太极股份：2024年一季度报告

证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2024-017 太极计算机股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,661,500,116.22 1,844,984,004.76 -9.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,329,727.56 27,435,216.55 -40.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,602,979.85 25,882,494.47 -43.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,545,364,750.74 -1,512,933,278.11 -2.14% 基本每股收益（元/股） 0.0262 0.0463 -43.41% 稀释每股收益（元/股） 0.0262 0.0463 -43.41% 加权平均净资产收益率 0.32% 0.65% -0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,910,718,274.73 16,200,434,385.92 -1.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,178,446,557.70 5,175,217,574.04 0.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,891.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,929,299.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155,552.50 减：所得税影响额 306,141.02 少数股东权益影响额（税后） 45,071.53 合计 1,726,747.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表科目 期末金额 期初金额 变动比例 原因 货币资金 1,078,767,396.16 1,683,890,976.12 -35.94% 减少的主要原因是执行合同发生相关支出所致 应收票据 67,701,536.63 308,651,408.55 -78.07% 减少的主要原因是已收到的承兑汇票到期兑付所致 预付款项 345,139,096.77 218,840,491.45 57.71% 增加的主要原因是支付合同款增加所致 其他流动资产 94,078,555.96 30,701,849.72 206.43% 增加的主要原因是留抵税额增加所致 开发支出 173,507,018.70 126,216,252.46 37.47% 增加的主要原因是本年一季度研发项目资本化投入增加所致 短期借款 1,900,570,833.35 890,736,833.35 113.37% 增加的主要原因是短期贷款增加所致 应交税费 46,267,026.36 126,731,568.42 -63.49% 减少的主要原因是支付各项税金所致 利润表科目 本报告期 上年同期 变动比例 原因 研发费用 29,510,210.54 48,701,685.71 -39.41% 减少的主要原因是本年一季度研发项目费用化投入减少所致 财务费用 4,839,298.90 8,215,596.35 -41.10% 减少的主要原因是由于2023年可转债已转股及提前赎回，本季度无需计提利息 投资收益 -657,072.51 -10,054,227.20 93.46% 增加的主要原因是投资的公司利润增加所致 信用减值损失 8,049,145.35 -10,326,518.89 177.95% 增加的主要原因是应收账款等计提的信用减值损失减少所致 资产减值损失 -1,799,931.08 8,692,252.18 -120.71% 减少的主要原因是合同资产计提的资产减值损失增加所致 所得税费用 9,769,133.84 18,212,248.58 -46.36% 减少的主要原因是利润总额下降所致 净利润 16,443,076.99 28,041,274.18 -41.36% 减少的主要原因是业务毛利下降所致 现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动比例 原因 取得借款收到的现金 1,280,000,000.00 710,000,000.00 80.28% 增加的主要原因是本年贷款增加所致 支付其他与筹资活 动有关的现金 23,511,021.88 2,583,480.50 810.05% 增加的主要原因是本年购买子公司少数股东股权支付现金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,383 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中电太极（集团）有限公司 国有法人 28.61% 178,320,355 0 不适用 0 华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所） 国有法人 7.24% 45,138,290 0 不适用 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 1.70% 10,624,276 0 不适用 0 黄崇付 境内自然人 1.38% 8,603,658 0 不适用 0 中电科投资控股有限公司 国有法人 1.26% 7,883,535 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.16% 7,242,303 0 不适用 0 姜晓丹 境内自然人 1.14% 7,122,965 0 不适用 0 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 其他 1.13% 7,027,701 0 不适用 0 国新投资有限公司 国有法人 0.95% 5,932,393 0 不适用 0 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 其他 0.90% 5,586,894 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中电太极（集团）有限公司 178,320,355 人民币普通股 178,320,355 华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所） 45,138,290 人民币普通股 45,138,290 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 10,624,276 人民币普通股 10,624,276 黄崇付 8,603,658 人民币普通股 8,603,658 中电科投资控股有限公司 7,883,535 人民币普通股 7,883,535 香港中央结算有限公司 7,242,303 人民币普通股 7,242,303 姜晓丹 7,122,965 人民币普通股 7,122,965 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 7,027,701 人民币普通股 7,027,701 国新投资有限公司 5,932,393 人民币普通股 5,932,393 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 5,586,894 人民币普通股 5,586,894 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中电太极（集团）有限公司为公司控股股东，中国电子科技集团公司为公司实际控制人。2、中电太极（集团）有限公司、华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）、中电科投资控股有限公司均为中国电科全资公司或事业单位。3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东黄崇付，普通账户持有31,600股，信用账户持有8,572,058股，合计持有8,603,658股。2、股东姜晓丹，普通账户持有2,905,303股，信用账户持有4,217,662股，合计持有7,122,965股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：太极计算机股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,078,767,396.16 1,683,890,976.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 67,701,536.63 308,651,408.55 应收账款 4,680,237,934.88 4,653,853,922.42 应收款项融资预付款项 345,139,096.77 218,840,491.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 570,830,729.40 568,423,142.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,290,121,091.60 3,220,785,989.86 其中：数据资源 合同资产 2,032,993,650.79 1,781,413,951.94 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 94,078,555.96 30,701,849.72 流动资产合计 12,159,869,992.19 12,466,561,732.45 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 297,079,952.64 297,736,630.21 其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 176,551,122.51 177,529,766.68 固定资产 1,071,035,075.45 1,099,252,589.67 在建工程 408,753,794.24 367,293,756.94 生产性生物资产油气资产使用权资产 15,770,267.66 15,952,481.14 无形资产 1,013,628,404.52 1,054,658,680.51 其中：数据资源 开发支出 173,507,018.70 126,216,252.46 其中：数据资源 商誉 374,336,612.48 374,336,612.48 长期待摊费用 23,301,139.49 25,281,282.07 递延所得税资产 181,884,894.85 180,614,601.31 其