四川成渝：四川成渝2024年第一季度报告

2024年第一季度报告 证券代码：601107证券简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 1/16 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,012,495,619.91 1,989,710,755.95 2,200,028,152.83 -8.52 归属于上市公司股东的净利润 391,428,528.81 436,477,960.34 450,937,140.56 -13.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 380,593,666.47 416,658,010.91 433,596,787.00 -12.22 经营活动产生的现金流量净额 799,025,576.88 667,406,119.33 889,737,469.36 -10.20 基本每股收益（元/股） 0.1280 0.1427 0.1475 -13.22 稀释每股收益（元/股） 0.1280 0.1427 0.1475 -13.22 加权平均净资产收益率（%） 2.47 2.31 2.16 0.31 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 58,956,655,615.06 42,322,533,307.43 57,659,428,648.86 2.25 归属于上市公司股东的所有者权益 16,069,302,103.83 18,240,968,365.36 15,673,314,561.11 2.53 追溯调整或重述的原因说明 因本公司上年度4月同一控制下企业合并四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司，本公司依据《企业会计准则第33号-合并财务报表》等相 关规定，对上年同期比较财务数据进行了追溯调整，因此本公司2024年一季报数据是同上年同期（追溯调整后）数据进行对比，与上年同期追溯调整前（法定披露数据）不具备直接可比性。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 7,304,775.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 59,168.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,058,886.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,785,925.70 路产占用收入 减：所得税影响额 2,222,777.92 少数股东权益影响额（税后） 151,115.94 合计 10,834,862.34 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,5 80 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川省交通投资集团有限责任公司 国有法人 1,218,979,662 39.86 0 无 0 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 887,454,700 29.02 0 未知 招商局公路网络科技控股股份有限公司 国有法人 664,487,376 21.73 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 17,060,719 0.56 0 未知 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 其他 10,500,000 0.34 0 未知 国泰高分红策略股票型养老金产品－招商银行股份有限公司 其他 8,570,752 0.28 0 未知 杨奕 境内 自然人 5,845,037 0.19 0 未知 华泰优逸混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 其他 5,288,923 0.17 0 未知 国泰基金－招商银行－国泰基金－俊岭沣华集合资产管理计划 其他 5,000,000 0.16 0 未知 大家资产－民生银行－大家资产骐骥长乾权益类资产管理产品 其他 4,625,140 0.15 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 四川省交通投资集团有限责任公司 1,218,979,662 人民币普通股 1,035,915,462 境外上市外资 股 183,064,200 HKSCCNOMINEESLIMITED 887,454,700 境外上市外资 股 887,454,700 招商局公路网络科技控股股份有限公司 664,487,376 人民币普通股 664,487,376 香港中央结算有限公司 17,060,719 人民币普通股 17,060,719 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 10,500,000 人民币普通股 10,500,000 国泰高分红策略股票型养老金产品－招商银行股份有限公司 8,570,752 人民币普通股 8,570,752 杨奕 5,845,037 人民币普通股 5,845,037 华泰优逸混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 5,288,923 人民币普通股 5,288,923 国泰基金－招商银行－国泰基金－俊岭沣华集合资产管理计划 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 大家资产－民生银行－大家资产骐骥长乾权益类资产管理产品 4,625,140 人民币普通股 4,625,140 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告批准报出日，蜀道投资集团有限责任公司参股子公司蜀道资本控股集团有限公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司5.77%股份，除此之外，本公司未知上述股东之间、上述国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 1.截至报告期末普通股东总数为40,580户（其中A股股东40,327户，H股股东253户）。 2.截至本报告批准日，蜀道投资集团有限责任公司尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的过户程序。 3.HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股是代表多个客户所持有，其中，截至2024年3月31日，包括控股股东持有的本公司183,064,200股H股股份。 4.招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有本公司A股股票之外，截至2024年3月31日，还通过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司96,458,000股H股股份。 5.香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.成乐高速扩容建设工程项目 2017年10月30日，本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐高速扩容建设工程 项目及相关事宜的议案。根据交通运输部关于该项目的核准意见，项目总长130公里，估算总投 资约人民币221.6亿元。根据四川省发改委就本项目出具《关于调整成都至乐山高速公路扩容建设项目核准事项的批复》（川发改基础[2022]298号），本项目调整后的建设里程为136.1公 里，估算总投资为人民币251.5亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成 乐高速的整体通行能力和服务水平。2019年11月27日，成乐扩容项目试验段（眉山—青龙） 完成既定任务，实现双向通车；2019年12月18日，成乐高速新青龙收费站正式通车运营； 2021年8月2日，为规范PPP项目入库转段审核程序，成都市交通运输局与成乐公司签订《成都至乐山高速公路扩容建设项目投资协议》《成都至乐山高速公路扩容建设项目政府和社会资本合作（PPP）项目合同》；2022年1月27日，眉山至乐山段81公里全面实现双向八车道通行； 2023年5月11日，成乐高速扩容项目乐山城区过境复线段通车。从开工之日至2024年3月31 日止，成乐扩容项目累计完成投资额约人民币119.36亿元。 2.天邛高速公路BOT项目 2019年10月30日，公司董事会审议通过了投资成都天府新区至邛崃高速公路项目的议 案，本公司与中交路桥建设有限公司组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目投标并中标本项目。项目总长约42公里，估算总投资约为人民币86.85亿元。 2020年3月4日，项目公司四川成邛雅高速公路有限责任公司在四川省邛崃市注册成立， 负责天邛高速公路的投资、建设及运营，项目公司注册资本为人民币17.37亿元，其中本公司认 缴出资人民币14.2434亿元。自开工之日起至2024年3月31日，天邛项目累计完成投资额约人 民币55.25亿元。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,666,499,525.39 1,982,957,654.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产 425,416.34 366,247.92 衍生金融资产应收票据 473,480.00 2,100,000.00 应收账款 217,324,856.93 342,757,526.49 应收款项融资预付款项 1