吉华集团：吉华集团2024年第一季度报告

证券代码：603980证券简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 363,589,732.65 -11.63 归属于上市公司股东的净利润 106,580,828.49 717.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,370,157.74 66.39 经营活动产生的现金流量净额 -43,697,923.33 -6.69 基本每股收益（元/股） 0.152 708.00 稀释每股收益（元/股） 0.152 708.00 加权平均净资产收益率（%） 2.73 增加3.14个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,552,719,912.33 4,530,133,413.73 0.50 归属于上市公司股东的所有者权益 3,980,645,067.12 3,887,126,747.01 2.41 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 159,376,841.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,006,095.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 910,995.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 196,215.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,284,942.25 减：所得税影响额 41,226,197.60 少数股东权益影响额（税后） 28,022.55 合计 117,950,986.23 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 2023年一季度归属于母公司所有者的非经常性损益净额 16,770,377.65 按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023 2023年一季度按《公开发行证券的 年修订)》规定，将计入当期损益的政 公司信息披露解释性公告第1号 府补助，但与公司正常经营业务密切相 ——非经常性损益（2023年修订）》 16,982,418.19 关、符合国家政策规定、按照确定的标 规定计算的归属于母公司所有者的 准享有、对公司损益产生持续影响的政 非经常性损益净额 府补助作为经常性损益。 差异 212,040.54 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -100.00 主要系商业承兑汇票期后已托收。 应收账款 46.95 主要受年底收款政策影响，客户上年末回款较多，致使期末较期初应收账款增加 应收款项融资 -50.52 主要系受年底收款政策影响，上年末收回票据较多所致 其他应收款 439.18 主要系子公司政策性搬迁按合同约定三期款项未收到所致。 在建工程 59.80 主要系本期车间改造项目增加所致。 应付票据 -56.91 主要系本期开具承兑汇票减少所致。 应交税费 172.54 主要系取得搬迁收入，计提所得税增加所致。 财务费用 -239.96 主要系本期汇兑损益减少，取得利息收入有所增加所致。 公允价值变动收益 -926.87 主要系本期金融资产公允价值下降所致。 营业外收入 658.93 主要系无需支付款项增加所致。 营业外支出 2,679.74 主要系偶然性公益性捐赠等增加所致。 所得税费用 6,092.56 主要系取得搬迁收入，计提所得税增加所致。 归属于母公司股东的净利润 717.22 主要系子公司政策性搬迁，按照企业会计准则确认相应收入所致。 少数股东损益 -44.56 主要系子公司受宏观环境影响，效益有所下降所致。 收到的税费返还 98.24 主要系子公司留抵退税增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金 -64.70 主要系上期收回票据保证金增加所致。 支付的各项税费 65.08 主要系本期缴纳增值税较多，上年留抵金额较多，本期留抵金额较少所致。 收回投资收到的现金 -82.55 主要系投资大环境较差，本期收回投资金额减少，主要以配置安全性的存款为主。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,496.89 主要系子公司政策性搬迁，根据协议约定收到部分拆迁款所致。 收到其他与投资活动有关的现金 -100.00 主要系去年收回投资保证金增加，本期无。 投资支付的现金 -79.44 主要系投资大环境较差，本期投资支付金额减少，主要以配置安全性的存款为主。 取得借款收到的现金 -81.82 主要系上期借款大部分已归还所致。 偿还债务支付的现金 -93.33 主要系上期借款大部分已归还所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -95.96 主要系本期借款较少，归还的利息也相依减少。 归属于上市公司股东的净利润 717.22 主要系本期取得子公司搬迁收入所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66.39 主要系染料板块毛利率较去年同期有所上涨所致。 基本每股收益（元/股） 708.00 主要系本期取得子公司搬迁收入，本期净利润大幅上涨所致。 稀释每股收益（元/股） 708.00 主要系本期取得子公司搬迁收入，本期净利润大幅上涨所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,679 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限 质押、标记或冻结情况 售条件股份数 量 股份状态 数量 杭州锦辉机电设备有限公司 境内非国有法人 196,000,000 28.00 0 无 0 辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司 境内非国有法人 31,209,545 4.46 0 无 0 徐杏花 境内自然人 25,394,000 3.63 0 无 0 邵辉 境内自然人 25,234,866 3.60 0 无 0 江海证券有限公司 国有法人 22,018,480 3.15 0 无 0 陈柳瑛 境内自然人 17,584,000 2.51 0 无 0 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 国有法人 11,200,000 1.60 0 无 0 张珊珊 境内自然人 9,694,900 1.38 0 无 0 罗苑生 境内自然人 8,950,320 1.28 0 无 0 杨泉明 境内自然人 8,034,929 1.15 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州锦辉机电设备有限公司 196,000,000 人民币普通股 196,000,000 辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司 31,209,545 人民币普通股 31,209,545 徐杏花 25,394,000 人民币普通股 25,394,000 邵辉 25,234,866 人民币普通股 25,234,866 江海证券有限公司 22,018,480 人民币普通股 22,018,480 陈柳瑛 17,584,000 人民币普通股 17,584,000 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 11,200,000 人民币普通股 11,200,000 张珊珊 9,694,900 人民币普通股 9,694,900 罗苑生 8,950,320 人民币普通股 8,950,320 杨泉明 8,034,929 人民币普通股 8,034,929 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、锦辉机电控股股东邵伯金与邵辉为父子关系2、徐杏花为锦辉机电控股股东邵伯金兄弟的配偶3、杨泉明为锦辉机电控股股东邵伯金配偶的兄弟 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:浙江吉华集团股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 938,563,142.95 774,169,421.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产 357,374,970.46 420,656,714.19 衍生金融资产应收票据 237,500.00 应收账款 391,145,164.86 266,183,563.47 应收款项融资 216,430,306.09 437,379,856.91 预付款项 14,204,168.67 11,507,501.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 167,259,406.33 31,020,937.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 543,905,493.54 546,960,326.12 其中：数据资源合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产 342,138,032.73 414,285,873.96 流动资产合计 2,971,020,685.63 2,902,401,695.93 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 114,537,632.73 111,216,024.27 其他权益工具投资其他非流动金融资产 100,182,445.19 100,760,049.40 投资性房地产 269,328,168