文科股份：2024年一季度报告

证券代码：002775证券简称：文科股份债券代码：128127债券简称：文科转债 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 108,388,716.66 284,572,229.82 -61.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） -28,890,349.21 4,625,842.64 -724.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -25,649,592.40 4,107,624.78 -724.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -133,423,216.72 -65,209,698.06 -104.61% 基本每股收益（元/股） -0.0471 0.0085 -654.12% 稀释每股收益（元/股） -0.0471 0.0085 -654.12% 加权平均净资产收益率 -9.71% 1.70% -11.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,901,771,013.75 5,896,059,466.22 0.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 283,272,399.76 312,100,055.05 -9.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） -3,914,964.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 670,710.78 少数股东权益影响额（税后） -3,497.29 合计 -3,240,756.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表变动情况及原因 1、应收票据下降73.32%，主要系应收票据到期所致； 2、投资性房地产增加，主要系部分在建工程转入投资性房地产所致； 3、固定资产增长177.94%，主要系部分在建工程转入固定资产所致； 4、在建工程下降39.61%，主要系部分在建工程转出至投资性房地产、固定资产所致； 5、应付票据增长74.48%，主要系使用票据结算增加所致； 6、合同负债增长72.53%，主要系预收款项增加所致； 7、应付职工薪酬下降31.52%，主要系本期支付职工工资所致； 8、长期应付款增长83.39%；主要系本期增加融资租赁所致。 （二）合并利润表变动情况及原因 1、营业收入下降61.91%，主要系业务规模下降所致； 2、营业成本下降60.47%，主要系业务规模下降所致； 3、税金及附加下降37.50%，主要系业务规模下降所致； 4、销售费用增长253.48%，主要系科教文旅版块业务上升所致； 5、研发费用下降44.97%，主要系业务规模下降所致； 6、财务费用增长50.59%，主要系本期利息支出增加所致； 7、其他收益下降6613.29%，主要系本期政府补助返还所致； 8、信用减值损失下降228.56%，主要系本期应收账款坏账转回所致； 9、资产减值损失增长42.36%，主要系上期资产减值转回较多所致； 10、营业外收入增长925283.08%，主要系未决诉讼转回所致； 14、营业外支出增长1587.92%，主要系诉讼和解所致。 （三）合并现金流量表变动情况及原因 1、收到其他与经营活动有关的现金增长329.56%；主要系本期往来款增加所致； 2、购买商品、接受劳务支付的现金增长70.38%，主要系本期工程付款增加所致； 3、支付给职工及为职工支付的现金增长35.28%，主要系本期支付上期期末职工绩效所致； 4、支付的各项税费下降38.67%，主要系本期业务规模下降所致； 5、支付其他与经营活动有关的现金增长77.14%，主要系本期付现费用增加所致； 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长167.63%，主要系本期在建工程投入增加所致； 7、吸收投资收到的现金下降100%，主要系上期增发新股所致； 8、取得借款收到的现金下降62.07%，主要系本期取得银行借款减少所致； 9、收到其他与筹资活动有关的现金增长49.22%，主要系本期收到融资租赁款所致； 10、偿还债务支付的现金下降71.03%，主要系上期归还拆借款较多所致； 11、支付其他与筹资活动有关的现金下降81.65%，主要系上期归还融资租赁款较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,878 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 佛山市建设发展集团有限公司 国有法人 35.57% 217,936,422 100,000,000 不适用 0.00 李从文 境内自然人 13.76% 84,344,000 63,258,000 质押 73,777,901 深圳市文科控股有限公司 境内非国有法人 3.18% 19,509,978 0.00 质押 10,000,300 深圳市泽广投资有限公司 境内非国有法人 3.07% 18,833,000 0.00 不适用 0.00 胡元明 境内自然人 1.89% 11,567,153 0.00 不适用 0.00 付琨晶 境内自然人 1.14% 7,007,240 0.00 不适用 0.00 徐国新 境内自然人 0.96% 5,891,077 0.00 不适用 0.00 徐嘉诚 境内自然人 0.65% 3,966,026 0.00 不适用 0.00 陈桂兰 境内自然人 0.46% 2,800,000 0.00 不适用 0.00 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.38% 2,300,000 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 佛山市建设发展集团有限公司 117,936,422 人民币普通股 117,936,422 李从文 21,086,000 人民币普通股 21,086,000 深圳市文科控股有限公司 19,509,978 人民币普通股 19,509,978 深圳市泽广投资有限公司 18,833,000 人民币普通股 18,833,000 胡元明 11,567,153 人民币普通股 11,567,153 付琨晶 7,007,240 人民币普通股 7,007,240 徐国新 5,891,077 人民币普通股 5,891,077 徐嘉诚 3,966,026 人民币普通股 3,966,026 陈桂兰 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市文科控股有限公司为李从文关联企业。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东文科绿色科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 272,902,597.67 267,190,567.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,168,500.00 4,379,500.00 应收账款 1,060,015,714.98 1,166,509,766.63 应收款项融资预付款项 20,447,835.18 18,365,331.12 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 68,988,398.07 64,993,960.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 380,058,028.42 353,340,387.50 其中：数据资源 合同资产 1,180,121,211.22 1,152,578,507.52 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 46,225,417.74 45,170,040.83 流动资产合计 3,029,927,703.28 3,072,528,061.00 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,097,464,622.80 1,086,737,071.97 长期股权投资 26,328,311.35 28,721,805.44 其他权益工具投资 23,852,600.00 23,852,600.00 其他非流动金融资产投资性房地产 160,172,206.71 固定资产 113,751,341.27 40,926,012.43 在建工程 312,270,111.37 517,118,648.22 生产性生物资产油气资产使用权资产 12,426,460.28 13,669,771.04 无形资产 83,026,346.28 84,484,071.54 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 48,603,859.07 48,603,859.07 长期待摊费用 74,662,488.06 73,973,424.26 递延所得税资产 374,608,806.41 379,629,991.46 其他非流动资产 544,676,156.87 525,814,149.79 非流动资产合计 2,871,843,310.47 2,823,531,405.22 资产总计 5,901,771,013.75 5,896,059,466.22 流动负债： 短期借款 909,767,226.15 855,208,643.46 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 13,744,293.88 7,877,198.39 应付账款 2,244,852,695.53 2,387,033,923.63 预收款项 0.00 0.00 合同负债 35,269,638.21 20,442,308.42 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 8,968,287.36 13,096,819.00 应交税费 2,179,649.86 2,736,014.12 其他应付款 54