证券代码:600271证券简称:航天信息 航天信息股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:万元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 151,792.66 -56.70 归属于上市公司股东的净利润 -29,787.39 -221.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -33,499.15 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -124,061.11 不适用 基本每股收益(元/股) -0.16 -223.08 稀释每股收益(元/股) -0.16 -223.08 加权平均净资产收益率(%) -2.14 下降3.86个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,181,017.33 2,269,076.18 -3.88 归属于上市公司股东的所有者权益 1,374,809.50 1,404,971.01 -2.15 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -437,931.59 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 6,733,470.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 40,981,702.70 主要是公司持有的中油资本股票公允价值变动。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,254,689.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目减:所得税影响额 6,601,107.57 少数股东权益影响额(税后) 303,826.44 合计 37,117,617.17 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 营业收入 -56.70 一是公司传统防伪税控业务下滑;二是相关智慧、网信业务项目实施周期较长,一季度多为传统验收淡季。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 归属于上市公司股东的净利润 -221.24 一是公司传统防伪税控业务下滑;二是相关智慧、网信业务项目实施周期较长,一季度多为传统验收淡季;三是上年同期中油资本股票公允价值变动损益及处置损益大于本期。 基本每股收益(元/股) -223.08 稀释每股收益(元/股) -223.08 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 85,973 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国航天科工集团有限公司 国有法人 741,448,172 40.02 0 无 0 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) 国有法人 61,816,878 3.34 0 无 0 北京航天爱威电子技术有限公司 国有法人 51,495,024 2.78 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 33,044,819 1.78 0 无 0 北京机电工程总体设计部 国有法人 16,516,320 0.89 0 无 0 中国长城工业集团有限公司 国有法人 14,817,400 0.80 0 无 0 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 其他 14,612,666 0.79 0 无 0 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 14,108,466 0.76 0 无 0 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 其他 14,107,406 0.76 0 无 0 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 其他 13,782,766 0.74 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国航天科工集团有限公司 741,448,172 人民币普通股 741,448,172 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) 61,816,878 人民币普通股 61,816,878 北京航天爱威电子技术有限公司 51,495,024 人民币普通股 51,495,024 香港中央结算有限公司 33,044,819 人民币普通股 33,044,819 北京机电工程总体设计部 16,516,320 人民币普通股 16,516,320 中国长城工业集团有限公司 14,817,400 人民币普通股 14,817,400 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 14,612,666 人民币普通股 14,612,666 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 14,108,466 人民币普通股 14,108,466 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 14,107,406 人民币普通股 14,107,406 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 13,782,766 人民币普通股 13,782,766 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)是中国航天科工集团有限公司的下属单位;北京航天爱威电子技术有限公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院706所全资子公司;北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属第四研究院的下属事业单位。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年4月18日,公司发布了《航天信息股份有限公司关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告》,近日公司已向中国证券监督管理委员会北京监管局正式提交了相关整改报告,整改工作已全面完成。相关整改工作不会对公司以前年度财务报告造成影响,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东权益的情况。具体整改情况如下: 1.针对相关历史贸易业务核算不规范的事项。公司指导相关所属单位经认真全面梳理,确认相关历史贸易业务发生的年份涉及2017至2020年度,其中涉及的营业收入分别占相关年度营业收入的3.32%、6.80%、3.91%、2.48%;其中涉及的业务毛利分别占相关年度利润总额的0.18%、0.34%、0.29%、0.06%。对于上述相关历史贸易业务可能产生的现时义务,公司基于谨慎性原则, 根据《企业会计准则第13号——或有事项》第五条相关规定,结合业务梳理工作进度,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数在2023年度、2024年第一季度进行了相应的会计估计处理,于2023年年度报告中确认营业外支出和预计负债1,793.05万元,于2024年第一季度报告中确认 营业外支出和预计负债303.59万元,用以消除可能发生的已闭环资金的回流风险,相关整改工作已全面完成。 2、针对关联交易审议和披露不规范的事项。公司认真组织开展举一反三整改工作,一是先后召开董事会、股东大会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,详细介绍 了公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况以及2024年度日常关联交易预计金额和类别,充分保护了投资者的知情权。二是印发了《关于进一步强化上市公司重大事项信息内部报告工作机制的通知》,旨在保证公司内部重大事项信息的快速传递、归集和有效管理。三是切实加强相关人员对证监会、上海证券交易所等监管机构规范运作和业务申请相关培训视频和培训课件的学习,不断提升履职能力和水平。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:航天信息股份有限公司 合并资产负债表 2024年3月31日 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产: 货币资金 6,260,242,191.96 7,545,895,440.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 767,612,402.10 723,404,358.00 衍生金融资产应收票据 31,465,380.62 124,346,457.16 应收账款 2,671,819,741.90 2,628,371,751.42 应收款项融资预付款项 1,750,892,497.42 1,656,820,676.71 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 339,428,464.45 365,242,011.81 其中:应收利息 4,688,958.33 应收股利 买入返售金融资产存货 1,971,314,556.05 1,683,989,654.42 其中:数据资源合同资产 - 持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,026,782.51 118,806.92 其他流动资产 188,602,191.38 147,690,248.67 流动资产合计 13,982,404,208.39 14,875,879,405.28 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 35,969.18 长期股权投资 674,140,310.99 685,134,241.47 其他权益工具投资 397,328,684.46 401,869,269.62 其他非流动金融资产 184,693,600.08 187,919,941.48 投资性房地产 201,818,391.14 188,5