绿康生化：2024年一季度报告
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-045 绿康生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 160,395,845.10 100,190,694.85 60.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -31,342,797.54 -10,145,375.67 -208.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -32,209,304.04 -34,279,197.03 6.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,243,576.62 -61,917,676.50 75.38% 基本每股收益（元/股） -0.2 -0.07 -185.71% 稀释每股收益（元/股） -0.2 -0.07 -185.71% 加权平均净资产收益率 -11.54% -1.72% -9.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,953,475,326.13 1,965,009,357.76 -0.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 381,297,608.33 411,287,522.61 -7.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 803,202.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,827.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 125,045.03 少数股东权益影响额（税后） 5,913.47 合计 866,506.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 联营企业福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)持有的金融资产公允价值变动收益对本公司利润影响额 125,045.03元计入当期非经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表 科目 期末余额 年初余额 变动率 说明 货币资金 32,293,200.79 84,384,803.39 -61.73% 主要是银行存款减少 应收款项融资 176,000.00 12,562,909.27 -98.60% 本期银行承兑汇票到期或贴现 应收账款 118,849,696.89 86,059,203.01 38.10% 本期胶膜销售增加所致 预付款项 8,667,978.70 3,865,697.08 124.23% 主要是本期原材料预付款增加所致 其他应收款 23,790,792.53 14,474,649.64 64.36% 主要是本期股东借款增加 在建工程 243,224,221.38 410,776,543.21 -40.79% 主要是本期工程完工转固所致 长期待摊费用 2,636,959.13 798,305.19 230.32% 增加房屋装修摊销费用 应付票据 5,121,782.68 35,977,030.38 -85.76% 本期票据到期解付所致 合同负债 2,707,761.46 1,505,334.54 79.88% 主要本期预售货款增加所致 应交税费 1,071,797.33 2,256,817.56 -52.51% 主要是房产税、土地税计提区间差异 递延收益 15,177,904.61 3,470,923.81 337.29% 本期收到项目建设补助款 （二）合并利润表 科目 本期金额 上期金额 变动率 说明 营业收入 160,395,845.10 100,190,694.85 60.09% 本期兽药和胶膜收入增加 营业成本 147,306,864.41 87,421,034.65 68.50% 本期胶膜销售增长成本增长所致 管理费用 12,219,131.83 7,027,014.82 73.89% 绿康海宁胶膜尚处于建设期，胶膜子公司费用并入所致 财务费用 16,270,060.42 6,727,702.05 141.84% 本期融资增加以及项目贷款利息费用化所致 其他收益 885,865.73 4,189,281.45 -78.85% 本期收到的政府补助减少所致 投资收益 -62,958.87 20,610,351.67 -100.31% 主要是上期出售热电资产收益所致 资产减值损失 -9,856,699.02 -23,926,073.25 58.80% 主要是本期存货跌价减少所致 信用减值损失 -2,456,692.31 -466,892.34 -426.18% 本期应收账款增加相应计提坏账准备所致 （三）合并现金流量表 科目 本期金额 上期金额 变动率 说明 收到的税费返还 6,249,871.39 10,920,206.35 -42.77% 本期收到增值税留抵退税减少 收到其他与经营活动有关的现金 18,700,481.99 4,782,395.71 291.03% 本期收到与资产类相关的政府补助增加 支付的各项税费 2,802,732.54 8,255,298.75 -66.05% 本期支付的增值税减少 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 294,935,160.53 100.00% 本期无，上期浦潭热能置出所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 92,116,893.76 100.00% 本期无，上期收购胶膜子公司所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,089,070.36 29,859,122.00 84.50% 主要因为本期胶膜板块设备投入增加所致 取得借款收到的现金 192,830,000.00 122,427,160.00 57.51% 主要是本期银行贷款增加 偿还债务支付的现金 128,815,000.00 97,766,800.00 31.76% 主要是本期归还银行贷款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 1,844,800.72 114,504,850.33 -98.39% 主要是上期归还股东借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,643 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海康怡投资有限公司 境内非国有法人 30.43% 47,291,400.00 0.00 质押 3,720,000.00 上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 10.00% 15,541,584.00 0.00 不适用 0.00 杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.00% 15,541,584.00 0.00 不适用 0.00 杭州义睿投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.00% 15,541,584.00 0.00 不适用 0.00 肖菡 境内自然人 6.73% 10,453,391.00 0.00 不适用 0.00 绿康生化股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 1.29% 2,011,507.00 0.00 不适用 0.00 赖潭平 境内自然人 1.00% 1,556,860.00 1,167,645.00 不适用 0.00 郑捷文 境内自然人 1.00% 1,554,160.00 0.00 不适用 0.00 郑立 境内自然人 0.86% 1,330,000.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算 境外法人 0.72% 1,121,743.00 0.00 不适用 0.00 有限公司 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海康怡投资有限公司 47,291,400.00 人民币普通股 47,291,400.00 上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙） 15,541,584.00 人民币普通股 15,541,584.00 杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙） 15,541,584.00 人民币普通股 15,541,584.00 杭州义睿投资合伙企业（有限合伙） 15,541,584.00 人民币普通股 15,541,584.00 肖菡 10,453,391.00 人民币普通股 10,453,391.00 绿康生化股份有限公司－2023年员工持股计划 2,011,507.00 人民币普通股 2,011,507.00 郑捷文 1,554,160.00 人民币普通股 1,554,160.00 郑立 1,330,000.00 人民币普通股 1,330,000.00 香港中央结算有限公司 1,121,743.00 人民币普通股 1,121,743.00 李国珍 690,000.00 人民币普通股 690,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 赖潭平先生持有公司控股股东上海康怡98%的股权，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上海康怡投资有限公司通过人民币普通账户持股35,891,400股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,400,000股，合计持股47,291,400股。郑立通过人民币普通账户持股50,000股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,280,000股，合计持股1,330,000股。李国珍通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有699,900股，合计持股690,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年3月12日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，同意将公司位于福建省浦城县浦潭生物专业园的部分设备类固定资产、建筑物类固定资产及国有土地使用权，以人民币6,750万元（含税）出售给公司关联法人福建浦潭热能有限公司。具体内 容详见公司于2024年3月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。截至本报告期末该事项已经公司股东大会审议通过，尚未完成交割手续。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：绿康生化股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 32,293
