时创能源：常州时创能源股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：688429证券简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 2024年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 144,126,501.08 -69.67 归属于上市公司股东的净利润 -58,449,865.10 -190.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -65,175,877.90 -214.20 经营活动产生的现金流量净额 -244,210,749.06 不适用 基本每股收益（元/股） -0.15 -183.33 稀释每股收益（元/股） -0.15 -183.33 加权平均净资产收益率（%） -2.55 减少7.1个百分点 研发投入合计 39,469,634.15 17.62 研发投入占营业收入的比例（%） 27.39 增加20.33个百分 点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,023,932,289.73 3,417,475,405.22 17.75 归属于上市公司股东的所有者权益 2,261,924,521.24 2,314,250,339.73 -2.26 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -841.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 5,808,581.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,097,569.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,622.99 减：所得税影响额 1,174,673.92 合计 6,726,012.80 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -69.67 电池价格及销量下降，收入减少 归属于上市公司股东的净利润 -190.97 电池收入减少，加大研发投入，净利润减少 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -214.20 经营活动产生的现金流量净额 不适用 公司收入下降，销售商品收到的现金相应下降，而购买商品支付的现金由于支付之前开立的票据等原因反而增加，故导致公司经营现金流量净额大幅下降。 基本每股收益（元/股） -183.33 净利润减少 稀释每股收益（元/股） -183.33 交易性金融资产 -37.37 未到期理财产品减少 应收票据 -32.47 收到的票据减少 应收款项融资 -42.76 收到的票据减少 预付款项 97.59 4GW预付设备款增加 其他应收款 34.58 新增租赁保证金 合同资产 -39.35 设备质保金减少 长期股权投资 9,477.02 新增鑫通汇投资 在建工程 545.95 新增4GW项目 无形资产 31.62 新增SAP、蓝凌OA、WMS等软件 长期待摊费用 179.74 新增设备二次配 其他非流动资产 119.61 4GW预付设备款增加 应付票据 38.75 票据支付增加 应付账款 336.56 4GW应付设备款增加 应交税费 -90.74 进项税增加及所得税减少 其他应付款 47.52 押金保证金增加 递延所得税负债 129.13 期末数以抵销后净额列示 营业成本 -68.62 成本随收入减少而减少 税金及附加 -53.39 收入减少，4GW设备购置进项税增加，附加税减少 管理费用 41.57 职工薪酬和股份支付增加 财务费用 不适用 利息收入增加 其他收益 87.44 增值税5%加计抵减 投资收益 -151.09 鑫通汇投资损失 公允价值变动收益 不适用 到期理财产品增加 信用减值损失 不适用 坏账减少 资产减值损失 不适用 电池片存货跌价准备 资产处置收益 不适用 固定资产处置减少 营业外支出 -53.32 捐赠减少 所得税费用 -127.19 利润减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,231 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 常州时创投资有限公司 境内非国有 法人 142,941,654 35.74 142,941,654 142,941,654 无 0 湖州思成投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 137,231,879 34.31 137,231,879 137,231,879 无 0 张帆 境内自然人 32,440,032 8.11 32,440,032 32,440,032 无 0 江苏香樟创业投资管理有限公司－溧阳市香樟储能一号私募基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 14,039,403 3.51 14,039,403 14,039,403 无 0 上海国方时创企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8,999,618 2.25 8,999,618 8,999,618 无 0 胥光 境内自然人 7,291,494 1.82 7,291,494 7,291,494 质押 7,290,000 浙江晶盛机电股份有限公司 境内非国有 法人 6,000,120 1.50 6,000,120 6,000,120 无 0 边迪斐 境内自然人 5,266,422 1.32 5,266,422 5,266,422 无 0 南京雨霖启洲股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4,949,792 1.24 4,949,792 4,949,792 无 0 常州祥檂实业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 3,599,848 0.90 3,599,848 3,599,848 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李雪林 2,545,599 人民币普通股 2,545,599 张小蓓 1,342,888 人民币普通股 1,342,888 穆林梅 596,967 人民币普通股 596,967 侯盛 521,502 人民币普通股 521,502 陈峰 437,000 人民币普通股 437,000 邱伸 419,402 人民币普通股 419,402 康作球 382,317 人民币普通股 382,317 苏燕诚 370,500 人民币普通股 370,500 戴国焱 333,505 人民币普通股 333,505 肖玲 311,855 人民币普通股 311,855 上述股东关联关系或一致行动的说明 符黎明持有时创投资65.00%的股权并担任时创投资的执行董事、总经理；持有湖州思成16.48%的出资额并担任湖州思成的执行事务合伙人股东及董事张帆持有源慧创益一期执行事务合伙人北京玺融丰投资管理中心（有限合伙）55%出资份额，持有源慧创益一期私募基金管理人北京源慧创业投资管理有限公司80%股份并担任董事长 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名无限售股东中，李雪林通过投资者信用账户持有公司股票2,545,599股；张小蓓通过投资者信用账户持有公司股票1,342,888股；侯盛通过投资者信用账户持有公司股票521,502股；陈峰通过普通证券账户持有公司股票100,000股，通过投资者信用账户持有公司股票337,000股；康作球通过普通证券账户持有公司股票357,200股，通过投资者信用账户持有公司股票25,117股。 说明：“常州时创能源股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示，截至 2024年3月31日，“常州时创能源股份有限公司回购专用证券账户”持股数为720,000股，持股 比例为0.18% 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:常州时创能源股份有限公司 合并资产负债表 2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,143,342,235.06 1,068,367,959.57 结算备付金拆出资金交易性金融资产 242,459,307.17 387,112,198.59 衍生金融资产应收票据 113,630,348.14 168,265,974.99 应收账款 195,901,285.25 221,835,517.37 应收款项融资 108,459,121.37 189,482,630.35 预付款项 135,722,029.16 68,690,329.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,968,713.46 1,462,909.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 196,252,163.54 181,184,866.34 其中：数据资源合同资产 10,860,397.70 17,906,790.99 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,101,624.15 942,069.21 流动资产合计 2,149,697,225.00 2,305,251,245.91 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 29,954,413.95 312,773.88 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 755,876,629.77 772,482,935.63 在建工程 586,834,222.75 90,848,892.88 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,754,971.62 7,748,474.30 无形资产 22,603,011.21 17,173,088.32 其中：数据资源开发支出其中：数据资源 商誉长期待摊费用 14,122,620.90 5,048,531.52 递延所得税资产 22,809,822.16 20,402,961.73 其他非流动资产 435,279,372.37 198,206,501.05 非流动资产合计 1,874,235,064.73 1,112,224,159.31 资产总计 4,023,932,289.73 3,417,475,405.22 流动负债： 短期借款 292,262,200.00 235,083,333.33 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 434,503,393.38 313,153,59