欣贺股份：2024年一季度报告

证券代码：003016证券简称：欣贺股份公告编号：2024-025 欣贺股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 364,678,737.49 450,557,813.49 -19.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,636,938.73 48,962,781.60 -88.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,607,624.55 44,844,807.16 -89.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -32,354,841.66 74,461,283.42 -143.45% 基本每股收益（元/股） 0.0135 0.1175 -88.51% 稀释每股收益（元/股） 0.0135 0.1175 -88.51% 加权平均净资产收益率 0.20% 1.70% -1.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,485,211,409.87 3,636,049,972.49 -4.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,826,028,495.38 2,821,329,826.57 0.17% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,132,373.68 主要系非流动资产处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 100,000.00 主要系取得的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,537,705.71 主要系现金管理产品收益 委托他人投资或管理资产的损益 370,015.02 主要系现金管理产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 542,489.23 减：所得税影响额 388,522.10 合计 1,029,314.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 公司2023年年底进行了公司战略变革，公司各品牌重新进行了品牌定位升级，对应的2024年第一季度，公司在品牌的产品线、渠道布局、折扣管控、营销方案进行了调整。 （1）2024年第一季度，公司加速渠道的变革和优化，由于两个品牌赛道往新零售转移，导致关闭部分线下门店，另外三个品牌渠道方面关闭不符合长期定位、业绩不佳的门店，导致营业收入短期内下降，后续将按照渠道扩展计划，着力提升单店盈利能力，聚焦优质门店发展。 （2）2024年第一季度，公司根据品牌定位进行了折扣管控，均减少了折扣的力度，导致会员的人均消费金额有所下降，但是客单价有所提升，后续将完善会员体系建设，加强新客户纳新，老客户复购，提升会员消费人数，保持品牌在消费者心中的定位，提升品牌价值。 （3）2024年第一季度，公司进行了人员的汰换，引进更优质的人才，进行了人才的迭代，组织架构变革过程中，还需要一定整合及适应的周期。后续在公司组织架构优化、人才水平提升等措施下进一步提升人效，加强发展。 2024年第一季度主要财务指标变动情况如下： 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动原因说明 一年内到期的非流动资产 0.00 75,024,027.78 -100.00% 主要系现金管理产品重分类所致 其他流动资产 11,935,108.17 124,501,722.65 -90.41% 主要系现金管理产品重分类所致 应付票据 8,730,677.11 17,305,305.19 -49.55% 主要系银行承兑汇票到期支付增加所致 应付账款 74,101,559.27 165,184,586.73 -55.14% 主要系采购货款减少 长期借款 126,102,569.44 90,140,000.00 39.90% 主要系贷款资金增加所致 租赁负债 13,263,929.50 19,992,692.70 -33.66% 主要系支付店铺租金所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因说明 税金及附加 1,988,431.06 3,012,449.23 -33.99% 主要系应交增值税减少所致 其他收益 841,052.13 3,581,907.63 -76.52% 主要系政府补助减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -403,550.57 445,942.01 -190.49% 主要系计提应收款项的坏账损失增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -29,678,597.28 -22,788,596.93 -30.23% 主要系计提存货减值损失所致 净利润（净亏损以“-”号填列） 5,636,938.73 48,962,781.60 -88.49% 主要系销售收入减少所致 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -32,354,841.66 74,461,283.42 -143.45% 主要系销售商品收到的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 149,767,961.76 -27,431,630.98 645.97% 主要系现金管理所致 筹资活动产生的现金流量净额 -6,572,459.00 19,350,098.02 -133.97% 主要系本期偿还汇票贴现资金所致 现金及现金等价物净增加额 109,757,305.17 65,764,402.61 66.89% 主要系现金管理产品到期赎回所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,366 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 欣贺国际有限公司 境外法人 63.45% 272,716,480 0 不适用 0 厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.55% 19,538,880 0 冻结 19,538,880 厦门欣贺股权投资有限公司 境内非国有法人 1.12% 4,800,000 0 不适用 0 厦门欣嘉骏投资有限公司 境内非国有法人 0.94% 4,029,760 0 不适用 0 巨富发展有限公司 境外法人 0.83% 3,555,520 0 不适用 0 PurpleForestLimited 境外法人 0.72% 3,111,060 0 不适用 0 鸿业亚洲有限公司 境外法人 0.56% 2,407,360 0 不适用 0 林建培 境内自然人 0.46% 1,973,100 0 不适用 0 刘玉峰 境内自然人 0.39% 1,661,000 0 不适用 0 明燕军 境内自然人 0.37% 1,592,578 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 欣贺国际有限公司 272,716,480 人民币普通股 272,716,480 厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙） 19,538,880 人民币普通股 19,538,880 厦门欣贺股权投资有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 厦门欣嘉骏投资有限公司 4,029,760 人民币普通股 4,029,760 巨富发展有限公司 3,555,520 人民币普通股 3,555,520 PurpleForestLimited 3,111,060 人民币普通股 3,111,060 鸿业亚洲有限公司 2,407,360 人民币普通股 2,407,360 林建培 1,973,100 人民币普通股 1,973,100 刘玉峰 1,661,000 人民币普通股 1,661,000 明燕军 1,592,578 人民币普通股 1,592,578 上述股东关联关系或一致行动的说明 欣贺国际有限公司系本公司控股股东，公司实际控制人为孙氏家族成员，具体为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生，其中孙马宝玉女士与孙瑞鸿先生、孙孟慧女士系母子（女）关系，孙孟慧女士和卓建荣先生系夫妻关系，孙瑞鸿先生与孙柏豪先生系父 子关系。截至报告期末，孙氏家族成员通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司合计控制公司65.39%的股份，卓建荣先生直接持有公司0.14%的股份，孙柏豪先生直接持有公司0.03%的股份，孙氏家族成员合计控制公司65.56%的股份。孙氏家族成员于2013年9月19日签订了《一致行动协议》，为公司实际控制人。2024年3月20日，实际控制人孙氏家族成员共同签署了《一致行动协议之补充协议》，公司共同实际控制人由孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士，增加为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 前10名股东中存在回购专户的特别说明 截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有的普通股数量为1,000万股，持股比例为2.33%，不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2024年1月8日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2024年1月25日，公司召开2024年第一次临时股东大 会审议通过上述议案，同意回购注销3名已离职首次授予激励对象和3名已离职预留授予激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计129,000股，本次回购注销登记手续已于2024年3月29日完成。 2、2024年1月31日，公司收到副总经理高云龙女士的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后高云龙女士不再担任公司及其控股子公司任何职务。 3、2024年2月7日，公司披露了《关于董事长增持公司股份计划的公告》，公司董事长孙柏豪先生计 划自2024年2月7日起6个月内以自有资金通过深圳证券交易所