中油资本：2024年一季度报告

证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 9,701,139,108.17 9,148,987,111.70 6.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,728,026,223.71 2,189,387,086.90 -21.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,719,199,712.60 2,103,774,217.01 -18.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -13,815,003,849.29 -25,826,997,736.22 46.51% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.17 -17.65% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.17 -17.65% 加权平均净资产收益率 1.71% 2.26% 减少0.55个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,018,964,061,277.34 1,073,799,860,872.79 -5.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 101,634,291,751.45 100,131,453,321.88 1.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 231,781.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 25,908,896.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,380,978.90 减：所得税影响额 6,107,850.55 少数股东权益影响额（税后） 9,825,338.06 合计 8,826,511.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.51%，主要原因为：客户贷款及垫款、存放中央银行和同业款项同比减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数（户） 142,705 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国石油天然气集团有限公司 国有法人 77.35% 9,778,839,652 中国石油集团济柴动力有限公司 国有法人 1.91% 241,532,928 北京市燃气集团有限责任公司 国有法人 1.84% 232,318,455 航天信息股份有限公司 国有法人 1.06% 133,963,770 泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 其他 0.91% 114,427,255 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 0.88% 110,801,707 香港中央结算有限公司 境外法人 0.81% 102,188,545 海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司 境内非国有法人 0.76% 96,127,455 工银瑞信－工商银行－杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.31% 39,394,100 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.21% 26,954,079 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国石油天然气集团有限公司 9,778,839,652 人民币普通股 9,778,839,652 中国石油集团济柴动力有限公司 241,532,928 人民币普通股 241,532,928 北京市燃气集团有限责任公司 232,318,455 人民币普通股 232,318,455 航天信息股份有限公司 133,963,770 人民币普通股 133,963,770 泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 114,427,255 人民币普通股 114,427,255 中国长城资产管理股份有限公司 110,801,707 人民币普通股 110,801,707 香港中央结算有限公司 102,188,545 人民币普通股 102,188,545 海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司 96,127,455 人民币普通股 96,127,455 工银瑞信－工商银行－杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙） 39,394,100 人民币普通股 39,394,100 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 26,954,079 人民币普通股 26,954,079 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东中，中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）系中国石油集团济柴动力有限公司的控股股东，同时直接持有海峡能源投资有限公司100%股权，海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司40%股权，海峡能源有限公司为海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司的第一大股东，持有其47%股权，对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司与中国石油集团构成一致行动人。泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司的最终受益人为中国石油集团企业年金计划，该年金计划与中国石油集团存在关联关系。因此，泰康资产丰华股票专项型养老 金产品—中国工商银行股份有限公司与中国石油集团存在关联关系。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 18,788,579 0.15% 224,400 0.00% 26,954,079 0.21% 13,500 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用三、其他重要事项 □适用☑不适用四、季度财务报表 （一）财务报表 1.合并资产负债表 编制单位：中国石油集团资本股份有限公司2024年3月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 34,002,685,221.31 37,591,036,901.39 结算备付金拆出资金 266,331,979,784.42 287,486,708,806.64 项目 期末余额 期初余额 交易性金融资产 62,140,546,701.34 64,659,385,144.64 衍生金融资产 232,657,308.20 163,169,512.37 应收票据应收账款 83,006,416.01 23,983,023.46 应收款项融资预付款项 229,742,020.15 221,185,522.98 应收保费 912,723,513.77 120,692,561.77 应收分保账款 1,091,378,462.59 861,600,466.26 应收分保合同准备金 1,495,383,391.71 1,485,424,014.03 其他应收款 764,775,313.91 622,248,090.32 其中：应收利息 46,534,244.87 44,682,641.21 应收股利 买入返售金融资产 16,847,930,519.96 8,751,036,635.41 存货 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 177,637,617,041.11 202,806,426,117.47 其他流动资产 74,120,449,376.90 92,192,255,296.58 流动资产合计 635,890,875,071.38 696,985,152,093.32 非流动资产： 发放贷款和垫款 170,184,386,335.27 157,478,528,570.87 债权投资 63,196,813,938.21 65,959,066,983.40 其他债权投资 35,193,968,732.72 35,193,122,514.53 长期应收款 44,689,540,425.24 46,527,346,812.00 长期股权投资 15,772,143,923.60 15,986,193,470.35 其他权益工具投资 16,643,213,613.45 15,022,137,331.21 其他非流动金融资产 22,394,374,601.26 25,508,867,061.71 投资性房地产 109,580,020.30 111,909,381.83 固定资产 8,880,150,279.32 9,022,580,632.85 在建工程 49,970,086.41 47,011,811.66 生产性生物资产油气资产使用权资产 314,547,870.16 310,524,367.44 项目 期末余额 期初余额 无形资产 579,372,285.67 594,887,822.35 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 27,305,112.94 27,305,112.94 长期待摊费用 60,341,630.30 65,538,659.09 递延所得税资产 4,554,888,402.44 4,539,190,139.07 其他非流动资产 422,588,948.67 420,498,108.17 非流动资产合计 383,073,186,205.96 376,814,708,779.47 资产总计 1,018,964,061,277.34 1,073,799,860,872.79 流动负债： 短期借款 33,373,086,073.74 39,693,807,589.18 向中央银行借款 6,515,377,425.62 7,570,252,371.66 拆入资金 19,