*ST中期：2024年一季度报告
证券代码：000996证券简称：*ST中期公告编号：2024-020 本公司及除董事窦超外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事窦超因年报中审计机构对投资收益出具的无法表示意见，独立董事窦超无法确保2024年一季报投资收益数据 的真实可靠性，因此按照审计报告的口径投反对票，不能保证公告内容真实、准确、完整。 中国中期投资股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除窦超之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事窦超因年报中审计机构对投资收益出具的无法表示意见，独立董事窦超无法确保2024年一季报投资收益数据的真实可靠性，因此按照审计报告的口径投反对票。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 0.00 2,914,725.90 -100.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,230,209.30 -1,512,035.81 247.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,230,209.30 -1,512,035.81 247.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,219,811.85 -17,554,497.49 30.39% 基本每股收益（元/股） 0.0065 -0.0044 247.73% 稀释每股收益（元/股） 0.0065 -0.0044 247.73% 加权平均净资产收益率 0.47% -0.09% 622.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 666,695,709.56 676,023,183.83 -1.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 476,280,027.38 474,034,755.56 0.47% （二）非经常性损益项目和金额 □适用☑不适用 公司本报告期不存在非经常性损益项目。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2024年，公司实现营业收入下降，利润减少，确认了相应的投资收益。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,479 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中期集团有限公司 境内非国有法人 19.44% 67,077,600.00 0.00 质押 52,000,000.00 梅秀玲 境内自然人 2.68% 9,246,066.00 0.00 不适用 9,246,066.00 黄江畔 境内自然人 2.28% 7,869,401.00 0.00 不适用 7,869,401.00 王海滨 境内自然人 1.31% 4,526,703.00 0.00 不适用 4,526,703.00 王英杰 境内自然人 0.97% 3,338,000.00 0.00 不适用 3,338,000.00 李斌 境内自然人 0.85% 2,935,700.00 0.00 不适用 2,935,700.00 张宗敏 境内自然人 0.62% 2,124,950.00 0.00 不适用 2,124,950.00 李文静 境内自然人 0.45% 1,563,201.00 0.00 不适用 1,563,201.00 刘斐斐 境内自然人 0.44% 1,517,136.00 0.00 不适用 1,517,136.00 王英俊 境内自然人 0.41% 1,405,300.00 0.00 不适用 1,405,300.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中期集团有限公司 67,077,600.00 人民币普通股 67,077,600.00 梅秀玲 9,246,066.00 人民币普通股 9,246,066.00 黄江畔 7,869,401.00 人民币普通股 7,869,401.00 王海滨 4,526,703.00 人民币普通股 4,526,703.00 王英杰 3,338,000.00 人民币普通股 3,338,000.00 李斌 2,935,700.00 人民币普通股 2,935,700.00 张宗敏 2,124,950.00 人民币普通股 2,124,950.00 李文静 1,563,201.00 人民币普通股 1,563,201.00 刘斐斐 1,517,136.00 人民币普通股 1,517,136.00 王英俊 1,405,300.00 人民币普通股 1,405,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期内，公司前10名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第一名中期集团有限公司通过“财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票15077600股；第七名张宗敏通过“国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票1288800股；第八名李文静通过“东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票1,563,201.00股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国中期投资股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 512,202.96 12,732,014.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 12,125.18 12,125.18 应收款项融资预付款项 13.86 13.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,087,463.20 2,091,527.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,090,808.49 1,090,808.49 流动资产合计 3,702,613.69 15,926,490.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 662,349,720.69 659,451,041.74 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 264,369.15 266,645.95 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 379,006.03 379,006.03 无形资产 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 662,993,095.87 660,096,693.72 资产总计 666,695,709.56 676,023,183.83 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 4,537,997.61 4,537,997.61 预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 2,082,856.92 2,342,210.64 应交税费 6,942,090.51 6,965,854.20 其他应付款 142,664,378.90 153,954,007.58 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 407,438.31 407,438.31 其他流动负债 流动负债合计 156,634,762.25 168,207,508.34 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 33,780,919.93 33,780,919.93 其他非流动负债 非流动负债合计 33,780,919.93 33,780,919.93 负债合计 190,415,682.18 201,988,428.27 所有者权益： 股本 345,000,000.00 345,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 35,298,258.13 35,298,258.13 减：库存股其他综合收益 947,707.74 932,645.22 专项储备盈余公积 3,943,153.59 3,943,153.59 一般风险准备未分配利润 91,090,907.92 88,860,698.62 归属于母公司所有者权益合计 476,280,027.38 474,034,755.56 少数股东权益 所有者权益合计 476,280,027.38 474,034,755.56 负债和所有者权益总计 666,695,709.56 676,023,183.83 法定代表人：姜新主管会计工作负责人：田宏莉会计机构负责人：田宏莉 2、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 0.00 2,914,725.90 其中：营业收入 0.00 2,914,725.90 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 655,214.55 4,952,456.17 其中：营业成本 0.00 2,105,353.22 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 13,215.31 销售费用 525,074.39 管理费用 656,411.62 2,169,900.24 研发费用财务费用 -1,197.07 138,913.01 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,883,629.52 550,286.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,228,414.97 -1,487,443.97 加：营业外收入 1,954.92 8,092.74 减：营业外支出 160.59 32,684.58 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,230,209.30 -1,512,035.81 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,230,209.30 -1,512,035.81 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,230,209.30 -1,512,035.81 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2,230,209.30 -1,512,03
