 人民币普通股 2,272,200.00 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳9号私募证券投资基金 2,097,639.00 人民币普通股 2,097,639.00 BARCLAYSBANKPLC 1,971,729.00 人民币普通股 1,971,729.00 张汉东 1,526,400.00 人民币普通股 1,526,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股有限公司100%股权，两公司属同一控制人控制。2、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 报告期内总经理办公会审议事项： 1、2024年1月24日审议事项 为保障公司业务正常开展，积极拓展西北和华南市场发展，提高得利斯品牌知名度和美誉度。同意公司设立全资子公司三原得利斯食品有限公司，法定代表人孙浩然，注册资本500万元人民币。同意公司与福建冻品在线网络科技有限 公司成立合资公司福建得利斯食品有限公司，拓展华南区域市场。福建得利斯食品有限公司注册资本1,000万元，公司认缴600万元，持有60%股权，冻品在线认缴400万元，持有40%股权。公司将与福建冻品在线网络科技有限公司签署合作协议，以约定具体合作内容。 2、2024年3月20日审议事项 为更好地深耕细作潍坊区域市场，增强公司市场竞争力，提高公司经营效率，同意公司全资子公司山东尚鲜汇投资有限公司以0元受让关联自然人郑国琼持有的潍坊得利斯商贸有限公司100%股权并将法定代表人由李康变更至郑浩然事宜。为加快公司西北区域线下门店建设，完善公司营销网络体系，提高产品市场占有率，增强品牌知名度和影响力， 会议同意公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司对外投资55万元与栗海军、郑思敏、公维永、孙浩然合资设立控股子公司西安得利斯尚鲜汇食品有限公司事宜。为整合公司资产，顺应消费者产品需求趋势，加速公司市场拓展进程，会议同意公司二级全资子公司西安得利斯贸易有限公司名称变更为陕西京酱世家食品有限公司、法定代表人由孙浩然变更为公维永以及经营范围变更事宜。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 697,302,713.22 770,083,670.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 500,000.00 500,000.00 应收账款 196,765,169.58 152,223,102.16 应收款项融资预付款项 109,024,443.95 199,089,547.09 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 130,237,245.47 67,304,636.16 其中：应收利息 770,750.00 372,666.67 应收股利 买入返售金融资产存货 376,761,742.39 383,142,311.78 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 192,391,622.15 199,091,576.81 流动资产合计 1,702,982,936.76 1,771,434,844.97 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 891,863.39 959,666.24 其他权益工具投资 4,500,000.00 4,500,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 78,441,830.05 79,018,853.20 固定资产 1,038,937,270.20 1,049,505,179.25 在建工程 146,282,869.21 126,403,691.95 生产性生物资产 油气资产使用权资产 45,280,551.28 40,359,313.68 无形资产 194,331,998.61 195,769,