ST洲际：洲际油气股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600759证券简称：ST洲际 洲际油气股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 637,008,119.57 17.73 归属于上市公司股东的净利润 96,872,753.89 485.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,181,486.23 868.50 经营活动产生的现金流量净额 20,827,135.73 -90.44 基本每股收益（元/股） 0.0267 340.54 稀释每股收益（元/股） 0.0267 340.54 加权平均净资产收益率（%） 1.19 277.61 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%) 总资产 12,715,322,869.55 12,847,619,598.62 -1.03 归属于上市公司股东的所有者权益 8,078,495,348.27 7,949,695,053.38 1.62 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -106,596.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 941,907.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -176,101.10 减：所得税影响额 -44,025.28 少数股东权益影响额（税后） 11,967.18 合计 691,267.66 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 485.20 归属于上市公司股东净利润增加主要由于2023年底公司执行重整计划，本期母公司利息支出较上期减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 868.50 归属于上市公司股东净利润增加主要由于2023年底公司执行重整计划，本期母公司利息支出较上期减少。 基本每股收益（元/股） 340.54 基本每股收益较上期增加主要由于归属于上市公司股东净利润增加。 稀释每股收益（元/股） 340.54 稀释每股收益较上期增加主要由于归属于上市公司股东净利润增加。 加权平均净资产收益率（%） 277.61 加权平均净资产收益率较上期增加主要由于归属于上市公司股东净利润增加。 经营活动产生的现金流量净额 -90.44 经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要由于：1.上期预收原油销售款；2.本期支付2023年末计提的重整相关费用。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,741 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广西正和实业集团有限公司 境内非国有法人 508,341,781 12.25 0 冻结 508,341,781 洲际油气股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 428,690,988 10.33 0 无 0 深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 169,338,677 4.08 0 冻结 169,338,677 重庆国际信托股份有限公司－重庆信托·煜泰2号集合资金信托计划 境内非国有法人 166,666,667 4.02 0 无 0 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－玄武11号1期集合资金信托计划 境内非国有法人 166,666,667 4.02 0 无 0 星河云享（湖州）股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 165,612,383 3.99 0 无 0 海口东铎商务服务合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 156,000,000 3.76 0 无 0 粤民投慧桥深聚贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 133,333,333 3.21 0 无 0 北京雅智春芽科技发展中心（有限合伙） 境内非国有法人 133,333,333 3.21 0 无 0 安徽润鹏股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 83,333,333 2.01 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广西正和实业集团有限公司 508,341,781 人民币普通股 508,341,781 洲际油气股份有限公司破产企业财产处置专用账户 428,690,988 人民币普通股 428,690,988 深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙） 169,338,677 人民币普通股 169,338,677 重庆国际信托股份有限公司－重庆信托·煜泰2号集合资金信托计划 166,666,667 人民币普通股 166,666,667 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－玄武11号1期集合资金信托计划 166,666,667 人民币普通股 166,666,667 星河云享（湖州）股权投资合伙企业（有限合伙） 165,612,383 人民币普通股 165,612,383 海口东铎商务服务合伙企业（有限合伙） 156,000,000 人民币普通股 156,000,000 粤民投慧桥深聚贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙） 133,333,333 人民币普通股 133,333,333 北京雅智春芽科技发展中心（有限合伙） 133,333,333 人民币普通股 133,333,333 安徽润鹏股权投资合伙企业（有限合伙） 83,333,333 人民币普通股 83,333,333 上述股东关联关系或一致行动的说明 广西正和实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。上述股东中，重庆国际信托股份有限公司－重庆信托·煜泰2号集合资金信托计划、中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－玄武11号1期集合资金信托计划、海口东铎商务服务合伙企业（有限合伙）、粤民投慧桥深聚贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、北京雅智春芽科技发展中心（有限合伙）、安徽润鹏股权投资合伙企业（有限合伙）之间不存在关联关系。详见公司于2024年2月3日披露的《洲际油气股份有限公司关于重整投资人指定实施主体的公告》（公告编号：2024-006号）除上述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 注：洲际油气股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:洲际油气股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 949,292,031.12 1,227,691,419.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产 487,072.78 593,208.01 衍生金融资产应收票据应收账款 171,513,252.98 73,931,291.14 应收款项融资预付款项 424,085,358.58 430,560,730.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 194,312,629.82 181,714,607.66 其中：应收利息 20,205,327.44 19,616,931.16 应收股利 买入返售金融资产 存货 136,704,774.12 131,641,039.69 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 142,865,220.22 168,342,736.05 流动资产合计 2,019,260,339.62 2,214,475,032.95 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 330,620,402.58 341,085,295.53 其他非流动金融资产 1,994,139,393.21 1,989,494,436.93 投资性房地产固定资产 79,331,563.23 84,488,077.16 在建工程 221,447,866.79 133,197,693.13 生产性生物资产油气资产 7,607,762,342.60 7,645,435,827.86 使用权资产无形资产 3,178,255.37 3,617,745.97 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 601,454.31 递延所得税资产 392,606,686.40 397,824,137.91 其他非流动资产 66,976,019.75 37,399,896.87 非流动资产合计 10,696,062,529.93 10,633,144,565.67 资产总计 12,715,322,869.55 12,847,619,598.62 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 39,813,853.12 61,649,635.89 预收款项合同负债 224,791,013.65 220,567,405.57 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 13,883,557.87 29,690,325.73 应交税费 168,093,411.83 148,102,252.31 其他应付款 411,612,598.46 658,694,131.67 其中：应付利息 16,405,622.91 应付股利 16,029,197.47 8,172,614.21 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 144,608,697.39 234,348,228.41 其他流动负债 流动负债合计 1,002,803,132.32 1,353,051,979.58 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 638,550,000.00 637,443,000.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款 104,245,944.29 12,873,637.27 长期应付职工薪酬预计负债 77,748,207.07 74,889,814.28 递延收益递延所得税负债 2,688,494,119.13 2,696,685,321.60 其他非流动负债 非流动负债合计 3,509,038