微创光电：2024年一季度报告

证券代码：430198证券简称：微创光电公告编号：2024-025 微创光电 证券代码:430198 武汉微创光电股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 董事李飞对季度报告内容存在异议，无法保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 √是□否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 1、公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由 2024年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，武汉智慧城市创业投资基金合伙企业（有限 合伙）委派的董事李飞对议案《公司2024年第一季度报告》以无法判断上述议案对公司经营及财务影响程度为由，投弃权票。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 631,423,258.49 762,270,614.27 -17.17% 归属于上市公司股东的净资产 394,807,678.49 438,432,988.35 -9.95% 资产负债率%（母公司） 37.47% 42.48% - 资产负债率%（合并） 37.47% 42.48% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 24,362,203.60 11,349,699.48 114.65% 归属于上市公司股东的净利润 -43,625,309.86 -31,127,701.12 -40.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -43,625,311.03 -31,094,871.02 -40.30% 经营活动产生的现金流量净额 -63,871,012.48 -44,909,842.21 -42.22% 基本每股收益（元/股） -0.27 -0.19 -42.11% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -11.05% -5.19% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -11.05% -5.20% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 68,375,097.04 -55.00% 归还银行借款及票据导 致减少 应收票据 3,764,922.06 -62.24% 贴现用于补充流动资金 合同资产 518,837.09 -86.10% 到期转入应收账款 其他流动资产 10,406,878.41 36.87% 进项税额增加所致 递延所得税资产 20,629,289.22 42.08% 当期亏损导致增加 短期借款 36,833,049.44 -46.09% 当期偿还借款导致减少 应付票据 11,111,521.32 -87.27% 当期偿还导致减少 预收账款 301,755.68 39.86% 金额较小波动所致 应交税费 128,762.57 -75.16% 当期收入较少所致 长期借款 47,000,000.00 46.88% 借款补充流动资金所致 未分配利润 -99,698,790.26 77.80% 当期亏损所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 24,362,203.60 114.65% 23年部分项目延期至24年确认收入导致增长 营业成本 19,525,946.22 242.54% 毛利较低的业务收入增 长导致成本增长 税金及附加 91,162.26 -51.45% 上期合同金额增长导致 的印花税增加所致 销售费用 5,106,417.54 -35.99% 加强费用管理优化人员 结构导致减少 财务费用 565,991.63 581.17% 当期借款增加导致财务 费用增长 投资收益 167,742.26 231.73% 基数较小导致的波动 信用减值损失 -40,907,179.35 108.16% 当期回款情况较差，往期账款账龄增加一年导致计提比例大幅增加所 致 资产减值损失 173,114.66 -105.41% 当期合同资产减少所致 营业外收入 1.38 -100.00% 当期发生额极小导致的 波动 营业外支出 0.00 -100.00% 当期未发生导致 所得税费用 -6,110,109.70 61.30% 当期亏损增加所致 净利润 -43,625,309.86 -40.15% 主要因信用减值增加所 致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收到 的现金 54,525,073.55 -40.06% 财政资金紧张导致当期 回款不及预期 取得投资收益收到的现金 167,742.26 231.73% 基数较小导致的波动 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 2,447,782.37 -79.80% 项目验收收尾阶段支出减少 取得借款收到的现金 29,500,000.00 -35.76% 当期借款减少 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分2．计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外3．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.38 非经常性损益合计 1.38 所得税影响数 0.21 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1.17 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 63,131,116 39.12% 7,113,262 70,244,378 43.53% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 10,000 10,000 0.01% 董事、监事、高管 145,215 0.09% 7,113,262 7,258,477 4.50% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 98,232,756 60.88% -7,113,262 91,119,494 56.47% 其中：控股股东、实际控制人 53,444,953 33.12% -16,207,137 37,237,816 23.08% 董事、监事、高管 7,549,987 4.68% -7,113,262 436,725 0.27% 核心员工 - - - - - 总股本 161,363,872 - 0 161,363,872 - 普通股股东人数 6,645 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 湖北交投资本投资有限公司 国有法人 37,237,816 0 37,237,816 23.08% 37,237,816 0 2 陈军 境内自然人 9,769,360 0 9,769,360 6.05% 9,769,360 0 3 卢余庆 境内自然人 9,205,423 0 9,205,423 5.70% 9,205,423 0 4 王昀 境内自然 8,626,54 0 8,626,54 5.35% 8,626,54 0 人 3 3 3 5 朱小兵 境内自然人 8,626,543 0 8,626,543 5.35% 8,626,543 0 6 李俊杰 境内自然人 8,626,541 0 8,626,541 5.35% 8,626,541 0 7 童邡 境内自然人 8,590,543 0 8,590,543 5.32% 8,590,543 0 8 崔广基 境内自然人 8,532,043 -463,950 8,068,093 4.99% 0 8,068,093 9 吴华 境内自然人 8,446,541 -378,448 8,068,093 4.99% 0 8,068,093 10 马辉 境内自然人 7,113,262 -485,474 6,627,788 4.11% 0 6,627,788 合计 - 114,774,615 -1,327,872 113,446,743 70.29% 90,682,769 22,763,974 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前十名股东间无关联关系 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 对外提供借款事项 否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-014 其他重大关联交易事项 否 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 股份回购事项 否 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2020-092、2021-002、2022-134、2023-071 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2018-050、2023-066 被调查处罚的事项 否 失信情况 否 其他重大事项 是 不适用 是 2024-010、2024-011、2024-014 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1.报告期内公司作为原告人存在因货款纠纷发生的诉讼事项，无重大诉讼、仲裁事项。 2.日常性关联交易的预计及执行情况：2023年5月24日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《预计2023年度日常性关联交易之一》《预计2023年度日常性关联交易之二》；2023年8月3日， 公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》《关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》《关于公司关联方为公司保理业务提供担保的议案》《关于公司新增2023年度关联交易的议案》。公司在预计的金额范围内根据业务的实际情况与关联方签署协议、进行关联交易。 3.已披露的承诺事项：详见公告，公告编号：2020-092、2021-002、2022-134、2023-071。 4.因经营需要，公司对部分房产和土地使用权进行了抵押贷款，累计账面价值为2299.39万元。 5.报告期内，公司与国网四川综合能源服务有限公司对涉及“双碳绿色能源中心项目”的合同及实际履约情况存在重大分歧，公司对2022年度该项目损失款项计入其他应收款并全额计提坏账准备。详见公告，公告编号：2024-010、2024-011、2024-014。 一、