中持股份：中持水务股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：603903证券简称：中持股份 中持水务股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 207,335,443.47 14.32 归属于上市公司股东的净利润 18,876,079.02 542.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,098,470.72 1019.52 经营活动产生的现金流量净额 -124,433,944.07 不适用 基本每股收益（元/股） 0.07 600 稀释每股收益（元/股） 0.07 600 加权平均净资产收益率（%） 1.06 增加0.88个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,920,540,793.85 4,900,110,478.97 0.42 归属于上市公司股东的所有者权益 1,795,121,935.53 1,776,245,856.51 1.06 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 28,821.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,934,411.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,164.89 减：所得税影响额 201,243.16 少数股东权益影响额（税后） 1,016,547.11 合计 1,777,608.30 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 542.97 一方面公司随着上年末新签运营项目投运，运营业务毛利增加；另一方面本报告期收回个别账龄较长的应收款项导致计提信用减值损失减少 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1019.52 基本每股收益（元/股） 600 主要是归属于上市公司股东的净利润增加 稀释每股收益（元/股） 600 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,953 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 长江生态环保集团有限公司 国有法人 63,132,978 24.73 53,015,728 无 0 中持（北京）环保发展有限公司 境内非国有法人 39,469,256 15.46 0 质押 21,087,307 许国栋 境内自然人 8,570,050 3.36 0 未知 / 邵凯 境内自然人 4,077,432 1.6 0 未知 / 张翼飞 境内自然人 3,204,800 1.26 0 未知 / 李彩斌 境内自然人 2,390,900 0.94 0 未知 / 陈德清 境内自然人 2,352,000 0.92 0 未知 / 郭素生 境内自然人 1,575,700 0.62 0 未知 / 刘素萍 境内自然人 1,190,840 0.47 0 未知 / 邱立平 境内自然人 937,500 0.37 0 未知 / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中持（北京）环保发展有限公司 39,469,256 人民币普通股 39,469,256 长江生态环保集团有限公司 10,117,250 人民币普通股 10,117,250 许国栋 8,570,050 人民币普通股 8,570,050 邵凯 4,077,432 人民币普通股 4,077,432 张翼飞 3,204,800 人民币普通股 3,204,800 李彩斌 2,390,900 人民币普通股 2,390,900 陈德清 2,352,000 人民币普通股 2,352,000 郭素生 1,575,700 人民币普通股 1,575,700 刘素萍 1,190,840 人民币普通股 1,190,840 邱立平 937,500 人民币普通股 937,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 许国栋持有中持（北京）环保发展有限公司60%的股份，为其控股股东。邵凯、张翼飞、陈德清、李彩斌分别持有中持（北京）环保发展有限公司5%、10%、5%、5%的股份。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中持水务股份有限公司 合并资产负债表 2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 561,771,491.91 672,121,861.46 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据 6,664,686.82 8,024,428.02 应收账款 1,387,142,904.56 1,346,145,481.84 应收款项融资 770,234.79 1,102,730.00 预付款项 70,592,827.36 49,556,508.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 24,645,312.14 16,028,713.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 34,543,015.33 23,063,723.71 其中：数据资源合同资产 452,794,160.36 450,845,939.10 持有待售资产 66,463,455.50 66,463,455.50 一年内到期的非流动 资产 25,137,037.98 24,658,599.72 其他流动资产 71,449,399.46 64,404,897.42 流动资产合计 2,701,974,526.21 2,722,416,339.52 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 259,200,447.22 260,058,736.33 其他权益工具投资 10,373,715.12 10,373,715.12 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 313,935,327.34 271,524,431.24 在建工程 1,242,176.35 753,087.34 生产性生物资产 2,178,408.24 201,862.18 油气资产使用权资产 42,843,113.89 41,111,147.57 无形资产 921,507,024.42 913,168,583.59 其中：数据资源开发支出 503,650.33 308,344.75 其中：数据资源商誉 255,793,019.87 253,531,231.19 长期待摊费用 5,394,467.77 4,004,601.67 递延所得税资产 57,059,480.59 53,615,898.66 其他非流动资产 348,535,436.50 369,042,499.81 非流动资产合计 2,218,566,267.64 2,177,694,139.45 资产总计 4,920,540,793.85 4,900,110,478.97 流动负债： 短期借款 824,688,307.97 729,727,105.54 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 10,469,675.66 9,241,043.90 应付账款 764,401,264.47 850,887,976.92 预收款项合同负债 77,484,144.04 27,682,887.99 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,764,922.51 45,661,172.40 应交税费 28,961,731.49 53,225,824.95 其他应付款 27,247,641.03 33,359,184.05 其中：应付利息 860,861.82 1,078,293.34 应付股利 1,437,254.56 1,437,254.56 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动 负债 149,271,117.19 155,295,933.11 其他流动负债 83,096,936.38 83,556,794.39 流动负债合计 1,971,385,740.74 1,988,637,923.25 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 588,851,005.31 601,285,825.60 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 28,060,457.13 24,329,850.65 长期应付款 300,667,449.32 304,602,204.12 长期应付职工薪酬预计负债 16,994,473.78 17,979,987.87 递延收益 32,398,828.20 21,407,475.61 递延所得税负债 35,674,694.91 33,486,546.86 其他非流动负债 非流动负债合计 1,002,646,908.65 1,003,091,890.71 负债合计 2,974,032,649.39 2,991,729,813.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 255,319,480.00 255,319,480.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 657,269,010.34 657,269,010.34 减：库存股其他综合收益 10,357,661.94 10,357,661.94 专项储备盈余公积 68,582,663.87 68,582,663.87 一般风险准备未分配利润 803,593,119.38 784,717,040.36 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,795,121,935.53 1,776,245,856.51 少数股东权益 151,386,208.93 132,134,808.50 所有者权益（或股 东权益）合计 1,946,508,144.46 1,908,380,665.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,920,540,793.85 4,900,110,478.97 公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：王海云 合并利润表 编制单位：中持水务股份有限公司 2024年1—3月 单位：元币种:人民币审计