理工导航：北京理工导航控制科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：688282证券简称：理工导航 北京理工导航控制科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅 度(%) 营业收入 11,316,871.06 36.85 归属于上市公司股东的净利润 -17,764,082.04 -261.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,728,919.53 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -51,649,045.71 -624.64 基本每股收益（元/股） -0.21 -275.00 稀释每股收益（元/股） -0.21 -275.00 加权平均净资产收益率（%） -1.39 减少2.11个百 分点 研发投入合计 8,855,040.53 39.34 研发投入占营业收入的比例（%） 78.25 增加1.40个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,535,506,158.23 1,635,977,662.15 -6.14 归属于上市公司股东的所有者权益 1,333,038,054.06 1,380,795,294.14 -3.46 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 134,953.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,000,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 170,115.55 少数股东权益影响额（税后） 合计 964,837.49 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 36.85 主要系公司本报告期产品验收较去年同期增加所致。 归属于上市公司股东的净利润 -261.80 主要系公司本期信用减值损失增加，上年同期收到研发项目补助款和上市奖励款等其他收益本年未有发生，以及光纤陀螺仪生产建设项目转固后产生的运维、折旧及税金费用增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 主要系报告期内公司实现的经营性净利润下降所致。 经营活动产生的现金流量净额 -624.64 主要系报告期内公司销售回款较去年同期减少,同时因备料产生的采购现金流出增加所致。 基本每股收益（元/股） -275.00 主要系报告期内公司净利润下降所致。 稀释每股收益（元/股） -275.00 主要系报告期内公司净利润下降所致。 研发投入合计 39.34 主要系公司持续加大科技创新投入，本报告期较去年同期新增多个研发团队，导致人工成本大幅增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,733 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 汪渤 境内自然人 8,996,674 10.22 8,975,999 8,975,999 无 0 缪玲娟 境内自然人 7,267,765 8.26 7,267,765 7,267,765 无 0 董明杰 境内自然人 7,216,149 8.20 7,205,647 7,205,647 无 0 石永生 境内自然人 7,060,553 8.02 7,050,353 7,050,353 无 0 沈军 境内自然人 7,060,462 8.02 7,050,353 7,050,353 无 0 高志峰 境内自然人 7,013,865 7.97 7,003,765 7,003,765 无 0 崔燕 境内自然人 6,926,118 7.87 6,926,118 6,926,118 无 0 北京理工资产经营有限公司 国有法 人 5,940,000 6.75 0 0 无 0 北京理工技术转移有限公司 国有法 人 1,980,000 2.25 0 0 无 0 中国中金财富证券有限公司 国有法 人 880,000 1.00 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京理工资产经营有限公司 5,940,000 人民币普 通股 5,940,000 北京理工技术转移有限公司 1,980,000 人民币普 通股 1,980,000 中国中金财富证券有限公司 880,000 人民币普 通股 880,000 栾恩凤 644,691 人民币普 通股 644,691 蒋佳伽 265,371 人民币普 通股 265,371 文四英 243,615 人民币普 通股 243,615 戴大亮 221,190 人民币普 通股 221,190 吴凌东 219,726 人民币普 通股 219,726 王建宇 209,936 人民币普 通股 209,936 于爱云 195,698 人民币普 通股 195,698 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大持股股东中汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰、崔燕共同签署了《北京理工导航控制科技有限公司一致行动协议》，七人系公司实际控制人；北京理工技术转移有限公司为北京理工资产经营有限公司全资子公司，存在股权控制关系；除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 中国中金财富证券有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的部分股份在报告期初通过转融通方式借出，借出数量为478,800股； 公司前10名无限售条件股东中蒋佳伽通过信用账户持有 265,371股公司股份；文四英通过信用账户持有218股公司股份、于爱云通过信用账户持有195,698股公司股份。 注：报告期末公司前十大股东中，北京理工导航控制科技股份有限公司回购专用证券账户通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份2,665,888股，占公司总股本的比例为3.03%，未纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账 户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国中金财富证券有限公司 880,000 1.00 478,800 0.54% 0 0.00 0 0.00 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用 账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 中国中金财富证券有限公司 新增 0 0.00 0 0.00 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 707,250,438.71 842,786,886.94 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据 51,987,600.00 56,133,360.00 应收账款 170,686,385.02 176,059,600.82 应收款项融资预付款项 38,778,470.44 2,662,615.41 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 644,768.05 584,477.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 62,185,803.91 57,506,298.11 其中：数据资源合同资产 291,066.50 313,843.50 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,232,528.89 5,224,548.51 流动资产合计 1,036,057,061.52 1,141,271,630.34 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 16,079,011.16 16,709,109.44 其他权益工具投资 2,581,800.00 2,581,800.00 其他非流动金融资产 55,666,666.67 54,666,666.67 投资性房地产固定资产 358,393,446.13 355,928,037.05 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 2,004,136.77 2,283,783.75 无形资产 19,606,921.09 20,204,528.09 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产 15,323,310.34 11,586,432.20 其他非流动资产 29,793,804.55 30,745,674.61 非流动资产合计 499,449,096.71 494,706,031.81