云内动力：2024年一季度报告

证券代码：000903证券简称：云内动力公告编号：2024-029号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更☑会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,740,573,333.15 1,645,027,469.87 1,689,027,854.75 3.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,676,243.70 -52,844,886.64 -50,466,111.19 82.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,832,872.92 -73,391,628.44 -71,012,852.99 74.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -482,746,460.57 -301,031,799.86 -301,031,799.86 -60.36% 基本每股收益（元/股） -0.005 -0.028 -0.026 80.77% 稀释每股收益（元/股） -0.005 -0.028 -0.026 80.77% 加权平均净资产收益率（%） -0.29% -1.21% -1.21% 0.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 12,676,932,394.36 12,860,720,759.30 12,860,720,759.30 -1.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,950,984,610.45 2,953,581,442.73 2,953,581,442.73 -0.09% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况： 根据中国证券监督管理委员会云南监管局2024年4月11日出具的《关于对昆明云内动力股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕1号），公司2020年、2021年、2022年年度报告-财务报告披露不准确，涉及的资产、负债、利润总额、净利润等信息披露不 准确。根据上述决定书，经公司自查，公司编制的2023年第一季度财务报表部分会计处理及财务报表披 露存在差错。根据证券监管要求及企业会计准则的有关规定，公司已对2023年第一季度会计差错进行更 正，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正的公告》及 《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,403,141.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,066,707.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,724.22 减：所得税影响额 178,981.95 少数股东权益影响额（税后） 179,961.90 合计 9,156,629.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 项目 2024年3月31日 2024年01月01日 增减变动 变动原因 交易性金融资产 94,317,120.99 234,963,454.33 -59.86% 主要原因为本期购买结构性存款减少所致 应收票据 99,449,828.09 258,089,897.26 -61.47% 主要原因为本期票据到期托收及贴现增加所致 应收账款 2,368,622,032.42 1,802,271,026.04 31.42% 主要原因为销售收入增加，未到账期货款增加所致 应收款项融资 84,588,717.25 293,383,298.32 -71.17% 主要原因为本期收到的票据减少所致 其他应收款 6,039,206.47 3,969,425.04 52.14% 主要原因为新增备用金所致 一年内到期的非流动资产 40,080.54 -100.00% 主要原因为收回上期一年内到期的租金所致 合同负债 46,222,740.08 71,852,182.06 -35.67% 主要原因是本期部分客户销售合同履行完毕所致 预收款项 134,491.20 -100.00% 主要原因为预收租金到期所致 应付职工薪酬 23,878,423.81 52,845,155.74 -54.81% 主要原因为本期支付期初计提的薪酬所致 应交税费 9,581,643.66 28,456,903.70 -66.33% 主要原因为本期缴纳相关税费减少所致 其他流动负债 6,167,719.58 9,231,730.32 -33.19% 主要原因是本期合同负债减少对应的增值税减少所致 2、合并利润表项目 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减 变动原因 财务费用 52,893,079.52 33,029,417.80 60.14% 主要原因为本期利息支出增加所致 投资收益 313,041.10 1,949,711.62 -83.94% 主要原因为本期购买的结构性存款本金减少，收到的投资收益相应减少所致 信用减值损失 -9,874,424.50 533.12 -1852295.47% 主要原因为本期计提应收款项坏账所致 资产处置收益 5,661,558.62 -100.00% 主要原因为本期处置资产损失减少所致 营业外收入 56,391.13 663,746.81 -91.50% 主要原因为本期非日常经营性收入减少所致 营业外支出 10,666.91 58,504.83 -81.77% 主要原因为本期非日常经营性支出减少所致 所得税费用 -540,777.29 114,222.95 -573.44% 主要原因为本期确认递延所得税增加所致 少数股东损益 1,616,479.85 2,576,913.26 -37.27% 主要原因是本期非全资子公司盈利减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 121,249 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 云南云内动力集团有限公司 国有法人 33.00% 650,142,393.00 0.00 质押 94,339,623.00 云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 其他 0.99% 19,542,813.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.50% 9,858,897.00 0.00 不适用 0.00 #王世杰 境内自然人 0.50% 9,820,100.00 0.00 不适用 0.00 贾跃峰 境内自然人 0.33% 6,542,755.00 0.00 不适用 0.00 #白雪峰 境内自然人 0.31% 6,205,800.00 0.00 不适用 0.00 #王方杰 境内自然人 0.31% 6,125,500.00 0.00 不适用 0.00 申万宏源证券有限公司 国有法人 0.31% 6,084,535.00 0.00 不适用 0.00 #陈宇 境内自然人 0.26% 5,044,300.00 0.00 不适用 0.00 张丽华 境内自然人 0.25% 5,000,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 云南云内动力集团有限公司 650,142,393.00 人民币普通股 650,142,393.00 云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 19,542,813.00 人民币普通股 19,542,813.00 香港中央结算有限公司 9,858,897.00 人民币普通股 9,858,897.00 #王世杰 9,820,100.00 人民币普通股 9,820,100.00 贾跃峰 6,542,755.00 人民币普通股 6,542,755.00 #白雪峰 6,205,800.00 人民币普通股 6,205,800.00 #王方杰 6,125,500.00 人民币普通股 6,125,500.00 申万宏源证券有限公司 6,084,535.00 人民币普通股 6,084,535.00 #陈宇 5,044,300.00 人民币普通股 5,044,300.00 张丽华 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，上述前10名股东中云南云内动力集团有限公司为公司控股股东，云南云内动力集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。其他社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东王世杰通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,724,300股，通过普通证券账户持有公司股票95,800股，合计持有公司股票9,820,100股；2、股东白雪峰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票；6,205,800股，未通过普通证券账户持有公司股票；3、股东王方杰通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票；6,125,500股，未通过普通证券账户持有公司股票；4、股东陈宇通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票44,300股，合计持有公司股票5,044,300股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司增资扩股暨股权转让项目 基于公司全资子公司深圳市铭特科技有限公司（以下简称“铭特科技”）下属子公司深圳市森世泰科技有限公司（以下简称“森世泰”）的传感器业务外部市场开拓及产业化经营发展资金需要，森世泰通过公开挂牌方式进行增资扩股引入1家战略投资者，铭特科技放弃森世泰本次增资扩股